Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОМ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 813 | 201 540 | 193 103 | 212 379 | 132 891 | 21 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 436 | 8 170 | 16 598 | 16 350 | 15 688 | 10 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 070 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 695 | 8 170 | 16 598 | 16 350 | 15 688 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 741 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 377 | 193 370 | 176 505 | 196 029 | 117 203 | 11 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 585 | 101 939 | 133 687 | 167 366 | 100 733 | 1 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 976 | 84 690 | 40 734 | 28 009 | 16 344 | 10 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 378 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 816 | 6 344 | 1 876 | 26 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 306 | 207 | 249 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 639 | 86 961 | 203 513 | 206 247 | 165 281 | 26 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 110 | 8 282 | 16 598 | 16 350 | 14 737 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 737 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 110 | 8 282 | 16 598 | 16 350 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 638 | 80 851 | 195 231 | 189 649 | 148 931 | 12 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 574 | 46 295 | 96 596 | 147 109 | 112 886 | 1 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 064 | 18 259 | 91 925 | 40 456 | 35 371 | 10 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 378 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 816 | 6 344 | 1 876 | 26 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 390 | 365 | 207 | 270 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 813 | 201 540 | 193 103 | 212 378 | 132 890 | 21 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 597 | 578 | 13 546 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 547 | 528 | 13 496 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 500 | 14 047 | 32 386 | 25 875 | 25 875 | 25 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 325 | 14 047 | 32 386 | 25 875 | 25 875 | 25 875 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 175 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 879 | 182 896 | 160 140 | 172 957 | 109 126 | 152 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 20 419 | 439 | 1 960 | 1 960 | 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 879 | 162 478 | 159 701 | 170 997 | 107 166 | 151 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 639 | 86 961 | 203 513 | 206 247 | 165 281 | 26 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 748 | 1 594 | 3 209 | 11 444 | 8 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 544 | 3 159 | 11 394 | 8 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 325 | 14 047 | 32 386 | 25 875 | 25 875 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 325 | 14 047 | 32 386 | 25 875 | 25 875 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 891 | 69 042 | 186 256 | 162 417 | 130 563 | 156 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 20 419 | 439 | 1 960 | 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 891 | 60 042 | 165 837 | 161 979 | 128 603 | 155 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 516 | 4 133 | 6 230 | 19 129 | 6 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 657 | 89 195 | 381 328 | 309 635 | 137 332 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 859 | 85 062 | 375 098 | 290 506 | 131 222 | 742 |
| Выручка за отчетный год | 85 500 | 381 328 | 309 635 | 137 332 | 13 963 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 607 | 5 697 | 7 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 607 | 5 697 | 7 106 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 863 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 669 | 374 721 | 303 938 | 130 226 | 27 078 | 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 133 | 6 230 | 19 129 | 6 110 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 3 257 | 8 306 | 2 102 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 764 | 6 632 | 4 638 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 3 123 | 13 462 | 12 885 | 10 039 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 1 709 | 4 221 | 13 251 | 7 879 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 2 970 | 8 306 | 1 324 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 764 | 6 632 | 4 638 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 749 | 3 101 | 30 | 13 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 910 | 1 597 | 4 221 | 13 339 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 808 | 2 777 | 7 690 | 1 324 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 164 | 193 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 257 | 616 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 330 | 3 000 | 7 690 | 2 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 330 | 3 000 | 7 690 | 2 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 808 | 2 777 | 7 690 | 1 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 11 394 | 8 793 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 209 | 11 444 | 8 843 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 13 496 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 578 | 13 546 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 692 | 2 102 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 692 | 2 102 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 692 | 2 102 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 692 | 2 102 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 954 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 954 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 954 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 954 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 546 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 444 | 8 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 959 | 5 330 | 26 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 468 | 104 572 | 1 758 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 800 | 96 590 | 1 163 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 424 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 668 | 7 558 | 595 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 509 | 99 242 | 1 732 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 558 | 60 043 | 1 246 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 328 | 15 641 | 329 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 193 | 3 117 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 519 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 430 | 19 922 | 157 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 080 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 080 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 182 | 2 750 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 182 | 2 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 481 | 1 570 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 481 | 1 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 955 | 8 080 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 394 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 561 | 8 080 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 485 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 74,8 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 132,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,06 | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,50 | 0,27 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,5 % | 4,0 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 99 дн. | 161 дн. | 1 358 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.