Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 32 945 | 28 533 | 97 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 464 | 24 474 | 30 018 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 464 | 24 474 | 30 018 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 6 481 | 4 059 | 67 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 083 | 3 306 | 3 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 3 186 | 250 | 63 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 212 | 503 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 | 31 047 | 29 964 | 28 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 504 | 25 664 | 24 474 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 504 | 25 664 | 24 474 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 4 543 | 4 300 | 4 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 041 | 3 540 | 3 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 374 | 456 | 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 128 | 304 | 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 32 945 | 28 533 | 97 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 206 | 19 266 | 19 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 204 | 4 289 | 9 267 | 78 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 5 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 4 239 | 9 267 | 72 562 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 983 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 | 31 047 | 29 964 | 28 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 869 | 18 793 | 19 266 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 178 | 6 078 | 11 171 | 9 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 6 028 | 11 171 | 9 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 073 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 2 704 | 13 234 | 1 009 |
| Выручка за предыдущий год | 2 888 | 6 245 | 28 968 | 26 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 532 | 3 541 | 15 734 | 25 890 |
| Выручка за отчетный год | 2 813 | 12 614 | 26 899 | 40 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 6 430 | 1 009 | 2 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 6 430 | 1 009 | 2 128 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 739 | 6 184 | 25 890 | 38 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | 2 704 | 13 234 | 1 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 059 | 7 206 | 1 009 | 2 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 776 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 2 869 | 13 234 | 1 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 165 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 2 869 | 10 587 | 473 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 2 647 | 536 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 536 | 1 862 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 926 | 7 206 | 473 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 7 206 | 473 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 926 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 115 тыс. ₽ | 32,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 97,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,51 | 0,44 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,79 | 0,08 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -9,47 | 0,25 | 0,68 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 3,01 | 0,48 | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 805,2 % | 21,9 % | 1,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 87,8 % | 2,5 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 182 дн. | 47 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.