Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТЕХ-МБ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТЕХ-МБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 213 | 503 371 | 428 129 | 460 618 | 409 501 | 456 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 148 | 4 322 | 3 841 | 7 542 | 6 618 | 9 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 148 | 4 322 | 3 841 | 7 542 | 6 618 | 5 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 169 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 065 | 499 049 | 424 288 | 453 076 | 402 883 | 446 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 611 | 340 692 | 342 821 | 347 784 | 329 384 | 346 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 365 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 341 | 143 280 | 66 705 | 79 445 | 45 588 | 84 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 879 | 15 077 | 11 686 | 23 855 | 25 248 | 13 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 235 | 3 076 | 1 992 | 2 663 | 1 350 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 502 | 350 213 | 503 371 | 428 129 | 460 618 | 409 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 209 | 9 148 | 4 322 | 3 841 | 7 542 | 6 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 209 | 9 148 | 4 322 | 3 841 | 7 542 | 6 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 293 | 341 065 | 499 049 | 424 288 | 453 076 | 402 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 783 | 227 611 | 340 692 | 342 821 | 347 784 | 329 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 021 | 102 340 | 143 280 | 66 705 | 79 445 | 45 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 800 | 2 879 | 15 077 | 11 686 | 23 855 | 25 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 689 | 8 235 | 3 076 | 1 992 | 2 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 213 | 503 371 | 428 129 | 460 618 | 409 501 | 456 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 235 | 36 640 | 56 495 | 85 984 | 103 026 | 87 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 735 | 36 140 | 55 995 | 85 484 | 102 526 | 87 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 978 | 466 731 | 371 634 | 374 634 | 306 475 | 368 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 620 | 102 316 | 143 478 | 127 148 | 165 009 | 238 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 358 | 364 415 | 228 156 | 247 486 | 141 466 | 130 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 502 | 350 213 | 503 371 | 428 129 | 460 618 | 409 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 181 | 20 235 | 36 640 | 56 495 | 85 984 | 103 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 681 | 19 735 | 36 140 | 55 995 | 85 484 | 102 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 321 | 329 978 | 466 731 | 371 634 | 374 634 | 306 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 950 | 133 620 | 102 316 | 143 478 | 127 148 | 165 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 371 | 196 358 | 364 415 | 228 156 | 247 486 | 141 466 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 808 | 99 512 | 161 556 | 98 162 | 114 736 | 89 090 |
| Выручка за предыдущий год | 650 008 | 787 424 | 788 871 | 772 132 | 707 110 | 766 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 575 200 | 687 912 | 627 315 | 673 970 | 592 374 | 677 203 |
| Выручка за отчетный год | 787 424 | 788 871 | 772 132 | 707 110 | 766 293 | 900 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 512 | 161 556 | 98 162 | 114 736 | 89 090 | 91 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 974 | 42 826 | 38 489 | 44 182 | 29 343 | 21 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 681 | 68 329 | 33 707 | 38 440 | 37 024 | 38 665 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 857 | 50 401 | 25 966 | 32 114 | 22 723 | 31 075 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 687 912 | 627 315 | 673 970 | 592 374 | 677 203 | 809 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 114 | 29 974 | 42 826 | 38 489 | 44 182 | 29 343 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 535 | 40 681 | 68 329 | 33 707 | 38 440 | 37 024 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 159 | 28 857 | 50 401 | 25 966 | 32 114 | 22 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 165 | 29 792 | 22 639 | 30 988 | 20 272 | 35 755 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 070 | 15 016 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 140 | 31 436 | 37 599 | 41 646 | 42 867 | 63 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 879 | 44 470 | 53 449 | 54 840 | 51 938 | 34 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 666 | 21 165 | 29 792 | 22 639 | 30 988 | 20 272 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 377 | 16 070 | 24 538 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 29 140 | 31 436 | 37 599 | 41 646 | 42 867 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 248 | 21 879 | 44 470 | 53 449 | 30 302 | 51 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 264 | 8 054 | 16 405 | 19 855 | 29 489 | 17 042 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 703 | 1 611 | 211 | 2 784 | 1 499 | 3 230 |
| Прочее за предыдущий год | 699 | 11 500 | 13 176 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 611 | 211 | 2 784 | 1 499 | 3 230 | 5 334 |
| Прочее за отчетный год | 12 732 | 13 176 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 822 | 16 405 | 19 855 | 29 489 | 17 042 | 30 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 822 | 16 405 | 19 855 | 29 489 | 17 042 | 30 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 264 | 8 054 | 16 405 | 19 855 | 29 489 | 17 042 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 735 382 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 734 787 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 595 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 989 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 662 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 554 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 818 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 361 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 322 594 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Активы | 350,2 млн ₽ | 456,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.