Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 433 | 245 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 021 | 156 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 156 618 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 021 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 412 | 89 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 118 | 89 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 056 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 177 | 291 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 032 | 141 905 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 141 905 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 145 | 149 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 697 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 646 | 149 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 433 | 245 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 808 | 36 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 625 | 209 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 154 | 16 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 471 | 99 877 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 92 920 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 177 | 291 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 744 | 38 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 433 | 253 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 538 | 22 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 895 | 211 530 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 875 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 173 | |
| Выручка за отчетный год | 39 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 936 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 872 | 1 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 975 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 980 | 12 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 479 | 13 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 499 | 1 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 980 | 12 198 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 198 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 410 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 596 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 410 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 006 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 852 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 386 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 386 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 534 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 632 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 716 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 186 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 990 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 990 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 936 тыс. ₽ |
| Активы | 191,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.