Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНВЕСТХОЛДИНГ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНВЕСТХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 401 | 26 203 | 22 014 | 17 894 | 38 124 | 53 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 998 | 17 664 | 13 068 | 8 987 | 8 821 | 6 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 998 | 17 664 | 13 068 | 8 987 | 8 821 | 6 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 403 | 8 539 | 8 945 | 8 907 | 29 303 | 46 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 8 535 | 8 943 | 8 905 | 28 943 | 45 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 2 | 2 | 360 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 861 | 13 401 | 26 238 | 22 014 | 35 898 | 38 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 797 | 12 998 | 17 664 | 13 068 | 8 987 | 8 821 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 797 | 12 998 | 17 664 | 13 068 | 8 987 | 8 821 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 403 | 8 574 | 8 946 | 26 911 | 29 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 8 570 | 8 944 | 26 909 | 28 943 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 3 | 4 | 2 | 2 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 401 | 26 203 | 22 014 | 17 894 | 38 124 | 53 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 29 138 | 40 252 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 374 | 30 125 | 25 879 | 20 375 | 8 986 | 12 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 981 | 22 666 | 16 687 | 6 026 | 3 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 374 | 6 144 | 3 213 | 3 688 | 2 960 | 9 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 861 | 13 401 | 26 238 | 22 014 | 35 898 | 38 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 27 | 15 523 | 29 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 851 | 13 374 | 30 113 | 25 880 | 20 375 | 8 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 981 | 22 666 | 16 687 | 6 026 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 851 | 13 374 | 6 132 | 3 214 | 3 688 | 2 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 338 | 19 626 | 13 925 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 900 | 1 800 | 9 678 | 29 502 | 22 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 813 | 7 874 | 9 340 | 9 876 | 8 770 | |
| Выручка за отчетный год | 3 900 | 1 800 | 9 678 | 11 499 | 22 695 | 28 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 338 | 1 623 | 13 925 | 11 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 338 | 1 623 | 13 925 | 11 502 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 813 | 7 904 | 9 340 | 9 876 | 8 770 | 16 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 338 | 19 626 | 13 925 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 10 | 1 537 | 13 732 | 11 351 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 959 | 702 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 759 | 1 030 | 86 | 193 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 209 | 19 540 | 13 732 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 959 | 702 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 40 | 831 | 86 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 10 | 19 395 | 13 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 199 | 145 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 145 | 117 | 251 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 10 | 1 392 | 13 615 | 11 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 10 | 1 392 | 13 615 | 11 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 3,26 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 3,26 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,15 | -0,18 | -0,14 | 0,76 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 495,33 | — | — | — | 0,31 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -15,1 % | 0,0 % | 7,8 % | 35,7 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | — | — | — | 46,7 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.