Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ЦЕНТР", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 249 | 5 388 | 8 720 | 10 785 | 11 690 | 13 065 | 15 430 | 18 437 | 24 198 | 30 584 | 36 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 032 | 553 | 676 | 317 | 765 | 665 | 1 612 | 3 335 | 3 385 | 3 476 | 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 032 | 553 | 676 | 317 | 765 | 665 | 1 612 | 3 335 | 3 385 | 3 476 | 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 217 | 4 835 | 8 044 | 10 468 | 10 925 | 12 400 | 13 818 | 15 102 | 20 813 | 27 108 | 35 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 175 | 3 500 | 7 202 | 7 782 | 7 856 | 7 462 | 9 466 | 10 752 | 11 500 | 16 900 | 9 076 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 458 | 466 | 437 | 1 106 | 1 938 | 3 952 | 3 824 | 4 025 | 9 006 | 10 054 | 25 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 584 | 869 | 405 | 1 580 | 1 131 | 986 | 528 | 325 | 307 | 154 | 1 378 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 411 | 10 249 | 5 388 | 8 720 | 10 785 | 11 690 | 18 876 | 15 430 | 18 437 | 24 198 | 30 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 1 032 | 553 | 676 | 317 | 765 | 787 | 1 612 | 3 335 | 3 385 | 3 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 577 | 1 032 | 553 | 676 | 317 | 765 | 787 | 1 612 | 3 335 | 3 385 | 3 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 834 | 9 217 | 4 835 | 8 044 | 10 468 | 10 925 | 18 089 | 13 818 | 15 102 | 20 813 | 27 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 982 | 4 175 | 3 500 | 7 202 | 7 782 | 7 856 | 10 090 | 9 466 | 10 752 | 11 500 | 16 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 3 458 | 466 | 437 | 1 106 | 1 938 | 3 088 | 3 824 | 4 025 | 9 006 | 10 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 720 | 1 584 | 869 | 405 | 1 580 | 1 131 | 4 911 | 528 | 325 | 307 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 249 | 5 388 | 8 720 | 10 785 | 11 690 | 13 065 | 15 430 | 18 437 | 24 198 | 30 584 | 36 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 048 | 5 187 | 7 513 | 6 881 | 6 114 | 728 | 7 470 | 9 601 | 6 671 | 13 012 | 12 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 036 | 5 175 | 7 501 | 6 869 | 6 102 | 716 | 7 458 | 9 589 | 6 659 | 13 000 | 12 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 201 | 1 207 | 3 904 | 5 576 | 12 337 | 7 960 | 8 836 | 17 527 | 17 572 | 19 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 201 | 1 207 | 3 904 | 5 576 | 12 337 | 7 960 | 8 836 | 17 527 | 17 572 | 19 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 411 | 10 249 | 5 388 | 8 720 | 10 785 | 11 690 | 18 876 | 15 430 | 18 437 | 24 198 | 30 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 876 | 10 048 | 5 187 | 7 513 | 6 881 | 6 114 | 13 363 | 7 470 | 9 601 | 6 671 | 13 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 864 | 10 036 | 5 175 | 7 501 | 6 869 | 6 102 | 13 351 | 7 458 | 9 589 | 6 659 | 13 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 535 | 201 | 201 | 1 207 | 3 904 | 5 576 | 5 513 | 7 960 | 8 836 | 17 527 | 17 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 535 | 201 | 201 | 1 207 | 3 904 | 5 576 | 5 513 | 7 960 | 8 836 | 17 527 | 17 572 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 049 | 9 601 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 9 190 | 1 410 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 248 | 32 137 | 32 142 | 32 869 | 39 412 | 38 995 | 48 247 | 36 081 | 37 858 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 199 | 22 536 | 23 253 | 23 256 | 18 762 | 20 025 | 39 057 | 34 671 | 39 373 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 137 | 32 142 | 32 869 | 39 412 | 38 995 | 42 219 | 36 081 | 37 858 | 47 665 | 51 488 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 574 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 13 774 | 1 410 | 9 697 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 574 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 13 774 | 1 410 | 9 697 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 563 | 23 253 | 23 256 | 18 762 | 20 025 | 28 445 | 34 671 | 39 373 | 48 368 | 41 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 049 | 9 601 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 9 190 | 1 410 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 849 | 8 063 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 13 774 | 1 410 | 9 697 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 725 | 826 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 938 | 8 849 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 9 190 | 1 410 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 752 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 451 | 8 849 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 8 850 | 1 122 | |||
| Прочее за предыдущий год | 487 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 849 | 8 063 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 13 774 | 1 122 | 9 697 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 849 | 8 063 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 13 774 | 1 122 | 9 697 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 451 | 8 849 | 8 889 | 9 613 | 20 650 | 18 970 | 8 850 | 1 122 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 488 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 488 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 985 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 503 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | — | 51,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | — | 9,7 млн ₽ | |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,9 % | +25,9 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,71 | 1,19 | 1,54 | 1,83 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 1,36 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,52 | 0,28 | 0,43 | 0,33 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,92 | 2,63 | 1,35 | 2,03 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | -4,0 % | -1,5 % | — | 18,8 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | -4,0 % | -1,5 % | — | 18,8 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | -8,2 % | -2,9 % | — | 26,4 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | -15,8 % | -10,5 % | — | 80,2 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,05 | 1,97 | — | 1,40 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 39 дн. | 69 дн. | — | 180 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 100 дн. | 87 дн. | — | 79 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).