Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 766 | 9 799 | 10 021 | 14 167 | 17 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 281 | 4 528 | 5 707 | 11 754 | 11 687 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 281 | 4 528 | 5 707 | 11 754 | 11 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 485 | 5 271 | 4 314 | 2 413 | 6 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 552 | 1 706 | 1 644 | 1 313 | 1 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 868 | 3 560 | 2 622 | 1 082 | 4 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 5 | 48 | 18 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 144 | 9 766 | 9 799 | 10 021 | 14 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 2 281 | 4 528 | 5 707 | 11 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 342 | 2 281 | 4 528 | 5 707 | 11 754 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 802 | 7 485 | 5 271 | 4 314 | 2 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 842 | 1 552 | 1 706 | 1 644 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 5 868 | 3 560 | 2 622 | 1 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 65 | 5 | 48 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 766 | 9 799 | 10 021 | 14 167 | 17 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 2 032 | 3 283 | 5 360 | 4 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 097 | 6 339 | 5 962 | 5 749 | 10 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 097 | 6 339 | 5 962 | 5 749 | 10 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 605 | 1 428 | 776 | 3 058 | 2 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 605 | 1 428 | 776 | 3 058 | 2 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 144 | 9 766 | 9 799 | 10 021 | 14 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 2 032 | 3 283 | 5 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 909 | 5 097 | 6 339 | 5 962 | 5 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 909 | 5 097 | 6 339 | 5 962 | 5 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 244 | 4 605 | 1 428 | 776 | 3 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 244 | 4 605 | 1 428 | 776 | 3 058 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 260 | 2 019 | 1 336 | 2 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 859 | 13 208 | 2 895 | 4 198 | 7 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 789 | 5 948 | 876 | 2 862 | 5 346 |
| Выручка за отчетный год | 13 208 | 2 895 | 4 198 | 7 654 | 3 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 260 | 2 019 | 1 336 | 2 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 260 | 2 019 | 1 336 | 2 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 948 | 876 | 2 862 | 5 346 | 3 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 260 | 2 019 | 1 336 | 2 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 207 | 2 000 | 1 315 | 2 159 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 19 | 161 | 149 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 207 | 2 000 | 1 315 | 2 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 140 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 825 | 53 | 19 | 161 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 988 | 1 967 | 1 238 | 2 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 33 | 77 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 33 | 77 | 82 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 987 | 1 967 | 1 238 | 2 077 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 987 | 1 967 | 1 238 | 2 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -582 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 3,69 | 5,56 | 0,79 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 2,50 | 3,44 | 0,36 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,21 | 0,33 | 0,38 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 151,59 | 3,82 | 2,05 | 1,64 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,5 % | 20,1 % | 12,4 % | 14,7 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 917,2 % | 96,8 % | 37,7 % | 38,8 % | -12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 711 дн. | 210 дн. | 90 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.