Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ", Нефтеюганск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 064 | 185 003 | 216 071 | 231 294 | 235 023 | 243 026 | 261 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 606 | 49 955 | 58 869 | 44 753 | 39 242 | 34 343 | 24 342 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 016 | 29 738 | 45 008 | 40 068 | 34 818 | 29 120 | 22 749 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 313 | 9 462 | 13 861 | 4 685 | 4 424 | 5 223 | 1 593 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 277 | 10 755 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 458 | 135 048 | 157 202 | 186 541 | 195 781 | 208 683 | 237 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 760 | 17 916 | 14 851 | 13 912 | 16 782 | 9 271 | 10 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 675 | 8 300 | 11 937 | 15 553 | 19 280 | 23 129 | 27 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 779 | 102 509 | 128 981 | 153 146 | 155 879 | 167 815 | 176 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 580 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 938 | 6 323 | 1 139 | 3 930 | 3 840 | 8 468 | 22 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 726 | 294 | 181 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 120 | 192 064 | 185 003 | 216 071 | 231 294 | 235 023 | 243 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 580 | 33 606 | 49 955 | 58 869 | 44 753 | 39 242 | 34 343 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 136 | 18 016 | 29 738 | 45 008 | 40 068 | 34 818 | 29 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 552 | 6 313 | 9 462 | 13 861 | 4 685 | 4 424 | 5 223 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 892 | 9 277 | 10 755 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 540 | 158 458 | 135 048 | 157 202 | 186 541 | 195 781 | 208 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 265 | 23 760 | 17 916 | 14 851 | 13 912 | 16 782 | 9 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 364 | 6 675 | 8 300 | 11 937 | 15 553 | 19 280 | 23 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 893 | 104 779 | 102 509 | 128 981 | 153 146 | 155 879 | 167 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 580 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 293 | 14 938 | 6 323 | 1 139 | 3 930 | 3 840 | 8 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 726 | 726 | 294 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 064 | 185 003 | 216 071 | 231 294 | 235 023 | 243 026 | 261 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 484 | 2 876 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | 532 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 092 | 8 115 | 16 148 | 144 | 107 | 98 673 | 106 868 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 225 | 225 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 667 | 7 890 | 16 148 | 144 | 107 | 49 | 95 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | 98 624 | 106 773 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 488 | 174 012 | 220 518 | 293 704 | 342 859 | 283 259 | 281 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 989 | 1 666 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 365 | 164 924 | 214 665 | 269 321 | 309 754 | 247 735 | 239 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 114 | 113 | 113 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 009 | 5 986 | 4 074 | 8 851 | 13 835 | 12 395 | 14 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 532 | 19 270 | 23 129 | 27 131 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 121 | 192 064 | 185 003 | 216 071 | 231 294 | 235 023 | 243 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 255 | 2 484 | 2 876 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 911 | 140 | 532 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 547 | 9 992 | 8 115 | 16 148 | 144 | 107 | 98 673 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 850 | 3 225 | 225 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 667 | 3 667 | 7 890 | 16 148 | 144 | 107 | 49 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 3 100 | 98 624 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 319 | 179 588 | 174 012 | 220 518 | 323 525 | 342 859 | 283 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 629 | 2 989 | 1 666 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 803 | 177 365 | 164 924 | 202 728 | 299 142 | 309 754 | 247 735 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 114 | 114 | 113 | 113 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 772 | 2 109 | 5 986 | 4 074 | 8 851 | 13 835 | 12 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 937 | 15 532 | 19 270 | 23 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 828 | 18 337 | 6 383 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 416 258 | 377 533 | 414 935 | 407 828 | 419 303 | 448 708 | 446 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 408 430 | 386 600 | 396 598 | 401 445 | 443 210 | 490 529 | 453 115 |
| Выручка за отчетный год | 377 533 | 414 935 | 407 828 | 419 303 | 448 708 | 446 911 | 466 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 337 | 6 383 | 3 546 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 337 | 6 383 | 3 546 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 600 | 396 598 | 401 445 | 443 210 | 490 529 | 453 115 | 463 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 828 | 18 337 | 6 383 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 215 | 5 520 | 2 895 | 19 458 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 974 | 64 | 149 | 203 | 114 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 233 | 587 | 586 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 971 | 13 933 | 19 179 | 5 933 | 62 977 | 67 748 | 79 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 430 | 26 227 | 42 617 | 28 728 | 36 615 | 58 649 | 63 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 313 | 2 215 | 5 520 | 2 895 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 628 | 2 974 | 64 | 149 | 203 | 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 121 | 1 233 | 587 | 586 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 183 | 43 971 | 13 933 | 19 179 | 5 933 | 62 977 | 67 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 205 | 34 430 | 26 227 | 42 617 | 28 728 | 36 615 | 58 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 392 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 894 | 7 627 | 4 055 | 2 021 | 1 462 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 665 | 4 222 | 8 259 | 144 | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 449 | 4 761 | 3 149 | 4 399 | 4 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 626 | 4 055 | 2 021 | 1 462 | 2 722 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 864 | 4 024 | 9 379 | 5 230 | 2 864 | 5 473 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 420 | 2 864 | 4 024 | 9 379 | 5 230 | 2 864 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 222 | 8 259 | 144 | 58 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 761 | 3 149 | 4 399 | 4 684 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 12 168 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 12 168 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 203 | 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 140 | 532 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 255 | 2 484 | 2 876 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 532 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 484 | 2 876 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 12 168 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 | 12 168 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 12 168 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 | 12 168 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 23 471 | 41 959 | 15 568 | 30 963 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 771 | 23 471 | 41 959 | 15 568 | 30 963 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 23 373 | 41 959 | 15 568 | 3 158 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 651 | 23 373 | 41 959 | 15 568 | 3 158 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 805 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 805 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 98 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 | 98 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 762 | 2 989 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 398 | 2 598 | 2 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 972 | 12 531 | 5 279 | 902 | 5 732 | 16 620 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 358 129 | 416 690 | 310 739 | 394 024 | 458 767 | 410 925 | 480 386 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 778 | 409 110 | 304 701 | 391 535 | 434 389 | 356 678 | 428 622 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 64 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 285 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 351 | 7 580 | 6 038 | 2 489 | 24 378 | 50 962 | 51 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 344 157 | 404 159 | 347 857 | 388 745 | 457 865 | 405 193 | 463 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 759 | 154 923 | 97 784 | 144 547 | 130 643 | 75 611 | 118 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 639 | 133 426 | 157 238 | 166 855 | 232 348 | 230 254 | 296 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 271 | 602 | 882 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 990 | 9 018 | 2 905 | 1 780 | 2 810 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 498 | 106 190 | 89 048 | 75 563 | 94 874 | 99 328 | 45 963 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 170 | 202 | 114 | 30 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 170 | 202 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 576 | 21 064 | 10 025 | 2 690 | 1 106 | 1 134 | 2 898 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 576 | 21 064 | 10 025 | 2 690 | 1 106 | 1 134 | 2 898 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 959 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 339 | 95 596 | 172 690 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 339 | 95 596 | 172 690 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 260 | 95 678 | 130 731 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 | 98 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 236 | 95 678 | 130 633 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 904 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 645 | 2 791 | 4 628 | 13 722 |