Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАЛЬЯНСЮГРА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАЛЬЯНСЮГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 623 | 90 683 | 89 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 480 | 2 212 | 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 480 | 2 212 | 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 143 | 88 471 | 88 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 854 | 9 245 | 14 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 813 | 79 059 | 74 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 167 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 375 | 106 718 | 90 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 837 | 2 212 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 837 | 2 212 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 375 | 102 881 | 88 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 528 | 9 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 037 | 101 827 | 79 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 526 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 623 | 90 683 | 89 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 941 | 89 201 | 94 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 710 | 148 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 231 | 89 053 | 94 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 375 | 106 718 | 90 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 147 | 1 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | 104 571 | 89 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 489 | 103 739 | 89 053 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 2 116 | 3 278 |
| Выручка за предыдущий год | 30 693 | 205 967 | 125 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 319 | 203 851 | 122 667 |
| Выручка за отчетный год | 124 910 | 125 945 | 25 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 278 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 278 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 975 | 122 667 | 30 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 2 116 | 3 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 197 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 2 742 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 2 030 | 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 88 | 2 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 1 624 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 406 | 164 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -204 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 89,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -318 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,89 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 60,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,2 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 28 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.