Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ КВАРЦ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ КВАРЦ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 790 138 | 2 662 080 | 2 659 276 | 2 678 969 | 2 685 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 539 898 | 2 577 495 | 2 615 756 | 2 636 150 | 2 640 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 17 | 26 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 998 | 3 998 | 5 905 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 519 498 | 2 544 084 | 2 559 674 | 2 557 649 | 2 556 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | 78 501 | 83 682 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 373 | 29 172 | 45 977 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 224 | 174 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 240 | 84 586 | 43 520 | 42 819 | 45 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 928 | 34 129 | 29 178 | 32 374 | 37 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 934 | 3 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 913 | 18 212 | 14 107 | 10 444 | 6 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 450 | 29 076 | 70 | 1 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 58 | 164 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 164 | 2 790 138 | 2 662 080 | 2 659 276 | 2 678 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 980 | 2 539 898 | 2 577 495 | 2 615 756 | 2 636 150 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 29 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 525 | 3 998 | 3 998 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 446 | 2 519 498 | 2 544 084 | 2 559 674 | 2 557 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 082 | 78 501 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 969 | 16 373 | 29 172 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 224 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 184 | 250 240 | 84 585 | 43 519 | 42 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 616 | 40 928 | 34 129 | 29 178 | 32 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 933 | 3 934 | 3 111 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 063 | 195 913 | 18 212 | 14 271 | 10 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 175 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 231 | 9 450 | 29 076 | 70 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 14 | 58 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 790 138 | 2 662 080 | 2 659 276 | 2 678 969 | 2 685 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 541 652 | 2 542 953 | 2 472 800 | 2 399 995 | 2 330 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 501 551 | 2 501 551 | 2 501 551 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 138 513 | 138 513 | 138 513 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 172 | 61 654 | 190 063 | 284 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 644 | 189 928 | 284 250 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 184 | 172 | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | 98 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 302 | 118 955 | 124 821 | 88 913 | 70 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 555 | 87 947 | 73 048 | 57 886 | 40 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 579 | 27 880 | 48 486 | 27 762 | 27 892 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 3 128 | 3 286 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 265 | 1 927 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 165 | 2 790 138 | 2 662 080 | 2 659 276 | 2 678 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 541 652 | 2 542 953 | 2 472 800 | 2 399 995 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 998 | 2 501 551 | 2 501 551 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 994 | 138 513 | 138 513 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 172 | 61 654 | 190 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 644 | 189 928 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 184 | 172 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 192 | 248 302 | 118 955 | 124 820 | 88 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 023 | 223 555 | 87 947 | 73 048 | 57 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 024 | 24 579 | 27 880 | 48 486 | 27 762 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 144 | 168 | 3 128 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 286 | 3 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 560 | 8 670 | 4 219 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 952 | 8 314 | 4 867 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 670 | 4 219 | 7 847 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 2 412 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 412 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 318 | 67 843 | 82 383 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 314 | 4 867 | 5 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 318 | 67 843 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 825 | 492 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 810 | 1 794 | 2 450 | 11 072 | 20 921 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 155 | 95 788 | 26 486 | 14 827 | 20 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 713 | 38 486 | 29 622 | 75 001 | 70 432 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 762 | 72 | 825 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 810 | 1 794 | 2 450 | 11 072 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 8 155 | 95 788 | 26 978 | 14 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 459 | 15 713 | 38 486 | 94 539 | 75 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 912 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 184 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 969 | 13 404 | 12 799 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 912 | 645 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 508 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 508 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 184 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 404 | 12 799 | 16 925 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 301 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 301 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 998 | 2 501 551 | 2 501 551 | 2 501 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 994 | 138 513 | 138 513 | 138 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 541 652 | 2 542 953 | 2 399 994 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 501 551 | 2 501 551 | 2 501 551 | 2 501 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 138 513 | 138 513 | 138 513 | 138 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 541 652 | 2 542 953 | 2 472 800 | 2 330 844 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 486 553 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 519 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 598 072 | 1 301 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 301 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 111 519 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 111 519 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 486 553 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 486 553 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 393 | 70 153 | 69 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 393 | 70 153 | 69 150 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 393 | 70 153 | 69 150 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 53 393 | 70 153 | 69 150 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 541 652 | 2 542 953 | 2 472 800 | 2 330 845 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 541 652 | 2 542 953 | 2 399 994 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 024 | 317 306 | 6 536 | 218 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 660 | 54 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 024 | 317 306 | 3 876 | 164 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 535 | 247 781 | 70 222 | 41 690 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 506 | 193 250 | 27 256 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 340 | 37 322 | 28 233 | 21 279 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 689 | 17 209 | 14 733 | 20 411 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 655 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 876 | 655 | 729 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 67 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 176 | 655 | 662 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 015 | 10 344 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 015 | 10 344 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 869 | 44 295 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 101 | 96 000 | 71 370 | 51 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 906 | 96 000 | 71 370 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 195 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 232 | 146 554 | 27 075 | 1 769 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 437 | 146 554 | 27 075 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 795 | 1 769 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -70,2 млн ₽ | -72,8 млн ₽ | -69,2 млн ₽ |
| Активы | 2,79 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,40 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,71 | 0,35 | 0,48 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,40 | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,90 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,12 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,0 % | -2,6 % | -2,7 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -3,0 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 281 дн. | 2 428 дн. | 2 549 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.