Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГИОНСПЕЦТРАНС", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГИОНСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 587 | 262 143 | 330 669 | 278 022 | 28 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 649 | 118 344 | 132 548 | 107 137 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 649 | 118 186 | 132 413 | 106 949 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 158 | 135 | 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 938 | 143 799 | 198 121 | 170 885 | 28 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 262 | 49 087 | 109 918 | 121 062 | 28 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 098 | 2 098 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 440 | 91 439 | 82 051 | 44 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 2 214 | 472 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 059 | 3 582 | 2 878 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 545 | 95 864 | 262 143 | 330 669 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 596 | 44 659 | 118 344 | 132 548 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 596 | 44 651 | 118 186 | 132 413 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 158 | 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 949 | 51 205 | 143 799 | 198 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 12 416 | 49 087 | 109 918 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 098 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 372 | 38 162 | 91 439 | 82 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 236 | 2 214 | 472 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 1 059 | 3 582 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 587 | 262 143 | 330 669 | 278 022 | 28 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 354 | 17 958 | 17 953 | 11 940 | 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 408 | 5 408 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 948 | 12 535 | 6 522 | 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 708 | 122 411 | 97 676 | 95 414 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 708 | 122 411 | 97 511 | 95 160 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 254 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 525 | 121 774 | 215 040 | 170 669 | 28 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 595 | 778 | 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 487 | 121 179 | 214 262 | 170 032 | 28 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 545 | 95 864 | 262 143 | 330 669 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 045 | 16 792 | 17 958 | 17 953 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 408 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 782 | 17 948 | 12 535 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 708 | 122 411 | 97 676 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 708 | 122 411 | 97 511 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 55 364 | 121 774 | 215 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 595 | 778 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 500 | 55 319 | 121 179 | 214 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 540 | 19 881 | 49 681 | 30 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 847 | 152 290 | 228 611 | 334 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 693 | 132 409 | 178 930 | 303 978 | |
| Выручка за отчетный год | 152 997 | 228 611 | 334 048 | 53 315 | 24 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 681 | 30 070 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 615 | 153 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 066 | 34 549 | 3 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 205 | 178 930 | 303 978 | 55 823 | 24 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 782 | 23 615 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 099 | 26 066 | 34 549 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 351 | 2 244 | 153 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 377 | 12 555 | 17 635 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 345 | 8 652 | 260 508 | 3 486 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 629 | 17 468 | 242 413 | 3 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 698 | 5 627 | 2 244 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 384 | 12 555 | 17 635 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 345 | 8 652 | 260 508 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 698 | 10 116 | 17 468 | 242 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 035 | 3 748 | 1 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 421 | 1 858 | 850 | 376 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 165 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 150 | |||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 378 | 816 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 822 | 850 | 376 | 11 | 30 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | 731 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 724 | 252 | 1 374 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 89 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | 53 | |||
| Прочее за отчетный год | 378 | 816 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 309 | 1 166 | 10 | 11 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 309 | 1 166 | 123 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 408 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 6 024 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 748 | 1 166 | 10 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 958 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 408 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 953 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 408 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 408 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 408 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 408 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 413 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 413 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 413 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 413 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 953 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 149 237 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 237 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 824 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 183 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 212 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 318 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 520 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 520 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 520 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 325 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 656 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 656 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 331 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 153,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 96,6 млн ₽ | 278,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | 3,99 | — |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 792 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.