Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 523 | 2 352 | 2 154 | 2 168 | 2 237 | 2 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 | 152 | 155 | 106 | 64 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 152 | 155 | 106 | 64 | 48 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 | 2 200 | 1 999 | 2 062 | 2 173 | 2 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 1 377 | 1 339 | 1 490 | 1 773 | 1 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 793 | 439 | 338 | 325 | 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 30 | 221 | 234 | 75 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 523 | 2 269 | 2 154 | 2 168 | 2 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 107 | 155 | 106 | 64 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 107 | 155 | 106 | 64 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 320 | 2 162 | 1 999 | 2 062 | 2 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 1 657 | 1 339 | 1 490 | 1 773 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 56 | 456 | 439 | 338 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 94 | 49 | 221 | 234 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 523 | 2 352 | 2 154 | 2 168 | 2 237 | 2 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 93 | 203 | 305 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 722 | 2 470 | 2 107 | 2 075 | 2 034 | 1 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 2 390 | 1 845 | 1 813 | 1 772 | 1 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 523 | 2 269 | 2 154 | 2 168 | 2 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 93 | 203 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 722 | 2 301 | 2 107 | 2 075 | 2 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 262 | 262 | 262 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 722 | 2 039 | 1 845 | 1 813 | 1 772 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 44 | 118 | 72 | 154 | |
| Выручка за предыдущий год | 936 | 1 112 | 853 | 993 | 1 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 1 158 | 1 068 | 735 | 921 | 1 059 |
| Выручка за отчетный год | 936 | 1 169 | 853 | 993 | 1 213 | 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 118 | 72 | 154 | 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 118 | 72 | 154 | 143 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 158 | 1 110 | 735 | 921 | 1 059 | 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 118 | 72 | 154 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 23 | 91 | 58 | 137 | 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 36 | 27 | 14 | 17 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 108 | 91 | 58 | 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 80 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 18 | 16 | 27 | 14 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 73 | 46 | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 18 | 12 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 18 | 12 | 27 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 73 | 46 | 110 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 73 | 46 | 110 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 936 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -192 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 523 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -199 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,89 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,20 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 44,83 | 22,31 | 10,02 | 5,72 |
| Рентабельность продаж | -23,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -20,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,7 % | 0,8 % | 3,4 % | 2,1 % | 4,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 155,3 % | 49,5 % | 54,2 % | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 453 дн. | 665 дн. | 590 дн. | 611 дн. | 894 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.