Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОВАНА", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОВАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 552 | 705 | 1 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 | 705 | 1 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 105 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 228 | 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 372 | 942 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 449 | 552 | 1 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 552 | 1 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 34 | 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 435 | 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 83 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 552 | 705 | 1 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 | 386 | 1 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 319 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 319 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 449 | 552 | 1 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 354 | 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 198 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 198 | 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 966 | 479 | 323 |
| Выручка за предыдущий год | 1 208 | 1 426 | 1 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 758 | 947 | 798 |
| Выручка за отчетный год | 1 426 | 1 189 | 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 356 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 947 | 1 004 | 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 479 | 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 164 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 21 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 410 | 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 69 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 320 | 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 90 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 33 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 131 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 131 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 552 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 354 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 2,21 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 1,88 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 1,17 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,55 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,83 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 33,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 22,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,0 % | 18,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % | 33,9 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 38 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.