Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮГАНСКСЕВЕР", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮГАНСКСЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 931 | 11 970 | 18 231 | 22 039 | 31 738 | 35 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 931 | 11 970 | 18 231 | 22 039 | 31 738 | 35 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 70 | 250 | 210 | 379 | 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 080 | 10 940 | 14 785 | 17 393 | 24 206 | 28 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 737 | 960 | 3 196 | 4 436 | 7 153 | 6 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 334 | 10 931 | 11 970 | 18 231 | 22 039 | 31 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 333 | 10 931 | 11 970 | 18 231 | 22 039 | 31 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 114 | 70 | 250 | 210 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 092 | 10 080 | 10 940 | 14 785 | 17 393 | 24 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 171 | 737 | 960 | 3 196 | 4 436 | 7 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 931 | 11 970 | 18 231 | 22 039 | 31 738 | 35 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 491 | 3 676 | 7 818 | 8 921 | 11 991 | 12 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 439 | 8 294 | 10 413 | 13 117 | 19 747 | 23 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 439 | 8 294 | 10 413 | 13 117 | 19 747 | 23 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 334 | 10 931 | 11 970 | 18 231 | 22 039 | 31 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 208 | 5 492 | 3 676 | 7 818 | 8 921 | 11 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 126 | 5 439 | 8 294 | 10 413 | 13 117 | 19 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 126 | 5 439 | 8 294 | 10 413 | 13 117 | 19 747 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 027 | 2 959 | 1 915 | 5 345 | 5 118 | 6 545 |
| Выручка за предыдущий год | 56 669 | 65 044 | 68 235 | 79 241 | 94 125 | 97 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 642 | 62 085 | 66 320 | 73 896 | 89 007 | 91 413 |
| Выручка за отчетный год | 65 044 | 68 235 | 79 241 | 94 125 | 97 958 | 100 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 959 | 1 915 | 5 345 | 5 118 | 6 545 | 4 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 959 | 1 915 | 5 345 | 5 118 | 6 545 | 4 047 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 085 | 66 320 | 73 896 | 89 007 | 91 413 | 96 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 027 | 2 959 | 1 915 | 5 345 | 5 118 | 6 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 685 | 1 739 | 4 852 | 4 418 | 5 949 | 3 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 264 | 405 | 161 | 433 | 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 745 | 440 | 898 | 861 | 1 029 | 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 483 | 2 685 | 1 739 | 4 851 | 4 418 | 5 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 471 | 264 | 404 | 161 | 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 566 | 745 | 440 | 898 | 861 | 1 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 660 | 2 283 | 1 086 | 4 103 | 3 280 | 5 070 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 823 | 402 | 653 | 749 | 1 138 | 879 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 653 | 749 | 1 138 | 879 | 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 283 | 1 086 | 4 103 | 3 280 | 5 070 | 2 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 283 | 1 086 | 4 103 | 3 280 | 5 070 | 2 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,44 | 1,75 | 1,68 | 1,61 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,43 | 1,73 | 1,66 | 1,59 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,31 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 2,26 | 1,33 | 1,47 | 1,65 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 9,1 % | 22,5 % | 14,9 % | 16,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 29,5 % | 52,5 % | 36,8 % | 42,3 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.