Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 275 | 12 943 | 13 851 | 11 860 | 11 787 | 4 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 275 | 10 943 | 11 851 | 9 860 | 9 787 | 2 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 373 | 10 196 | 11 295 | 9 563 | 9 422 | 2 576 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 480 | 58 | 207 | 167 | 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 689 | 349 | 130 | 238 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 110 | 14 275 | 12 943 | 13 851 | 11 860 | 11 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 110 | 14 275 | 10 943 | 11 851 | 9 860 | 9 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 700 | 8 373 | 10 196 | 11 295 | 9 563 | 9 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 280 | 5 480 | 58 | 207 | 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 422 | 689 | 349 | 130 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 275 | 12 943 | 13 851 | 11 860 | 11 787 | 4 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 551 | 9 550 | 9 750 | 8 772 | 9 596 | 2 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 876 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 724 | 3 393 | 4 101 | 3 088 | 2 191 | 2 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 723 | 516 | 1 573 | 1 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 923 | 2 877 | 2 363 | 1 491 | 2 131 | 2 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 165 | 138 | 60 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 110 | 14 275 | 12 943 | 13 851 | 11 860 | 11 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 145 | 8 551 | 9 550 | 9 750 | 8 772 | 9 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 096 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 5 724 | 3 393 | 4 101 | 3 088 | 2 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 723 | 516 | 1 573 | 1 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 3 923 | 2 877 | 2 363 | 1 491 | 2 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 78 | 165 | 138 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 382 | 1 755 | 1 505 | 694 | 1 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 124 | 16 958 | 40 483 | 37 329 | 29 461 | 27 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 258 | 15 203 | 38 978 | 36 635 | 29 567 | 26 707 |
| Выручка за отчетный год | 16 958 | 40 483 | 37 329 | 29 461 | 27 855 | 10 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | 694 | 1 108 | 1 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 505 | 694 | 1 108 | 1 928 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 203 | 38 978 | 36 635 | 29 567 | 26 747 | 8 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 755 | 1 505 | 694 | 1 108 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 999 | 200 | 836 | 1 876 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 400 | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 106 | 441 | 577 | 272 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 1 406 | 999 | 200 | 836 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 400 | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 147 | 106 | 441 | 577 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 621 | 1 406 | 999 | 200 | 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 406 | 999 | 200 | 836 | 1 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 406 | 999 | 200 | 836 | 1 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 999 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | -978 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 3,23 | 2,89 | 3,19 | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,22 | 0,14 | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,36 | 0,42 | 0,35 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 7,7 % | 1,4 % | -8,2 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 10,5 % | 2,1 % | -11,1 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 95 дн. | 113 дн. | 118 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.