Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 686 | 454 | 1 000 | 1 439 | 1 297 | 1 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 686 | 454 | 1 000 | 1 440 | 1 297 | 1 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 29 | 43 | 52 | 75 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 378 | 327 | 379 | 614 | 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 47 | 630 | 1 009 | 608 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 | 686 | 487 | 1 000 | 1 439 | 1 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 686 | 487 | 1 000 | 1 440 | 1 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 46 | 29 | 43 | 52 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 430 | 411 | 327 | 379 | 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 210 | 47 | 630 | 1 009 | 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 686 | 454 | 1 000 | 1 439 | 1 297 | 1 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 135 | 3 234 | 3 362 | 3 446 | 2 169 | 2 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 135 | 3 234 | 3 362 | 3 446 | 199 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 | 686 | 487 | 1 000 | 1 439 | 1 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 366 | 3 135 | 3 266 | 3 362 | 3 446 | 2 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 970 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 366 | 3 135 | 3 266 | 3 362 | 3 446 | 199 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 473 | 401 | 1 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 373 | 3 243 | 4 029 | 3 325 | 3 190 | 3 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 167 | 3 831 | 3 905 | 2 852 | 2 789 | 2 786 |
| Выручка за отчетный год | 3 243 | 4 029 | 3 325 | 3 190 | 3 978 | 3 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 473 | 401 | 1 211 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 473 | 401 | 1 211 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 831 | 3 905 | 2 852 | 2 789 | 2 767 | 3 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 473 | 401 | 1 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 453 | 379 | 1 175 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 20 | 22 | 36 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 453 | 379 | 1 156 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 27 | 26 | 20 | 22 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 417 | 343 | 1 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 49 | 36 | 36 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 36 | 36 | 41 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 417 | 343 | 1 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 417 | 343 | 1 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -579 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -125 тыс. ₽ |
| Активы | 686 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -872 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,14 | 0,30 | 0,42 | 0,60 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,13 | 0,28 | 0,40 | 0,56 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,19 | 0,29 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -3,57 | -6,12 | -2,36 | -1,39 | -0,67 | -0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,4 % | 10,8 % | 41,7 % | 23,8 % | 87,4 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.