Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 14 675 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 | 14 675 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 14 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 1 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 14 675 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 1 129 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 13 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 13 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 250 | ||
| Выручка за отчетный год | 250 | 12 479 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 1 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 1 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 267 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 1 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 960 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Активы | 239 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 12,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,7 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.