Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНССЕРВИС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 998 | 111 662 | 165 057 | 210 785 | 264 943 | 238 238 | 199 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 965 | 2 191 | 19 860 | 30 522 | 33 993 | 25 554 | 27 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 773 | 2 191 | 19 860 | 30 522 | 33 993 | 25 554 | 27 921 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 192 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 033 | 109 471 | 145 197 | 180 263 | 230 950 | 212 684 | 171 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 875 | 8 528 | 7 661 | 6 914 | 6 391 | 7 449 | 7 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 079 | 1 912 | 744 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 077 | 92 172 | 125 584 | 166 048 | 215 386 | 198 761 | 152 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 8 000 | 6 300 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 742 | 1 899 | 8 873 | 5 389 | 429 | 174 | 1 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 339 | 2 572 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 317 | 121 997 | 111 662 | 165 057 | 210 785 | 264 943 | 238 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 728 | 3 965 | 2 191 | 19 860 | 30 522 | 33 993 | 25 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 475 | 2 773 | 2 191 | 19 860 | 30 522 | 33 993 | 25 554 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | 1 192 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 589 | 118 032 | 109 471 | 145 197 | 180 263 | 230 950 | 212 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 529 | 9 875 | 8 528 | 7 661 | 6 914 | 6 391 | 7 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 079 | 1 912 | 744 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 542 | 100 076 | 92 172 | 125 584 | 166 048 | 215 386 | 198 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 8 000 | 6 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 537 | 6 742 | 1 899 | 8 873 | 5 389 | 429 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 981 | 1 339 | 2 572 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 998 | 111 662 | 165 057 | 210 785 | 264 943 | 238 238 | 199 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 429 | 16 826 | 23 919 | 35 380 | 66 844 | 17 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 419 | 16 816 | 23 909 | 35 370 | 66 834 | 17 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 115 | 153 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 115 | 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 569 | 94 836 | 141 060 | 175 290 | 197 946 | 221 178 | 205 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 044 | 5 891 | 28 316 | 9 928 | 4 023 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 611 | 85 789 | 134 549 | 161 549 | 161 196 | 202 340 | 191 872 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 958 | 6 003 | 6 511 | 7 850 | 8 434 | 8 910 | 9 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 317 | 121 997 | 111 662 | 165 057 | 210 785 | 264 943 | 238 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 576 | 7 429 | 16 826 | 23 919 | 35 380 | 66 844 | 17 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 566 | 7 419 | 16 816 | 23 909 | 35 370 | 66 834 | 17 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 115 | 153 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 115 | 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 741 | 114 568 | 94 836 | 141 060 | 175 290 | 197 946 | 221 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 044 | 5 891 | 28 316 | 9 928 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 473 | 108 610 | 85 789 | 134 549 | 161 549 | 161 196 | 202 340 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 268 | 5 958 | 6 003 | 6 511 | 7 850 | 8 434 | 8 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 397 | 9 257 | 46 515 | 42 035 | 48 609 | 82 004 | 48 929 |
| Выручка за предыдущий год | 399 427 | 531 560 | 398 457 | 400 294 | 439 598 | 479 822 | 504 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 030 | 522 303 | 351 942 | 358 259 | 390 989 | 397 818 | 455 528 |
| Выручка за отчетный год | 531 560 | 398 457 | 400 294 | 439 598 | 479 822 | 504 457 | 560 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 257 | 46 515 | 42 035 | 48 609 | 82 004 | 48 929 | 81 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 257 | 12 025 | 17 354 | 19 207 | 52 483 | 12 417 | 43 616 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 490 | 24 681 | 29 402 | 29 521 | 36 512 | 37 528 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 522 303 | 351 942 | 358 259 | 390 989 | 397 818 | 455 528 | 478 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 397 | 9 257 | 12 025 | 17 354 | 19 207 | 52 483 | 12 417 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 490 | 24 681 | 29 402 | 29 521 | 36 512 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 826 | 12 184 | 15 542 | 20 562 | 51 452 | 6 331 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 36 | 53 | 13 | 34 | 24 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 27 | 101 | 1 317 | 1 926 | 1 020 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 333 | 1 008 | 892 | 3 035 | 1 829 | 1 605 | 19 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 767 | 841 | 2 730 | 1 592 | 1 577 | 23 082 | 55 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 230 | 3 826 | 12 184 | 15 542 | 20 562 | 51 452 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 36 | 53 | 13 | 34 | 24 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 27 | 101 | 1 317 | 1 926 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 1 333 | 1 008 | 892 | 3 035 | 1 829 | 1 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 6 767 | 841 | 2 730 | 1 592 | 1 577 | 23 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 680 | 2 853 | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 2 144 | 2 769 | 3 216 | 4 169 | 10 352 | 2 297 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | 37 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 253 | 1 192 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 21 | 18 | 29 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 144 | 2 769 | 3 216 | 4 169 | 10 352 | 2 297 | 10 449 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 187 | 4 336 | 9 182 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | 4 336 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 37 | 38 | 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 192 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 18 | 29 | 26 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 853 | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 853 | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 680 | 2 853 | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 566 | 7 419 | 16 816 | 23 909 | 35 370 | 66 834 | 17 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 576 | 7 429 | 16 826 | 23 919 | 35 380 | 66 844 | 17 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 419 | 16 816 | 23 909 | 35 370 | 66 834 | 17 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 429 | 16 826 | 23 919 | 35 380 | 66 844 | 17 060 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 853 | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 853 | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 397 | 12 220 | 16 330 | 41 061 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 127 | 4 869 | 9 598 | 49 784 | 22 905 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 127 | 4 869 | 9 598 | 49 784 | 22 905 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 434 | 4 126 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 434 | 4 126 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 127 | 4 869 | 9 598 | 30 350 | 18 779 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 127 | 4 869 | 9 598 | 30 350 | 18 779 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 429 | 16 826 | 23 919 | 35 380 | 66 844 | 17 059 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 576 | 7 429 | 16 826 | 23 919 | 35 380 | 66 844 | 17 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 403 | 11 281 | 9 233 | 1 982 | 28 830 | 33 107 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 476 673 | 287 892 | 264 015 | 298 541 | 391 461 | 412 344 | 502 157 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 312 | 287 034 | 258 137 | 298 065 | 391 461 | 408 278 | 495 246 |
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | 858 | 5 878 | 476 | 4 066 | 6 911 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 471 270 | 291 124 | 252 734 | 289 308 | 389 479 | 383 514 | 469 050 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 493 | 141 963 | 108 542 | 110 291 | 218 139 | 176 222 | 265 497 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 903 | 108 052 | 105 084 | 107 228 | 117 876 | 127 717 | 186 507 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 479 | 4 243 | 4 111 | 5 035 | 11 461 | 6 138 | 10 434 |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 395 | 36 866 | 34 997 | 66 754 | 42 003 | 73 437 | 6 577 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | 300 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 300 | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 | 4 611 | 932 | 21 817 | 15 205 | 2 635 | 9 547 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 198 | 311 | 932 | 19 007 | 15 205 | 2 635 | 9 547 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 300 | 2 810 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 8 800 | 16 263 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 13 000 | 31 100 | 2 200 | 3 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 8 600 | 26 700 | 2 200 | 3 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 400 | 4 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 704 | 4 200 | 14 837 | 30 350 | 21 279 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 704 | 4 200 | 9 597 | 30 350 | 18 779 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 5 240 | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 205 | 6 945 | 3 040 | 5 381 |