Финансы ООО "ТД ПРЕМЬЕР", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ПРЕМЬЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 504 | 217 809 | 23 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 735 | 3 775 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 735 | 3 775 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 769 | 214 034 | 23 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 621 | 94 213 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 864 | 109 820 | 23 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 047 | 10 001 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 616 | 275 504 | 217 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 1 735 | 3 775 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 063 | 1 735 | 3 775 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 553 | 273 769 | 214 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 288 | 125 621 | 94 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 888 | 117 864 | 109 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 377 | 30 047 | 10 001 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 504 | 217 809 | 23 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 302 | 217 604 | 92 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 660 | 52 210 | 70 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 466 | 161 242 | 22 610 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 176 | 4 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 616 | 275 504 | 217 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 202 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 5 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 414 | 275 302 | 217 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 20 660 | 52 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 445 | 249 466 | 161 242 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 439 | 5 176 | 4 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 816 | 210 357 | 178 017 |
| Выручка за предыдущий год | 800 918 | 1 553 648 | 1 108 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 697 102 | 1 343 291 | 930 858 |
| Выручка за отчетный год | 1 553 648 | 1 108 875 | 268 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 357 | 178 017 | 10 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 268 | 5 218 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 202 089 | 172 799 | 71 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 343 291 | 930 858 | 258 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 917 | 8 268 | 5 218 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 899 | 202 089 | 172 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 423 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 727 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 365 | 3 380 | 3 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 598 | 4 829 | 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 083 | 6 244 | 5 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 145 | 423 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 727 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | 2 365 | 3 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 089 | 2 598 | 4 829 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 474 | 9 083 | 6 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 145 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 85 | |
| Прочее за предыдущий год | 96 | 335 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 85 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | 96 | 335 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | 202 | 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 | 205 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 538 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 538 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 538 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 69 538 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 | 205 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 | 202 | 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 286 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 629 383 | 1 661 996 | 293 090 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 557 047 | 1 264 966 | 288 068 |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 336 | 397 030 | 5 022 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 097 | 1 712 837 | 321 080 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 488 236 | 1 201 598 | 270 613 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 554 | 59 778 | 26 842 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 235 | 2 625 | 4 316 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 796 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 276 | 448 836 | 19 309 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 384 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 161 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 891 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 777 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 777 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 795 | 17 989 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 689 | 87 595 | 59 434 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 689 | 87 595 | 59 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 689 | 56 800 | 41 445 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 689 | 56 800 | 41 445 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 269,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 3 тыс. ₽ | -69,5 млн ₽ |
| Активы | 275,5 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | -69,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,6 % | -75,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,55 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -2,96 |
| Финансовый рычаг | 1 362,88 | 1 061,48 | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,5 % | -22,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -25,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | -296,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,64 | 5,09 | 11,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 36 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 37 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -296 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.