Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ-ИНВЕСТ", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 346 | 299 646 | 281 303 | 257 814 | 246 384 | 215 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 008 | 229 244 | 215 761 | 203 785 | 191 175 | 166 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 008 | 229 244 | 215 761 | 203 785 | 191 175 | 166 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 338 | 70 402 | 65 541 | 54 029 | 55 210 | 49 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 379 | 29 665 | 3 530 | 2 750 | 3 624 | 4 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 170 | 3 166 | 606 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 085 | 25 172 | 57 817 | 51 013 | 47 926 | 42 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 704 | 12 400 | 3 588 | 267 | 3 660 | 3 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 264 | 301 164 | 302 926 | 281 303 | 257 814 | 230 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 248 | 236 008 | 229 244 | 215 761 | 203 785 | 178 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 248 | 236 008 | 229 244 | 215 761 | 203 785 | 178 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 015 | 65 156 | 73 682 | 65 542 | 54 029 | 51 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 319 | 26 379 | 29 665 | 3 530 | 2 750 | 2 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 272 | 3 798 | 3 190 | 606 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 064 | 28 275 | 28 427 | 57 817 | 51 013 | 46 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 360 | 6 704 | 12 400 | 3 588 | 267 | 2 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 345 | 299 646 | 281 303 | 257 814 | 246 384 | 215 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 492 | 12 699 | 38 315 | 50 301 | 89 775 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 492 | 10 699 | 36 315 | 48 301 | 87 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 249 | 214 252 | 215 979 | 193 227 | 170 008 | 100 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 750 | 214 252 | 215 979 | 193 227 | 170 008 | 100 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 499 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 324 | 58 902 | 52 625 | 26 273 | 26 075 | 26 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 818 | 10 998 | 17 808 | 923 | 1 523 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 743 | 44 735 | 34 210 | 26 273 | 25 152 | 24 532 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 764 | 3 169 | 606 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 264 | 301 164 | 302 926 | 281 303 | 257 814 | 230 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 342 | 501 | 26 470 | 12 699 | 38 315 | 70 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 342 | 24 470 | 10 699 | 36 315 | 68 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 750 | 189 249 | 214 252 | 215 979 | 193 227 | 142 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 750 | 189 249 | 214 252 | 215 979 | 193 227 | 142 192 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 172 | 111 414 | 62 205 | 52 625 | 26 273 | 18 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 751 | 42 818 | 10 998 | 17 808 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 554 | 64 832 | 48 038 | 34 210 | 26 273 | 18 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 866 | 3 764 | 3 169 | 606 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 499 | 51 198 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 79 938 | 85 796 | 112 117 | 144 714 | 152 632 | 158 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 984 | 178 181 | 183 820 | 182 330 | 88 133 | 107 640 |
| Выручка за отчетный год | 85 796 | 112 117 | 144 714 | 152 632 | 143 398 | 142 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 499 | 62 415 | 46 563 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 499 | 62 415 | 46 563 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 202 | 183 864 | 182 330 | 88 133 | 80 983 | 95 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 499 | 51 198 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 563 | 33 652 | 33 551 | 27 349 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 185 | 29 880 | 24 935 | 30 319 | 27 649 | 20 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 955 | 135 727 | 102 716 | 4 854 | 2 059 | 3 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 785 | 1 537 | 47 380 | 5 382 | 3 274 | 2 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 461 | 32 939 | 33 479 | 27 897 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 589 | 18 134 | 23 292 | 24 935 | 30 319 | 26 128 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 029 | 88 955 | 135 727 | 102 716 | 4 854 | 10 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 933 | 1 846 | 7 793 | 47 380 | 5 555 | 7 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 328 | 25 892 | 25 616 | 19 828 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 582 | 6 535 | 6 526 | 7 529 | 8 062 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 551 | 149 | 512 | 30 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 513 | 6 526 | 7 588 | 6 842 | 7 704 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 149 | 30 | 334 | 156 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 050 | 25 730 | 26 553 | 19 645 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 050 | 25 730 | 26 553 | 19 645 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 328 | 25 892 | 25 616 | 19 828 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 342 | 24 470 | 10 698 | 36 315 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 342 | 501 | 26 470 | 12 698 | 38 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 492 | 10 698 | 36 315 | 48 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 492 | 12 698 | 38 315 | 50 301 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 991 | 25 731 | 26 494 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 991 | 25 731 | 26 494 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 991 | 25 731 | 26 494 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 991 | 25 731 | 26 494 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 569 | 13 772 | 114 | 14 567 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 569 | 13 772 | 114 | 14 567 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 569 | 13 772 | 2 567 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 569 | 13 772 | 2 567 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 492 | 12 699 | 38 315 | 50 301 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 342 | 501 | 26 470 | 12 699 | 38 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 089 | 24 546 | 24 628 | 45 011 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 373 | 247 844 | 213 165 | 186 378 | 183 598 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 606 | 112 117 | 115 612 | 181 506 | 173 530 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 767 | 135 727 | 97 553 | 4 872 | 10 068 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 231 534 | 240 755 | 188 619 | 161 750 | 138 587 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 456 | 97 775 | 81 585 | 44 465 | 43 188 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 650 | 76 995 | 64 436 | 23 635 | 18 327 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 829 | 29 880 | 13 944 | 39 052 | 27 333 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 513 | 8 122 | 5 277 | 7 030 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 599 | 29 592 | 20 532 | 49 321 | 22 123 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 393 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 393 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 997 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 7 000 | 1 100 | 1 995 | 6 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 7 000 | 1 100 | 1 995 | 6 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 003 | 5 000 | 34 458 | 29 956 | 48 118 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 791 | 29 956 | 36 118 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 003 | 5 000 | 1 667 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 836 | 5 696 | 3 393 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 97 550 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 97 550 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 97 550 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 97 550 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Активы | 299,6 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 246,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,25 | 2,06 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,17 | 1,95 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -4,9 % | 10,0 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 68 дн. | 109 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.