Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ КЕДР", Югорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 354 | 7 849 | 8 589 | 14 480 | 18 760 | 29 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 418 | 400 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 418 | 400 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 354 | 7 849 | 8 589 | 14 182 | 18 342 | 28 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 845 | 315 | 5 709 | 9 104 | 7 058 | 7 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 478 | 7 534 | 2 879 | 5 078 | 10 987 | 21 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 | 297 | 82 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 698 | 5 354 | 7 849 | 8 589 | 14 480 | 18 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 418 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 | 418 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 698 | 5 354 | 7 849 | 8 589 | 14 182 | 18 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 845 | 315 | 5 709 | 9 104 | 7 058 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 694 | 4 478 | 7 534 | 2 879 | 5 078 | 10 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 31 | 1 | 297 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 354 | 7 849 | 8 589 | 14 480 | 18 760 | 29 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 074 | 6 061 | 6 232 | 7 404 | 8 371 | 10 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 051 | 6 232 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | 1 788 | 2 357 | 7 076 | 10 389 | 18 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 583 | 613 | 1 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 280 | 1 788 | 1 936 | 6 493 | 9 776 | 17 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 698 | 5 354 | 7 849 | 8 589 | 14 480 | 18 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 074 | 6 061 | 6 232 | 7 404 | 8 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 064 | 6 061 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 244 | 1 280 | 1 788 | 2 357 | 7 076 | 10 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 583 | 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 244 | 1 280 | 1 788 | 1 936 | 6 493 | 9 776 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 840 | 2 399 | 372 | 1 712 | 1 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 104 | 16 485 | 6 949 | 25 203 | 31 421 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 264 | 14 086 | 6 577 | 23 491 | 30 178 | |
| Выручка за отчетный год | 12 104 | 16 485 | 6 949 | 25 203 | 31 421 | 41 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 840 | 2 399 | 372 | 1 712 | 1 243 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 840 | 2 399 | 372 | 1 712 | 1 243 | 2 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 264 | 14 086 | 6 577 | 23 491 | 30 178 | 39 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 840 | 2 399 | 372 | 1 712 | 1 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 620 | 2 337 | 343 | 1 579 | 1 239 | 2 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 398 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 62 | 29 | 133 | 150 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 620 | 2 337 | 343 | 1 579 | 1 239 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 62 | 29 | 133 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 620 | 1 987 | 274 | 1 263 | 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 69 | 316 | 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 69 | 316 | 248 | 524 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 620 | 1 987 | 274 | 1 263 | 991 | 2 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 620 | 1 987 | 274 | 1 263 | 991 | 2 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 620 | 1 987 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 222 | 7 394 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 232 | 7 404 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 394 | 8 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 404 | 8 371 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 991 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 172 | 991 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 991 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 172 | 991 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 808 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | 42 833 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 495 | 41 611 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 | 1 222 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 163 | 42 025 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 646 | 37 556 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 351 | 281 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 225 | 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 941 | 4 056 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 | 1 133 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 282 | 1 133 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 1 644 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 | 1 644 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 2,00 | 1,77 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,52 | 0,72 | 1,09 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,51 | 0,45 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,96 | 1,24 | 1,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,3 % | 8,7 % | 5,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,4 % | 17,1 % | 11,8 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 141 дн. | 85 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.