Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЛИФТ", Новый уренгой
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЛИФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 560 | 125 334 | 113 442 | 72 855 | 45 236 | 36 231 | 48 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 492 | 4 725 | 4 055 | 10 034 | 11 342 | 11 608 | 11 818 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 472 | 4 705 | 3 937 | 3 157 | 1 798 | 1 556 | 1 470 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 118 | 6 877 | 9 545 | 10 052 | 10 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 068 | 120 609 | 109 387 | 62 821 | 33 894 | 24 623 | 36 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 420 | 42 412 | 4 532 | 2 675 | 1 835 | 1 833 | 1 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | 103 | 32 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 626 | 75 346 | 70 845 | 60 127 | 32 057 | 22 785 | 35 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 641 | 2 653 | 33 890 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 96 | 88 | 19 | 2 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 148 | 102 500 | 125 336 | 113 442 | 72 855 | 45 237 | 36 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 131 | 11 491 | 4 725 | 4 055 | 10 034 | 11 343 | 11 608 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 112 | 11 472 | 4 705 | 3 937 | 3 157 | 1 798 | 1 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 20 | 20 | 118 | 6 877 | 9 545 | 10 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 017 | 91 009 | 120 611 | 109 387 | 62 821 | 33 894 | 24 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 065 | 5 420 | 42 412 | 4 534 | 2 675 | 1 835 | 1 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 465 | 261 | 103 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 303 | 57 566 | 75 345 | 70 845 | 60 127 | 32 057 | 22 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 112 | 27 641 | 2 653 | 33 890 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 072 | 120 | 98 | 86 | 19 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 560 | 125 334 | 113 442 | 72 855 | 45 236 | 36 231 | 48 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 122 | 11 456 | 8 763 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 544 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 81 | 92 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 345 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 | 371 | 336 | 254 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 205 | 371 | 336 | 254 | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 233 | 113 507 | 104 343 | 98 926 | 86 303 | 79 336 | 93 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 173 | 113 507 | 104 343 | 98 926 | 86 303 | 79 336 | 93 475 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 148 | 102 500 | 125 336 | 113 442 | 72 855 | 45 237 | 36 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 085 | 9 122 | 11 456 | 8 763 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 544 | 12 544 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 66 | 81 | 92 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 345 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 205 | 371 | 336 | 254 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 205 | 371 | 336 | 254 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 023 | 93 173 | 113 509 | 104 343 | 98 926 | 86 302 | 79 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 992 | 93 173 | 113 509 | 104 343 | 98 926 | 86 302 | 79 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 111 | 49 707 | 49 630 | 25 745 | 9 295 | 641 | |
| Выручка за предыдущий год | 185 359 | 197 347 | 123 063 | 222 836 | 79 592 | 7 877 | 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 248 | 147 640 | 73 433 | 197 091 | 70 297 | 7 236 | 1 357 |
| Выручка за отчетный год | 197 347 | 123 063 | 222 836 | 79 592 | 7 877 | 364 | 9 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 707 | 49 630 | 25 745 | 9 295 | 641 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 531 | 9 902 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 176 | 39 728 | 42 724 | 38 996 | 4 894 | 1 415 | 1 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 640 | 73 433 | 197 091 | 70 297 | 7 236 | 1 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 940 | 6 531 | 9 902 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 171 | 43 176 | 39 728 | 42 727 | 38 996 | 4 894 | 1 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 472 | 6 883 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 220 | 56 626 | 75 173 | 3 648 | 2 201 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 279 | 59 645 | 59 951 | 9 560 | 14 610 | 186 | 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 713 | 1 449 | 6 883 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 68 197 | 56 626 | 75 173 | 3 648 | 2 201 | 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 344 | 73 279 | 59 645 | 59 951 | 9 320 | 14 610 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 190 | 2 387 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 825 | 787 | 1 811 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | 165 | 165 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 98 | 6 841 | 2 668 | 511 | ||
| Прочее за предыдущий год | 556 | 307 | 2 520 | 814 | 6 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 1 811 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 682 | 625 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 507 | 246 | 625 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 165 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 | 6 759 | 2 908 | 511 | 315 | ||
| Прочее за отчетный год | 307 | 2 520 | 814 | 6 316 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 2 387 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 2 387 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 | 190 | 2 387 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 544 | 12 544 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 66 | 81 | 92 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 345 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 085 | 9 122 | 11 456 | 8 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 544 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 9 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 81 | 92 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 344 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 122 | 11 455 | 8 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 5 880 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 5 880 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 2 387 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 2 387 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 525 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 21 | 2 693 | 35 088 | 14 755 | 2 039 | 1 636 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 3 546 | 2 693 | 35 088 | 14 755 | 2 039 | 1 636 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 439 | 35 088 | 14 755 | 2 039 | 1 636 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 439 | 35 088 | 14 755 | 2 039 | 1 636 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 525 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 3 525 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 21 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 | 21 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | 11 | 119 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 122 | 11 455 | 8 763 | 41 081 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 085 | 9 122 | 11 456 | 8 763 | 26 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 529 | 31 237 | 49 130 | 16 752 | 3 902 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 783 | 195 559 | 240 804 | 89 643 | 24 565 | 8 376 | 1 951 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 857 | 191 630 | 236 787 | 89 388 | 23 552 | 8 376 | 1 611 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 926 | 3 929 | 4 017 | 255 | 1 013 | 340 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 254 | 220 547 | 209 567 | 123 533 | 24 565 | 8 376 | 1 951 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 134 | 99 355 | 111 966 | 36 444 | 140 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 908 | 70 431 | 61 579 | 59 811 | 19 537 | 775 | 834 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 361 | 445 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 851 | 50 316 | 36 022 | 27 278 | 4 888 | 7 601 | 1 117 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 529 | 31 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 125,3 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -26,3 млн ₽ | — | -43,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,64 | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,61 | 0,37 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,36 | — | -1,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -48,2 % | -30,4 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 14 дн. | 93 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.