Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДРИМ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 444 | 676 | 7 316 | 14 798 | 24 723 | 29 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 253 | 448 | 1 824 | 10 460 | 8 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 203 | 1 778 | 10 230 | 7 989 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 249 | 253 | 245 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 229 | 204 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 150 | 423 | 6 868 | 12 974 | 14 264 | 21 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 34 | 254 | 260 | 401 | 6 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 1 | 17 | 1 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 880 | 329 | 6 392 | 12 556 | 13 088 | 12 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 47 | 169 | 132 | 688 | 2 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 33 | 22 | 78 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 251 | 9 444 | 676 | 7 316 | 14 798 | 24 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 294 | 253 | 448 | 1 824 | 10 460 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 45 | 203 | 1 778 | 10 230 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 220 | 249 | 253 | 245 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 229 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 937 | 9 150 | 423 | 6 868 | 12 974 | 14 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 254 | 260 | 401 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 50 | 1 | 17 | 1 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 200 | 8 880 | 329 | 6 392 | 12 556 | 13 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 174 | 47 | 169 | 132 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 12 | 12 | 33 | 22 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 444 | 676 | 7 316 | 14 798 | 24 723 | 29 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 586 | 10 515 | 13 736 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 515 | 12 736 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 614 | 7 558 | 7 558 | 6 558 | 6 558 | 5 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 614 | 7 558 | 7 558 | 6 558 | 6 558 | 5 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 1 547 | 3 160 | 8 307 | 7 650 | 10 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 773 | 120 | 6 190 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 1 547 | 3 160 | 2 534 | 7 530 | 4 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 251 | 9 444 | 676 | 7 316 | 14 798 | 24 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 586 | 10 515 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 515 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 001 | 8 614 | 7 558 | 7 558 | 6 558 | 6 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 001 | 8 614 | 7 558 | 7 558 | 6 558 | 6 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 244 | 1 547 | 3 160 | 8 307 | 7 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 773 | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 244 | 1 547 | 3 160 | 2 534 | 7 530 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 122 | 115 | 10 437 | 8 527 | 35 711 |
| Выручка за предыдущий год | 1 307 | 2 727 | 3 045 | 48 243 | 25 701 | 111 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 233 | 2 605 | 2 930 | 37 806 | 17 174 | 75 523 |
| Выручка за отчетный год | 2 727 | 3 045 | 48 243 | 25 701 | 111 234 | 65 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 115 | 10 437 | 8 527 | 35 711 | 25 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 5 826 | 4 536 | 14 505 | 15 404 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 109 | 92 | 3 891 | 21 127 | 9 871 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 4 519 | 100 | 79 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 605 | 2 930 | 37 806 | 17 174 | 75 523 | 39 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 6 | 5 826 | 4 536 | 14 505 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 835 | 119 | 109 | 92 | 3 891 | 21 127 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 4 519 | 100 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 5 064 | 4 451 | 13 299 | 14 868 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 557 | 164 | 519 | 674 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 335 | 1 009 | 33 | 237 | 31 | 1 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 9 818 | 248 | 158 | 718 | 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 5 064 | 4 451 | 13 299 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 164 | 519 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 933 | 1 335 | 1 009 | 33 | 237 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 228 | 682 | 9 818 | 248 | 158 | 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 4 045 | 3 582 | 10 581 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 91 | 1 011 | 869 | 2 718 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 91 | 1 011 | 869 | 2 718 | 2 909 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 4 045 | 3 582 | 10 581 | 11 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 4 045 | 3 582 | 10 581 | 11 955 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 4 045 | 3 582 | 10 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 42,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.