Финансы ООО "ПЭСК", Приобье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОБСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 678 | 477 | 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 927 | 137 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 924 | 134 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 | 340 | 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 135 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 196 | 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 9 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 | 1 677 | 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 927 | 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 924 | 134 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 750 | 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 | 278 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 365 | 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 107 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 678 | 477 | 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 894 | 201 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 201 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 895 | 1 677 | 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 1 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 361 | 1 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 | 894 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 870 | 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 001 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 026 | 3 306 | 2 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 992 | 3 658 | 1 787 |
| Выручка за отчетный год | 3 306 | 2 788 | 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 658 | 1 787 | 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 1 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 069 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 304 | 207 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 1 204 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 929 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 069 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 304 | 207 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 396 | 1 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 426 | 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 025 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 025 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 729 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 729 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 135 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 224 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 306 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 309 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 108 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 544 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 544 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -686 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -816 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,69 | 7,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,02 | 7,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | 0,58 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | 0,73 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,9 % | 214,9 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 371,4 % | -16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 28 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.