Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТЕХ-ТРАК", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТЕХ-ТРАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 718 | 165 409 | 134 024 | 245 252 | 325 003 | 244 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 591 | 2 636 | 2 942 | 1 656 | 4 556 | 4 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 591 | 2 636 | 2 942 | 1 656 | 4 556 | 3 373 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 043 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 127 | 162 773 | 131 082 | 243 596 | 320 447 | 240 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 884 | 93 995 | 25 424 | 57 149 | 50 393 | 144 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 | 1 915 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 548 | 65 887 | 73 732 | 150 981 | 234 110 | 77 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 695 | 2 891 | 31 528 | 35 384 | 35 817 | 15 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 82 | 127 | 108 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 070 | 166 201 | 165 409 | 134 024 | 245 252 | 325 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 785 | 1 595 | 2 636 | 2 942 | 1 656 | 4 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 785 | 1 595 | 2 636 | 2 942 | 1 656 | 4 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 285 | 164 606 | 162 773 | 131 082 | 243 596 | 320 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 438 | 81 134 | 93 995 | 25 424 | 57 149 | 50 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 366 | 81 777 | 65 887 | 73 732 | 150 981 | 234 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 667 | 1 695 | 2 891 | 31 528 | 35 384 | 35 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 814 | 147 | 82 | 127 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 718 | 165 409 | 134 024 | 245 252 | 325 003 | 244 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 544 | 104 743 | 106 967 | 127 795 | 154 285 | 163 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 044 | 104 243 | 106 467 | 127 295 | 153 785 | 162 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 174 | 60 666 | 27 057 | 117 457 | 170 718 | 81 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 49 872 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 119 | 60 666 | 27 057 | 117 457 | 170 718 | 31 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 070 | 166 201 | 165 409 | 134 024 | 245 252 | 325 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 705 | 76 446 | 104 743 | 106 967 | 127 795 | 154 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 205 | 75 946 | 104 243 | 106 467 | 127 295 | 153 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 365 | 89 755 | 60 666 | 27 057 | 117 457 | 170 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 55 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 337 | 89 700 | 60 666 | 27 057 | 117 457 | 170 718 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 082 | 81 695 | 78 704 | 30 831 | 71 943 | 111 758 |
| Выручка за предыдущий год | 285 957 | 246 912 | 300 389 | 199 776 | 611 700 | 866 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 875 | 165 217 | 221 685 | 168 945 | 539 757 | 754 532 |
| Выручка за отчетный год | 265 197 | 276 777 | 199 776 | 611 700 | 866 290 | 784 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 206 | 55 092 | 30 831 | 71 943 | 111 758 | 72 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 327 | 26 918 | 2 996 | 27 881 | 46 797 | 14 866 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 764 | 10 707 | 7 903 | 10 283 | 16 384 | 7 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 115 | 17 467 | 19 932 | 33 779 | 48 577 | 51 015 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 991 | 221 685 | 168 945 | 539 757 | 754 532 | 711 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 626 | 50 030 | 50 530 | 2 996 | 27 881 | 46 797 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 839 | 19 664 | 10 707 | 7 903 | 10 283 | 16 384 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 617 | 12 001 | 17 467 | 19 932 | 33 779 | 48 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 658 | 28 801 | 2 996 | 22 381 | 30 643 | 11 233 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 131 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 337 | 27 471 | 6 815 | 8 187 | 27 930 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 951 | 25 588 | 12 315 | 24 341 | 31 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 326 | 51 431 | 48 687 | 2 996 | 22 381 | 30 643 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 682 | 55 | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 985 | 18 195 | 6 815 | 8 187 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 603 | 16 739 | 1 825 | 12 315 | 24 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 265 | 50 623 | 46 707 | 2 224 | 20 828 | 26 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 629 | 339 | 1 566 | 448 | 1 553 | 4 153 |
| Прочее за предыдущий год | 432 | 469 | 414 | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 90 | 448 | 1 553 | 4 153 | 1 857 |
| Прочее за отчетный год | 1 435 | 414 | 324 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 839 | 28 297 | 2 224 | 20 828 | 26 490 | 9 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 839 | 28 297 | 2 224 | 20 828 | 26 490 | 9 376 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 265 | 50 623 | 46 707 | 2 224 | 20 828 | 26 490 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 968 699 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 936 533 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 166 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 968 266 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 871 418 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 972 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 876 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 244,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.