Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 911", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 911"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 433 | 40 086 | 39 637 | 39 451 | 39 267 | 39 245 | 39 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 269 | 1 198 | 119 | 155 | 19 | 19 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 265 | 1 177 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 19 | 19 | 19 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 119 | 155 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 164 | 38 888 | 39 518 | 39 296 | 39 248 | 39 226 | 39 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 844 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 320 | 38 666 | 39 143 | 39 145 | 39 099 | 39 099 | 39 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 225 | 1 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 789 | 40 433 | 40 086 | 39 637 | 39 451 | 39 267 | 39 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 212 | 2 269 | 1 198 | 119 | 155 | 19 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 212 | 2 265 | 1 177 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 155 | 19 | 19 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 119 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 577 | 38 164 | 38 888 | 39 518 | 39 296 | 39 248 | 39 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 844 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 570 | 37 038 | 38 666 | 39 143 | 39 168 | 39 099 | 39 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 199 | 225 | 1 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 433 | 40 086 | 39 637 | 39 451 | 39 267 | 39 245 | 39 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 713 | 6 554 | 6 414 | 5 957 | 5 876 | 5 876 | 5 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 544 | 6 404 | 5 947 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | 38 | 79 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 479 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 79 | 80 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 241 | 33 494 | 33 144 | 33 414 | 33 316 | 33 294 | 33 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 479 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 241 | 33 015 | 31 351 | 31 621 | 31 523 | 31 501 | 31 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 789 | 40 433 | 40 086 | 39 637 | 39 451 | 39 267 | 39 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 6 713 | 6 554 | 6 414 | 5 957 | 5 876 | 5 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 703 | 6 544 | 6 404 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 479 | 38 | 79 | 80 | 75 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 070 | 479 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 79 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 75 | 75 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 649 | 33 241 | 33 494 | 33 144 | 33 414 | 33 316 | 33 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 649 | 33 241 | 33 015 | 31 351 | 31 621 | 31 523 | 31 501 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 604 | 1 320 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 302 | 10 803 | 1 052 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 302 | 9 483 | 1 578 | 92 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 803 | 1 052 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 483 | 1 578 | 92 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 320 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 289 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 475 | 650 | 878 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 814 | 411 | 1 244 | 176 | 93 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 981 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 475 | 650 | 878 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 814 | 411 | 1 244 | 176 | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 674 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 38 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 9 | 98 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 98 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 703 | 6 426 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 717 | 6 426 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 544 | 6 414 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 554 | 6 414 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | 12 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 12 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 316 | 12 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 554 | 6 415 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 717 | 6 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 | 26 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 | 2 460 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 650 | 2 333 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 127 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 | 2 434 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 488 | 103 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 152 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 179 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 39,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.