Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 803 | 86 918 | 56 340 | 32 990 | 42 144 | 34 957 | 33 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 788 | 4 771 | 1 967 | 1 298 | 733 | 396 | 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 215 | 2 652 | 1 967 | 1 298 | 730 | 393 | 416 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 573 | 2 120 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 015 | 82 147 | 54 373 | 31 693 | 41 411 | 34 561 | 33 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 23 | 208 | 178 | 231 | 215 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 812 | 80 253 | 53 062 | 30 834 | 40 821 | 31 447 | 32 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 774 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 973 | 866 | 188 | 298 | 59 | 53 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 725 | 916 | 382 | 300 | 2 847 | 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 215 | 91 482 | 86 918 | 56 340 | 32 990 | 42 144 | 34 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 1 217 | 4 771 | 1 967 | 1 299 | 733 | 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 1 215 | 2 652 | 1 967 | 1 298 | 730 | 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 120 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 883 | 90 265 | 82 147 | 54 373 | 31 691 | 41 411 | 34 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 149 | 23 | 208 | 178 | 231 | 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 280 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 532 | 81 057 | 80 253 | 53 062 | 30 834 | 40 821 | 31 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 100 | 6 774 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 880 | 1 973 | 866 | 188 | 298 | 59 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 312 | 725 | 916 | 381 | 301 | 2 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 803 | 86 918 | 56 340 | 32 990 | 42 144 | 34 957 | 33 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 915 | 864 | 10 709 | 11 218 | 11 309 | 10 217 | 7 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 709 | 1 218 | 1 309 | 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 5 | 20 | 36 | 48 | 44 | 92 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 5 | 20 | 36 | 48 | 44 | 92 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 877 | 86 049 | 45 611 | 21 736 | 30 787 | 24 696 | 26 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 531 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 019 | 73 323 | 23 511 | 12 458 | 20 103 | 12 942 | 14 706 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 327 | 12 725 | 22 100 | 9 278 | 10 684 | 11 754 | 11 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 215 | 91 482 | 86 918 | 56 340 | 32 990 | 42 144 | 34 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 337 | 11 312 | 864 | 10 709 | 11 218 | 11 309 | 10 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 337 | 1 312 | 709 | 1 218 | 1 309 | 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 12 | 5 | 20 | 36 | 48 | 44 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 12 | 5 | 20 | 36 | 48 | 44 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 857 | 80 158 | 86 048 | 45 611 | 21 736 | 30 787 | 24 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 140 | 3 531 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 643 | 75 299 | 73 323 | 23 511 | 12 458 | 20 103 | 12 942 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 074 | 1 327 | 12 725 | 22 100 | 9 278 | 10 684 | 11 754 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 600 | 6 900 | 237 057 | 317 917 | 257 282 | 247 674 | 210 003 |
| Выручка за предыдущий год | 83 492 | 195 046 | 237 057 | 317 917 | 257 282 | 247 674 | 210 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 892 | 188 146 | |||||
| Выручка за отчетный год | 181 978 | 237 057 | 317 917 | 257 282 | 247 674 | 210 003 | 224 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 057 | 317 917 | 257 282 | 247 674 | 210 003 | 224 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 975 | 4 995 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 693 | 301 942 | 252 287 | 249 751 | 210 659 | 228 017 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 150 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 600 | 6 900 | 15 975 | 4 995 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 693 | 301 942 | 252 287 | 249 751 | 210 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 160 | 2 616 | 624 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 680 | 299 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 745 | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 328 | 348 | 1 447 | 5 132 | 4 875 | 1 141 | 4 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 063 | 1 488 | 4 267 | 7 511 | 2 175 | 1 566 | 3 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 797 | 2 098 | 13 160 | 2 616 | 624 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 822 | 680 | 299 | 5 | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 375 | 1 745 | 90 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 3 328 | 348 | 1 447 | 5 132 | 4 875 | 1 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 324 | 7 065 | 1 488 | 4 267 | 7 511 | 2 175 | 1 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 9 845 | 509 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 925 | 958 | 5 | 1 340 | 1 438 | 351 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 15 | 17 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 125 | 2 120 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 5 | 4 | 4 080 | 652 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 340 | 1 438 | 351 | 10 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 389 | 842 | 931 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 565 | 389 | 842 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 17 | 12 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 573 | 2 118 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 4 | 1 960 | 652 | 172 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 845 | 509 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 845 | 509 | 91 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 146 | 9 845 | 509 | 91 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | 709 | 1 218 | 1 309 | 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 312 | 864 | 10 709 | 11 218 | 11 309 | 10 218 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 1 218 | 1 309 | 217 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 864 | 10 709 | 11 218 | 11 309 | 10 217 | 7 259 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 845 | 509 | 91 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 845 | 509 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 845 | 509 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 845 | 509 | 91 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 448 | 1 091 | 2 959 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 448 | 1 091 | 2 959 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 448 | 1 091 | 2 959 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 448 | 1 091 | 2 959 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 864 | 10 709 | 11 218 | 11 309 | 10 217 | 7 258 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 312 | 864 | 10 709 | 11 218 | 11 309 | 10 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 | 248 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 868 | 308 061 | 273 600 | 239 357 | 220 092 | 231 463 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 292 | 298 960 | 272 985 | 239 357 | 218 370 | 227 466 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 108 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 984 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 484 | 9 101 | 615 | 1 722 | 3 997 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 962 | 308 343 | 273 385 | 239 638 | 220 099 | 231 215 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 163 | 51 328 | 44 384 | 40 561 | 28 260 | 19 386 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 714 | 191 733 | 152 286 | 133 957 | 132 341 | 135 019 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 785 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 545 | 2 482 | 1 877 | 2 004 | 5 | 73 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 755 | 62 800 | 74 838 | 63 116 | 59 493 | 76 737 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 824 | 42 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 034 | 5 | 2 | 621 | 1 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 620 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 034 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 401 | 108 | 579 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 401 | 108 | 579 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 837 | 1 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 837 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 509 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 86,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,19 | 1,46 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,17 | 1,43 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | 17,5 % | 1,5 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.