Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 248 | 7 426 | 11 751 | 57 464 | 81 466 | 77 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 596 | 5 912 | 4 208 | 28 023 | 40 029 | 31 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 884 | 4 200 | 4 208 | 28 023 | 40 029 | 31 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 712 | 1 712 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 | 1 514 | 7 543 | 29 441 | 41 437 | 45 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 890 | 5 722 | 2 951 | 4 358 | 3 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 22 961 | 36 877 | 42 311 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 624 | 128 | 3 529 | 202 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 250 | 8 248 | 7 426 | 11 845 | 57 825 | 81 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 833 | 7 596 | 5 912 | 4 208 | 28 023 | 40 029 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 833 | 5 884 | 4 200 | 4 208 | 28 023 | 40 029 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 712 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 712 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 417 | 652 | 1 514 | 7 637 | 29 802 | 41 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 310 | 628 | 890 | 5 722 | 2 952 | 4 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 1 787 | 23 321 | 36 879 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 24 | 624 | 128 | 3 529 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 248 | 7 426 | 11 751 | 57 464 | 81 466 | 77 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 171 | 191 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 | 161 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 | 4 659 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 831 | 340 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 111 | 7 255 | 10 729 | 69 339 | 86 059 | 89 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 393 | 4 423 | 1 450 | 15 246 | 25 079 | 26 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 2 832 | 9 279 | 54 093 | 60 980 | 63 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 250 | 8 248 | 7 426 | 11 845 | 57 825 | 81 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 137 | 171 | 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 127 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 323 | 831 | 9 372 | 4 659 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 323 | 831 | 250 | 340 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 122 | 4 319 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 146 | 8 111 | 4 932 | 10 823 | 59 522 | 85 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 6 393 | 2 100 | 1 450 | 15 246 | 25 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 146 | 1 718 | 2 832 | 9 373 | 44 276 | 60 909 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 818 | 2 757 | 2 028 | 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 316 | 13 200 | 14 505 | 11 587 | 26 797 | 60 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 498 | 10 443 | 12 477 | 10 845 | 37 776 | 60 907 |
| Выручка за отчетный год | 13 200 | 14 505 | 11 587 | 26 797 | 60 845 | 123 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 2 028 | 742 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 757 | 2 028 | 742 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 443 | 12 477 | 10 845 | 37 783 | 60 980 | 143 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 818 | 2 757 | 2 028 | 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 42 | 77 | 2 034 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | 283 | 337 | 193 | 194 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 107 | 4 081 | 26 989 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 429 | 1 703 | 328 | 9 842 | 1 718 | 18 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 38 | 42 | 77 | 2 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 | 290 | 283 | 337 | 193 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 907 | 4 081 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 211 | 2 429 | 1 703 | 289 | 9 860 | 1 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 34 | 33 | 56 | 2 038 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 4 | 9 | 21 | 44 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 9 | 21 | 44 | 69 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 33 | 56 | 1 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 33 | 56 | 1 965 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 34 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 128 | 161 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 | 138 | 171 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 161 | 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 | 171 | 191 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 33 | 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 33 | 181 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 33 | 181 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 33 | 181 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 161 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 | 171 | 191 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 | 137 | 171 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 624 | 2 584 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 200 | 14 514 | 12 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 188 | 14 514 | 12 601 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 012 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 176 | 13 890 | 10 087 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 417 | 9 388 | 5 868 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 036 | 1 730 | 1 799 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 290 | 283 | 337 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 8 | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 429 | 2 481 | 2 051 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 1 491 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 491 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 624 | 1 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -12,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 191 тыс. ₽ | -11,9 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,42 | 0,48 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,38 | 0,43 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,21 | -0,11 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 60,52 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -20,8 % | 2,4 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.