Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНС", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 234 | 35 734 | 39 296 | 40 640 | 22 697 | 28 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 906 | 8 534 | 8 163 | 11 929 | 8 389 | 5 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 906 | 8 534 | 8 163 | 11 929 | 8 049 | 4 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 322 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 340 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 328 | 27 200 | 31 133 | 28 711 | 14 308 | 23 084 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 232 | 27 169 | 30 938 | 28 627 | 5 191 | 23 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 086 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 31 | 195 | 84 | 29 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 268 | 26 234 | 35 734 | 39 296 | 19 428 | 22 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 529 | 8 906 | 8 534 | 8 163 | 10 082 | 8 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 458 | 8 906 | 8 534 | 8 163 | 9 386 | 8 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 340 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 696 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 739 | 17 328 | 27 200 | 31 133 | 9 346 | 14 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 548 | 17 232 | 27 169 | 30 936 | 5 068 | 14 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 246 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 191 | 96 | 31 | 197 | 31 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 234 | 35 734 | 39 296 | 40 640 | 22 697 | 28 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 700 | 5 716 | 6 143 | 5 878 | 8 556 | 11 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 546 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 170 | 163 | 111 | 321 | 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 321 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 170 | 163 | 111 | 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 356 | 29 848 | 32 990 | 34 651 | 13 820 | 16 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 120 | 29 385 | 32 599 | 34 329 | 13 270 | 16 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 463 | 391 | 322 | 550 | 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 268 | 26 234 | 35 734 | 39 296 | 19 428 | 22 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 826 | 2 700 | 5 716 | 6 143 | 5 262 | 8 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 252 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 178 | 170 | 162 | 392 | 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 392 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 178 | 170 | 162 | 321 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 313 | 23 356 | 29 848 | 32 990 | 13 774 | 13 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 224 | 23 120 | 29 385 | 32 599 | 13 270 | 13 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 236 | 463 | 391 | 504 | 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 552 | 3 671 | 4 383 | 848 | 4 419 | 4 854 |
| Выручка за предыдущий год | 4 337 | 6 394 | 6 809 | 3 486 | 5 842 | 8 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 215 | 2 723 | 2 426 | 2 638 | 1 423 | 3 952 |
| Выручка за отчетный год | 6 394 | 6 809 | 3 486 | 3 076 | 8 806 | 8 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 383 | 848 | 75 | 7 429 | 3 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 383 | 848 | 75 | 4 854 | 3 746 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 575 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 723 | 2 426 | 2 638 | 3 001 | 1 377 | 4 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 671 | 4 383 | 848 | 1 352 | 4 854 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 067 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 372 | 3 770 | 541 | 4 119 | 3 530 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 890 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 272 | 2 824 | 3 689 | 4 030 | 1 592 | 1 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 962 | 2 231 | 3 397 | 6 594 | 3 499 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 138 | 20 | 15 | 2 657 | 33 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 610 | 2 342 | 3 777 | 541 | 4 119 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 828 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 093 | 2 272 | 2 824 | 3 689 | 3 171 | 1 592 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 3 962 | 2 238 | 3 397 | 381 | 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 3 019 | 20 | 15 | 1 159 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 1 874 | 3 016 | 427 | 3 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 761 | 114 | 824 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 435 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 754 | 114 | 247 | 539 | 706 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 874 | 3 016 | 427 | 3 296 | 2 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 874 | 3 016 | 427 | 3 296 | 2 824 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 252 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 547 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 557 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 295 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 295 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 295 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 295 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 557 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 187 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 926 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 915 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 739 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 307 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 475 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 385 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 398 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 174 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 702 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 652 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 890 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 890 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,91 | 0,94 | 0,83 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,91 | 0,94 | 0,83 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 8,72 | 5,25 | 5,40 | 5,91 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 57,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 29,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 8,4 % | 1,1 % | -0,7 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | 52,8 % | 7,0 % | -4,5 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 984 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 70 дн. | 54 дн. | 39 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,10 | -0,06 | -0,21 | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,42 | -0,02 | -0,78 | 3,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.