Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ", Северо-западная зона
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 317 | 124 657 | 190 583 | 194 745 | 183 105 | 165 660 | 87 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 1 071 | 792 | 512 | 233 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 350 | 1 071 | 792 | 512 | 233 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 967 | 123 586 | 189 791 | 194 233 | 182 872 | 165 660 | 87 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 066 | 6 285 | 2 098 | 15 982 | 9 639 | 2 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 604 | 94 006 | 176 529 | 170 217 | 150 394 | 125 463 | 82 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 818 | 20 718 | 5 318 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 297 | 23 295 | 11 164 | 8 034 | 21 | 16 679 | 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 983 | 73 317 | 124 657 | 190 583 | 194 745 | 183 105 | 165 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 1 071 | 792 | 512 | 233 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 1 071 | 792 | 512 | 233 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 983 | 71 967 | 123 586 | 189 791 | 194 233 | 182 872 | 165 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 998 | 1 066 | 6 285 | 2 098 | 15 982 | 9 639 | 2 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 899 | 44 604 | 94 006 | 176 529 | 150 399 | 150 394 | 125 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 818 | 22 818 | 20 718 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 086 | 26 297 | 23 295 | 11 164 | 8 034 | 21 | 16 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 317 | 124 657 | 190 583 | 194 745 | 183 105 | 165 660 | 87 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 154 | 25 984 | 34 263 | 42 742 | 45 007 | 36 684 | 36 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 997 | 36 674 | 36 753 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 163 | 98 673 | 156 320 | 152 003 | 138 098 | 128 976 | 51 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 910 | 2 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 253 | 96 063 | 156 320 | 152 003 | 138 098 | 128 976 | 51 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 983 | 73 317 | 124 657 | 190 583 | 194 745 | 183 105 | 165 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 482 | 17 154 | 25 984 | 34 263 | 42 742 | 45 007 | 36 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 732 | 44 997 | 36 674 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 501 | 56 163 | 98 673 | 156 320 | 152 003 | 138 098 | 128 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 260 | 3 910 | 2 610 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 241 | 52 253 | 96 063 | 156 320 | 152 003 | 138 098 | 128 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 323 | 13 586 | 11 272 | 14 977 | 14 720 | 4 529 | 851 |
| Выручка за предыдущий год | 106 815 | 157 893 | 235 161 | 229 418 | 157 821 | 24 729 | 7 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 508 | 144 307 | 223 889 | 214 441 | 143 101 | 20 200 | 7 078 |
| Выручка за отчетный год | 157 893 | 235 161 | 229 418 | 157 821 | 24 729 | 7 929 | 15 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 272 | 14 977 | 10 545 | 4 529 | 851 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 272 | 14 977 | 10 545 | 3 404 | 577 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 125 | 274 | 691 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 307 | 223 889 | 214 441 | 147 276 | 20 200 | 7 078 | 16 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 586 | 11 272 | 14 977 | 10 545 | 3 404 | 577 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 175 | 1 125 | 274 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 11 049 | 14 810 | 10 996 | 3 043 | 232 | 644 |
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 219 | 3 108 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 223 | 167 | 99 | 361 | 564 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 13 342 | 11 049 | 14 810 | 10 996 | 3 043 | 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 219 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 244 | 223 | 167 | 99 | 361 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 479 | 10 674 | 8 839 | 11 848 | 8 797 | 2 434 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 620 | 2 668 | 2 210 | 2 962 | 2 199 | 609 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 668 | 2 210 | 2 962 | 2 199 | 609 | 46 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 674 | 8 839 | 11 848 | 8 797 | 2 434 | 186 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 674 | 8 839 | 11 848 | 8 797 | 2 434 | 186 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 797 | 2 434 | 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 997 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 007 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 684 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 509 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 509 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 509 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 509 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 684 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 558 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 324 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 349 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 975 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 766 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 045 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 468 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 124,7 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 194,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,21 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,20 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,18 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,80 | 4,56 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 6,2 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 34,6 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 4 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.