Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКТРАНСТЕПЛОСЕРВИС", Нефтеюганск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКТРАНСТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 535 206 | 527 844 | 622 613 | 638 509 | 648 260 | 689 146 | 737 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 552 | 248 942 | 233 199 | 232 644 | 234 390 | 258 227 | 251 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 265 712 | 247 826 | 232 082 | 223 015 | 234 018 | 258 142 | 248 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 102 | 1 093 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 733 | 22 | 1 117 | 9 629 | 372 | 85 | 2 443 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 654 | 278 902 | 389 414 | 405 865 | 413 870 | 430 919 | 486 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 348 | 40 613 | 46 785 | 56 619 | 47 120 | 52 524 | 49 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 631 | 305 | 195 | 354 | 2 112 | 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 581 | 234 025 | 318 844 | 347 075 | 362 394 | 363 747 | 431 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 216 | 23 074 | 1 265 | 3 717 | 10 592 | 4 855 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 48 | 406 | 711 | 285 | 1 944 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 487 843 | 514 966 | 527 844 | 622 613 | 638 509 | 648 260 | 688 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 154 | 251 409 | 248 942 | 233 199 | 232 644 | 234 390 | 258 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 911 | 245 569 | 247 826 | 232 082 | 223 015 | 234 018 | 258 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 111 | 1 102 | 1 093 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 127 | 4 733 | 22 | 1 117 | 9 629 | 372 | 85 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 689 | 263 557 | 278 902 | 389 414 | 405 865 | 413 870 | 430 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 062 | 29 348 | 40 613 | 46 785 | 56 619 | 47 120 | 52 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 631 | 305 | 195 | 354 | 2 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 821 | 233 484 | 234 025 | 318 844 | 347 075 | 362 394 | 362 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 750 | 4 216 | 23 074 | 1 265 | 3 717 | 10 592 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 94 | 48 | 406 | 711 | 285 | 1 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 206 | 527 844 | 622 613 | 638 509 | 648 260 | 689 146 | 737 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 644 | 269 286 | 259 117 | 229 774 | 288 594 | 325 680 | 352 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 846 | 268 488 | 258 319 | 228 976 | 287 796 | 324 882 | 351 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 313 | 3 160 | 3 338 | 3 267 | 2 945 | 1 991 | 20 844 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 313 | 3 160 | 3 338 | 3 267 | 2 945 | 1 991 | 20 844 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 249 | 255 398 | 360 158 | 405 468 | 356 721 | 361 475 | 364 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 432 | 29 638 | 209 | 23 940 | 25 615 | 105 | 25 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 477 | 199 689 | 330 681 | 353 585 | 299 980 | 331 044 | 306 427 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 340 | 26 071 | 29 268 | 27 943 | 31 126 | 30 326 | 32 103 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 487 843 | 514 966 | 527 844 | 622 613 | 638 509 | 648 260 | 688 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 618 | 202 691 | 269 286 | 259 117 | 229 774 | 288 594 | 324 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 820 | 201 893 | 268 488 | 258 319 | 228 976 | 287 796 | 324 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 | 5 313 | 3 160 | 3 338 | 3 267 | 2 945 | 1 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 951 | 5 313 | 3 160 | 3 338 | 3 267 | 2 945 | 1 991 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 274 | 306 962 | 255 398 | 360 158 | 405 468 | 356 721 | 361 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 565 | 58 432 | 29 638 | 209 | 23 940 | 25 615 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 225 | 224 190 | 199 689 | 330 681 | 353 585 | 299 980 | 331 044 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 484 | 24 340 | 26 071 | 29 268 | 27 943 | 31 126 | 30 325 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 720 | 40 899 | 116 742 | 33 150 | 83 149 | 52 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 007 295 | 1 021 364 | 1 128 970 | 1 213 723 | 1 207 045 | 1 288 496 | 1 339 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 944 575 | 980 465 | 1 012 228 | 1 180 573 | 1 224 310 | 1 205 347 | 1 287 129 |
| Выручка за отчетный год | 1 021 364 | 1 128 970 | 1 213 723 | 1 207 045 | 1 288 496 | 1 339 439 | 1 464 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 416 | 116 742 | 33 150 | 83 149 | 52 310 | 114 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 416 | 116 742 | 33 150 | 83 149 | 52 310 | 114 288 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 948 | 1 012 228 | 1 180 573 | 1 224 310 | 1 205 347 | 1 287 129 | 1 349 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 720 | 40 899 | 116 742 | 33 150 | 83 149 | 52 310 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 140 | 81 988 | 7 870 | 79 153 | 39 637 | 68 302 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 203 | 5 222 | 3 038 | 1 184 | 3 444 | 1 266 | 2 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 371 | 9 359 | 12 342 | 14 944 | 73 694 | 49 317 | 39 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 444 | 38 891 | 34 584 | 30 269 | 74 246 | 60 724 | 82 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 093 | 81 988 | 7 870 | 79 153 | 39 637 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 919 | 6 203 | 5 222 | 3 038 | 1 184 | 3 444 | 1 266 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 391 | 11 371 | 9 359 | 12 342 | 14 944 | 73 694 | 49 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 099 | 49 783 | 38 891 | 34 584 | 30 269 | 74 246 | 60 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 286 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 38 606 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 306 | 1 109 | 11 054 | 10 511 | 1 529 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 589 | 4 362 | 178 | 954 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 094 | 607 | 1 094 | 8 584 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 54 | 138 | 1 181 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 012 | 11 054 | 10 511 | 755 | 17 638 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 787 | 2 490 | 7 840 | 7 880 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 787 | 2 490 | 7 066 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 362 | 178 | 8 935 | 954 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 607 | 1 094 | 8 512 | 2 358 | |||
| Прочее за отчетный год | 54 | 138 | 1 181 | 60 | 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 319 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 39 380 | 34 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 319 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 39 380 | 34 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 286 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 38 606 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 820 | 201 893 | 268 488 | 258 319 | 228 976 | 287 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 216 618 | 202 691 | 269 286 | 259 117 | 229 774 | 288 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 846 | 268 488 | 258 319 | 228 976 | 287 796 | 324 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 644 | 269 286 | 259 117 | 229 774 | 288 594 | 325 680 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 319 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 39 380 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 319 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 39 380 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 319 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 39 380 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 319 | 68 239 | 7 605 | 59 582 | 39 380 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 293 | 1 644 | 17 774 | 29 343 | 762 | 2 294 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 293 | 1 644 | 17 774 | 29 343 | 762 | 2 294 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 250 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 250 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 112 | 714 | 2 192 | 762 | 1 102 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 427 | 112 | 714 | 2 192 | 762 | 1 102 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 866 | 1 532 | 17 060 | 1 901 | 1 192 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 866 | 1 532 | 17 060 | 1 901 | 1 192 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 644 | 269 286 | 259 117 | 229 775 | 288 594 | 325 680 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 216 618 | 202 691 | 269 286 | 259 117 | 229 774 | 288 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 609 | 35 108 | 52 040 | 14 048 | 38 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 972 904 | 1 112 713 | 1 136 084 | 1 175 732 | 1 303 279 | 1 365 975 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 963 962 | 1 102 865 | 1 124 717 | 1 153 478 | 1 235 162 | 1 307 095 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 514 | 1 190 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 428 | 8 658 | 11 367 | 22 254 | 68 117 | 58 880 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 948 295 | 1 077 605 | 1 084 044 | 1 206 991 | 1 289 231 | 1 327 903 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 622 551 | 760 606 | 750 999 | 877 307 | 899 689 | 934 995 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 533 | 190 133 | 204 823 | 202 667 | 206 546 | 218 315 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 394 | 5 376 | 3 155 | 1 126 | 3 430 | 1 442 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 757 | 3 909 | 8 638 | 8 919 | 18 423 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 060 | 117 581 | 116 429 | 125 891 | 170 647 | 154 728 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 550 | 719 | 2 810 | 9 322 | 257 | 4 671 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 550 | 719 | 2 810 | 9 322 | 257 | 4 671 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 772 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 009 | 459 438 | 421 981 | 212 638 | 385 077 | 306 349 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 465 009 | 459 438 | 421 981 | 212 638 | 385 077 | 306 349 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 818 | 489 611 | 452 353 | 193 866 | 396 416 | 332 875 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 867 | 1 532 | 1 060 | 4 901 | 13 000 | 1 192 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 477 951 | 488 079 | 451 293 | 188 965 | 383 416 | 331 683 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 216 | 18 858 | 2 452 | 6 875 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 59 134 | 35 598 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 59 134 | 35 598 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 59 134 | 35 598 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 59 134 | 35 598 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 34,2 млн ₽ |
| Активы | 737,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.