Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛТРАНССЕРВИС", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 292 | 26 413 | 55 787 | 94 322 | 87 442 | 71 815 | 56 835 | 30 406 | 6 817 | 6 447 | 5 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 103 | 16 591 | 9 796 | 4 685 | 5 207 | 7 311 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 103 | 16 516 | 9 796 | 4 685 | 1 895 | 3 999 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | 3 312 | 3 312 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 292 | 26 413 | 53 684 | 77 731 | 77 646 | 67 131 | 51 628 | 23 095 | 2 732 | 2 362 | 1 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 658 | 4 171 | 9 441 | 32 208 | 24 183 | 40 211 | 30 145 | 14 116 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 608 | 879 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 630 | 19 382 | 43 488 | 40 913 | 52 417 | 22 759 | 20 704 | 8 606 | 2 174 | 1 608 | 1 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 860 | 755 | 2 002 | 167 | 4 161 | 451 | 28 | 558 | 754 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 328 | 345 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 221 | 43 292 | 26 413 | 55 787 | 94 322 | 87 442 | 71 815 | 36 781 | 30 406 | 6 817 | 6 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 103 | 16 591 | 9 796 | 4 685 | 5 717 | 7 311 | 4 085 | 4 085 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 103 | 16 516 | 9 796 | 4 685 | 2 405 | 3 999 | 4 085 | 4 085 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 3 312 | 3 312 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 221 | 43 292 | 26 413 | 53 684 | 77 731 | 77 646 | 67 130 | 31 064 | 23 095 | 2 732 | 2 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 016 | 31 658 | 4 171 | 9 441 | 32 208 | 24 183 | 40 210 | 14 116 | 14 116 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 2 608 | 879 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 964 | 11 407 | 19 382 | 43 488 | 40 913 | 52 417 | 22 759 | 10 885 | 8 606 | 2 174 | 1 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 4 | 2 860 | 755 | 2 002 | 167 | 4 161 | 5 718 | 28 | 558 | 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 345 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 292 | 26 413 | 55 787 | 94 322 | 87 442 | 71 815 | 56 835 | 30 406 | 6 817 | 6 447 | 5 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 769 | 1 803 | 2 567 | 2 794 | 3 440 | 7 249 | 17 315 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 764 | 1 798 | 2 557 | 2 784 | 3 430 | 7 239 | 17 305 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 789 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 789 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 697 | 25 644 | 53 984 | 91 755 | 84 648 | 65 586 | 49 586 | 13 091 | 10 564 | 10 198 | 10 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 597 | 25 644 | 53 984 | 91 755 | 84 648 | 65 586 | 49 586 | 13 091 | 10 564 | 10 198 | 10 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 221 | 43 292 | 26 413 | 55 787 | 94 322 | 87 442 | 71 815 | 36 781 | 30 406 | 6 817 | 6 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 595 | 769 | 1 803 | 2 567 | 2 794 | 3 440 | 9 663 | 17 315 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | 764 | 1 798 | 2 557 | 2 784 | 3 430 | 9 653 | 17 305 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 789 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 789 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 804 | 42 697 | 25 644 | 53 984 | 91 755 | 84 648 | 65 586 | 27 118 | 13 091 | 10 564 | 10 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 527 | 42 597 | 25 644 | 53 984 | 91 755 | 84 648 | 65 586 | 27 118 | 13 091 | 10 564 | 10 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 277 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 247 | 223 | 1 435 | 7 898 | 7 535 | 8 320 | 6 369 | 49 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 881 | 11 655 | 22 838 | 117 213 | 191 869 | 134 615 | 114 597 | 49 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 366 | 11 432 | 21 403 | 109 315 | 184 334 | 126 295 | 108 228 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 655 | 22 838 | 117 213 | 191 869 | 134 615 | 114 597 | 70 961 | 49 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | 7 898 | 7 535 | 8 320 | 6 369 | 15 325 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 609 | 1 279 | 1 049 | 6 243 | 49 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 597 | 6 289 | 6 256 | 7 271 | 9 319 | 9 082 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 432 | 21 403 | 109 315 | 184 334 | 126 295 | 108 228 | 55 636 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 1 609 | 1 279 | 1 049 | 49 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 597 | 6 289 | 6 256 | 7 271 | 9 319 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 1 485 | 1 444 | 1 017 | 2 164 | 7 201 | 2 986 | 349 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 16 | 12 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 671 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 832 | 1 694 | 61 585 | 946 | 8 274 | 946 | 1 321 | 5 002 | 1 304 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 452 | 1 818 | 61 859 | 994 | 2 489 | 2 304 | 2 016 | 955 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 218 | 1 485 | 1 444 | 1 017 | 2 164 | 2 986 | 349 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 16 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 671 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 832 | 1 694 | 61 585 | 946 | 8 274 | 1 321 | 5 002 | 1 304 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 452 | 1 818 | 61 859 | 994 | 2 489 | 2 304 | 2 016 | 955 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 178 | 174 | 1 034 | 759 | 227 | 646 | 2 986 | 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 45 | 44 | 297 | 289 | 203 | 433 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | 396 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 44 | 297 | 289 | 203 | 433 | 1 440 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 396 | 587 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 174 | 1 034 | 759 | 227 | 646 | 3 809 | 2 986 | 349 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 174 | 1 034 | 759 | 227 | 646 | 3 809 | 2 986 | 349 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 174 | 1 034 | 759 | 227 | 646 | 2 986 | 349 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 2 557 | 2 784 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 803 | 2 567 | 2 794 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 557 | 2 784 | 3 430 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 567 | 2 794 | 3 440 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 227 | 646 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 764 | 227 | 646 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 227 | 646 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 759 | 227 | 646 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 567 | 2 794 | 3 440 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 803 | 2 567 | 2 794 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 860 | 3 994 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 343 | 74 741 | 76 813 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 933 | 70 765 | 76 792 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 410 | 3 976 | 21 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 483 | 76 320 | 72 819 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 604 | 44 213 | 26 328 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 946 | 11 293 | 16 388 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 834 | 274 | 671 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 099 | 20 540 | 29 432 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 052 | 213 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 052 | 213 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 794 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 939 | 2 144 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 939 | 2 044 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 480 | 350 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 480 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 3 994 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ | -934 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 71,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 17,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,76 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 1,30 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,66 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,57 | -0,55 | -0,58 | -0,79 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,76 | — | — | — | 1,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | — | — | — | 3,9 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 906,1 % | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -3,1 % | 43,8 % | 5,4 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,4 % | — | — | — | 7,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 106 дн. | — | — | — | 139 дн. | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | — | — | — | — | 149 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 | -2,87 | -3,32 | -5,34 | 0,35 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,20 | -6,76 | -9,90 | -12,95 | 2,20 ▼ | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -79 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).