Финансы ООО "НПФ-ДИВИЗИОН", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ-ДИВИЗИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 | 375 | 541 | 88 525 | 99 952 | 284 470 | 538 561 | 407 378 | 329 335 | 249 781 | 243 165 | 113 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 | 355 | 479 | 329 | 50 | 40 159 | 80 283 | 220 629 | 328 677 | 59 828 | 54 462 | 111 306 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 278 | 260 | 221 | 80 | 50 | 40 050 | 80 078 | 93 033 | 14 497 | 12 679 | 9 835 | 8 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 95 | 259 | 249 | 109 | 205 | 2 586 | 4 170 | 3 149 | 5 627 | 6 471 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 010 | 310 010 | 44 000 | 39 000 | 96 015 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 20 | 62 | 88 196 | 99 902 | 244 311 | 458 278 | 186 749 | 658 | 189 953 | 188 703 | 1 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 202 | 414 | 58 720 | 420 | 420 | 420 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 30 | 16 | 52 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 20 | 24 | 10 254 | 18 101 | 221 778 | 436 779 | 127 448 | 186 | 189 385 | 186 540 | 63 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 451 | 74 597 | 20 450 | 20 450 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 38 | 1 491 | 2 | 1 669 | 1 019 | 563 | 148 | 1 743 | 1 661 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 | 376 | 375 | 541 | 88 525 | 99 952 | 284 469 | 363 838 | 407 378 | 329 335 | 249 781 | 243 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 263 | 355 | 479 | 329 | 50 | 40 159 | 94 548 | 220 629 | 328 677 | 59 828 | 54 462 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 180 | 260 | 221 | 80 | 50 | 40 050 | 93 023 | 93 033 | 14 497 | 12 679 | 9 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 83 | 95 | 259 | 249 | 109 | 1 525 | 2 586 | 4 170 | 3 149 | 5 627 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 125 010 | 310 010 | 44 000 | 39 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 114 | 20 | 62 | 88 196 | 99 902 | 244 310 | 269 290 | 186 749 | 658 | 189 953 | 188 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 7 202 | 414 | 6 881 | 58 720 | 420 | 420 | 420 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 52 | 17 | 52 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 1 | 20 | 24 | 10 254 | 18 101 | 221 778 | 246 373 | 127 447 | 186 | 189 385 | 186 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 | 76 451 | 74 597 | 20 450 | 15 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 5 | 38 | 1 491 | 2 | 1 668 | 34 | 563 | 148 | 1 743 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 | 375 | 541 | 88 525 | 99 952 | 284 470 | 538 561 | 407 378 | 329 335 | 249 781 | 243 165 | 113 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 237 | 36 061 | 35 620 | 35 231 | 26 010 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 227 | 36 051 | 35 610 | 35 221 | 26 000 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 2 | 820 | 2 | 503 192 | 381 350 | 388 161 | 261 280 | 135 800 | 135 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 | 818 | 106 161 | 113 961 | 120 480 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 503 192 | 275 189 | 274 200 | 140 800 | 135 800 | 135 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 799 | 791 | 55 287 | 63 891 | 248 850 | 138 | 18 | 55 | 1 049 | 127 054 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | 624 | 45 537 | 50 087 | 126 999 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 174 | 791 | 9 749 | 13 804 | 248 850 | 138 | 18 | 55 | 1 049 | 55 | 5 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 | 376 | 375 | 541 | 88 525 | 99 952 | 284 469 | 363 838 | 407 378 | 329 335 | 249 781 | 243 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 237 | 36 061 | 35 620 | 29 948 | 26 010 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 227 | 36 051 | 35 610 | 29 938 | 26 000 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 277 | 2 | 820 | 2 | 333 890 | 381 350 | 388 161 | 261 280 | 262 799 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 | 275 | 818 | 106 161 | 113 961 | 120 480 | 126 999 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 890 | 275 189 | 274 200 | 140 800 | 135 800 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 453 | 799 | 791 | 55 286 | 63 891 | 248 849 | 18 | 55 | 1 049 | 55 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 236 | 624 | 45 537 | 50 087 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 217 | 174 | 791 | 9 749 | 13 804 | 248 849 | 18 | 55 | 1 049 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 234 | 127 685 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 216 278 | 6 796 | 186 000 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 044 | 12 221 | 58 315 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 216 278 | 222 492 | 6 796 | 186 000 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 234 | 2 792 | 127 685 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 030 | 127 495 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 35 | 536 | 471 | 4 204 | 3 403 | 261 | 190 | 264 | 228 | 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 044 | 219 700 | 12 221 | 58 315 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 030 | 127 495 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 35 | 536 | 471 | 4 204 | 438 | 261 | 190 | 264 | 228 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 315 | 3 507 | 48 375 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | 56 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 718 | 2 485 | 294 | 3 | 4 525 | 154 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 76 | 64 | 83 | 4 550 | 4 089 | 3 661 | 7 800 | 6 519 | 6 519 | 2 454 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 147 | 93 | 34 395 | 6 112 | 414 | 694 | 23 062 | 6 | 59 755 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 150 | 812 | 179 | 69 | 55 194 | 569 | 18 716 | 206 177 | 9 122 | 2 872 | 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 315 | 3 507 | 48 375 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | 56 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 718 | 2 485 | 294 | 3 | 4 525 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 38 | 76 | 64 | 83 | 4 550 | 4 089 | 3 661 | 7 800 | 6 519 | 6 519 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 147 | 93 | 34 395 | 6 112 | 414 | 3 | 23 062 | 6 | 59 755 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 301 | 150 | 812 | 179 | 69 | 55 194 | 45 | 18 716 | 206 177 | 9 122 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 305 | 2 824 | 46 333 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 95 | 1 060 | 1 585 | 2 479 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 50 | 12 | 164 | 109 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 1 060 | 1 585 | 2 479 | 843 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 6 853 | 19 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 6 853 | 19 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 12 | 164 | 109 | 97 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 305 | 2 824 | 46 333 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 305 | 2 824 | 46 333 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 305 | 2 824 | 46 333 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 227 | 36 051 | 35 610 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 237 | 36 061 | 35 620 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 227 | 36 051 | 35 611 | 35 221 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 237 | 36 061 | 35 621 | 35 231 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 306 | 2 824 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 306 | 2 824 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 306 | 2 824 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 306 | 2 824 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 643 | 440 | 389 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 643 | 440 | 389 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 643 | 440 | 389 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 73 | 643 | 440 | 389 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 237 | 36 061 | 35 620 | 35 231 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 237 | 36 061 | 35 620 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 | 6 605 | 127 593 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | 107 | 6 424 | 3 494 | 143 291 | 2 168 | 136 987 | 6 880 | 129 312 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 867 | 1 000 | 80 580 | 5 000 | 129 287 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 107 | 6 424 | 3 494 | 136 424 | 1 168 | 56 407 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 | 199 | 12 238 | 3 333 | 20 312 | 4 094 | 2 717 | 136 839 | 275 | 1 719 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 | 23 | 559 | 263 | 10 992 | 3 649 | 1 195 | 133 698 | 258 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | 8 676 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | 27 | 2 710 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 | 176 | 11 679 | 3 070 | 206 | 445 | 1 461 | 431 | 17 | 1 719 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 827 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 862 | 6 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 59 862 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 035 | 50 | 20 | 5 010 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 50 | 20 | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 025 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 | 130 | 13 691 | 1 844 | 180 | 102 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 755 | 180 | 45 500 | 6 748 | 6 228 | 90 | 110 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 755 | 180 | 45 500 | 6 748 | 6 228 | 90 | 110 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | 50 | 31 809 | 4 904 | 45 500 | 90 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 640 | 50 | 31 809 | 4 904 | 45 500 | 90 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 1 453 | 1 667 | 529 | 148 | 1 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 222,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -84,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 538,6 млн ₽ | 407,4 млн ₽ | 329,3 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 243,2 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | -58,9 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,9 % | +2 636,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3 320,86 | 10 374,94 | 11,96 | 181,08 | 1,49 | 344,80 | 2,16 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3 320,64 | 7 111,72 | 3,38 | 180,68 | 1,48 | 344,80 | 1,94 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 155,57 | 31,28 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 332,20 | 1,36 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | -0,18 | -0,05 | -0,08 | -0,20 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 14,29 | 14,66 | — | — | — | — | 0,26 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | -83,7 % | 68,5 % | — | — | — | 12,2 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -57,9 % | -45,6 % | — | — | — | 7,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -1,0 % | -25,8 % | 18,5 % | -2,9 % | -2,7 % | 2,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | -15,1 % | — | — | — | — | 8,7 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 717 дн. | 6 845 дн. | 0 дн. | — | — | — | 114 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 754 дн. | 3 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 344,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).