Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОУНИВЕРСАЛ-ПРЕМИУМ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОУНИВЕРСАЛ-ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 673 | 82 843 | 75 833 | 72 357 | 49 095 | 44 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 488 | 49 382 | 44 582 | 51 186 | 37 133 | 34 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 488 | 49 382 | 44 582 | 39 791 | 37 133 | 34 839 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 395 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 185 | 33 461 | 31 251 | 21 171 | 11 962 | 9 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 725 | 20 217 | 19 243 | 11 504 | 4 654 | 3 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 633 | 7 720 | 10 124 | 9 293 | 5 644 | 5 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 827 | 5 201 | 1 467 | 292 | 1 664 | 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | 389 | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 258 | 110 090 | 82 843 | 75 833 | 72 357 | 49 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 791 | 52 630 | 49 382 | 44 582 | 51 186 | 37 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 791 | 52 630 | 49 382 | 44 582 | 39 791 | 37 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 395 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 467 | 57 460 | 33 461 | 31 251 | 21 171 | 11 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 886 | 45 218 | 20 217 | 19 243 | 11 504 | 4 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 265 | 11 114 | 7 720 | 10 124 | 9 293 | 5 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 316 | 711 | 5 201 | 1 467 | 292 | 1 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 323 | 389 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 673 | 82 843 | 75 833 | 72 357 | 49 095 | 44 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 125 | 13 125 | 5 625 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 125 | 13 125 | 5 625 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 568 | 108 746 | 115 412 | 102 164 | 81 067 | 76 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 170 | 95 337 | 97 791 | 93 359 | 80 438 | 75 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 398 | 13 409 | 17 621 | 8 805 | 629 | 931 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 258 | 110 090 | 82 843 | 75 833 | 72 357 | 49 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 625 | 13 125 | 5 625 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 625 | 13 125 | 5 625 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 616 | 120 881 | 108 746 | 115 412 | 102 164 | 81 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 106 | 108 837 | 95 337 | 97 791 | 93 359 | 80 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 510 | 12 044 | 13 409 | 17 621 | 8 805 | 629 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 503 | 9 289 | 13 344 | 12 904 | 8 852 | 9 903 |
| Выручка за предыдущий год | 190 668 | 144 249 | 128 011 | 53 902 | 21 862 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 503 | 181 379 | 130 905 | 115 107 | 45 050 | 11 959 |
| Выручка за отчетный год | 227 601 | 144 249 | 128 011 | 53 902 | 21 862 | 8 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 344 | 12 904 | 8 852 | 9 903 | 7 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 753 | 7 226 | 4 827 | 9 716 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 500 | 6 260 | 5 708 | 5 946 | 9 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 932 | 130 905 | 115 107 | 45 050 | 11 959 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 960 | 9 753 | 7 226 | 4 827 | 9 716 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 390 | 5 500 | 6 260 | 5 708 | 5 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 600 | 15 635 | 238 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 751 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 487 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 793 | 6 784 | 4 673 | 4 248 | 3 685 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 328 | 3 234 | 611 | 59 678 | 707 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 1 702 | 1 186 | 38 112 | 12 638 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 827 | 15 635 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 751 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 105 | 8 305 | 6 784 | 4 673 | 4 248 | 3 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 159 | 3 234 | 611 | 59 678 | 707 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 1 793 | 1 702 | 1 186 | 38 112 | 12 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 397 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 377 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 395 | 451 | 345 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 377 | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 451 | 345 | 238 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 397 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 397 | 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 397 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 397 | 214 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 397 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 397 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 397 | 214 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 176 | 2 165 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 165 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 176 | 2 165 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 176 | 2 165 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 984 | 2 675 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 816 | 117 159 | 48 313 | 12 353 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 350 | 116 683 | 47 777 | 9 716 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 466 | 476 | 536 | 2 637 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 832 | 114 484 | 50 086 | 13 135 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 021 | 96 450 | 15 692 | 1 661 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 399 | 7 509 | 5 484 | 3 491 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 412 | 10 525 | 28 910 | 7 983 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 456 | 19 751 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 201 | 19 751 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 751 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 201 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 745 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 745 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 200 | 13 175 | 38 500 | 119 294 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 200 | 13 175 | 38 500 | 119 294 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 919 | 27 481 | 55 106 | 119 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 890 | 16 200 | 53 250 | 119 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 029 | 11 281 | 1 856 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 372 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 227,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 134,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -2,8 % |
| Чистая рентабельность | -3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.