Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 974 | 50 004 | 79 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 629 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 623 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 974 | 50 004 | 79 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 915 | 31 596 | 28 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 914 | 16 742 | 25 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 153 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 1 666 | 11 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 414 | 20 974 | 52 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 413 | 20 974 | 52 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 627 | 5 915 | 31 596 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 333 | 14 914 | 17 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 219 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 145 | 1 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 974 | 50 004 | 79 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 229 | 42 251 | 55 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 221 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 701 | 4 701 | 18 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 701 | 4 701 | 18 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 044 | 3 052 | 6 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 744 | 2 752 | 6 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 414 | 20 974 | 52 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 969 | 14 229 | 44 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 505 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 321 | 4 701 | 4 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 321 | 4 701 | 4 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 2 044 | 3 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 1 744 | 3 181 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 207 | 2 472 | 26 187 |
| Выручка за предыдущий год | 13 736 | 11 680 | 43 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 529 | 9 208 | 16 860 |
| Выручка за отчетный год | 11 680 | 40 354 | 118 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 472 | 19 951 | 24 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 472 | 19 951 | 20 485 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 486 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 208 | 20 403 | 93 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 207 | 2 472 | 22 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 972 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 460 | 19 557 | 17 976 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 11 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 405 | 1 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 169 | 2 460 | 21 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 32 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 640 | 2 260 | 19 346 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 200 | 2 475 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 2 475 | 3 040 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 260 | 17 082 | 14 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 260 | 17 082 | 14 936 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,26 | 16,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,37 | 6,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 565 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.