Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Ленинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 847 | 8 055 | 11 857 | 33 855 | 38 045 | 39 391 | 54 559 | 41 247 | 57 165 | 110 976 | 110 558 | 119 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 669 | 602 | 535 | 468 | 401 | 334 | 3 439 | 3 372 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 669 | 602 | 535 | 468 | 401 | 334 | 3 439 | 3 372 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 847 | 7 386 | 11 255 | 33 320 | 37 577 | 38 990 | 54 225 | 37 808 | 53 793 | 107 670 | 107 252 | 116 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 433 | 4 882 | 10 497 | 11 715 | 13 691 | 32 810 | 34 603 | 15 549 | 32 769 | 32 268 | 63 621 | 72 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 240 | 491 | 12 748 | 18 502 | 6 016 | 18 961 | 20 627 | 20 835 | 65 362 | 43 562 | 43 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 394 | 2 264 | 267 | 8 857 | 5 384 | 164 | 661 | 1 632 | 189 | 10 040 | 69 | 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 784 | 11 847 | 8 055 | 11 857 | 33 855 | 38 045 | 39 410 | 44 918 | 41 247 | 57 165 | 110 976 | 110 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 602 | 535 | 468 | 401 | 200 | 3 439 | 3 372 | 3 306 | 3 306 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | 602 | 535 | 468 | 401 | 200 | 3 439 | 3 372 | 3 306 | 3 306 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 784 | 11 847 | 7 386 | 11 255 | 33 320 | 37 577 | 39 009 | 44 718 | 37 808 | 53 793 | 107 670 | 107 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 754 | 9 433 | 4 882 | 10 497 | 11 715 | 13 691 | 32 810 | 25 301 | 15 549 | 32 769 | 32 268 | 63 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 20 | 240 | 491 | 12 748 | 18 502 | 6 035 | 18 985 | 20 627 | 20 835 | 65 362 | 43 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 394 | 2 264 | 267 | 8 857 | 5 384 | 164 | 432 | 1 632 | 189 | 10 040 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 847 | 8 055 | 11 857 | 33 855 | 38 045 | 39 391 | 54 559 | 41 247 | 57 165 | 110 976 | 110 558 | 119 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 017 | 1 097 | 5 013 | 24 342 | 35 908 | 36 514 | 50 385 | 36 739 | 43 673 | 71 490 | 72 640 | 84 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 007 | 1 087 | 4 896 | 24 158 | 35 724 | 36 330 | 50 201 | 36 555 | 43 489 | 71 306 | 72 456 | 84 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 830 | 6 958 | 6 844 | 9 513 | 2 137 | 2 877 | 4 174 | 4 508 | 13 492 | 39 486 | 37 918 | 34 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 575 | 4 481 | 2 860 | 6 925 | 430 | 1 717 | 1 418 | 8 140 | 29 641 | 28 073 | 20 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 255 | 2 477 | 3 984 | 2 588 | 2 137 | 2 447 | 2 457 | 3 090 | 5 352 | 9 845 | 9 845 | 14 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 784 | 11 847 | 8 055 | 11 857 | 33 855 | 38 045 | 39 410 | 44 918 | 41 247 | 57 165 | 110 976 | 110 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 6 017 | 1 097 | 5 013 | 24 342 | 35 908 | 36 514 | 40 645 | 36 739 | 43 673 | 71 490 | 72 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | 6 007 | 1 087 | 4 896 | 24 158 | 35 724 | 36 330 | 40 461 | 36 555 | 43 489 | 71 306 | 72 456 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 371 | 5 830 | 6 958 | 6 844 | 9 513 | 2 137 | 2 896 | 4 273 | 4 508 | 13 492 | 39 486 | 37 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 984 | 3 575 | 4 481 | 2 860 | 6 925 | 430 | 995 | 1 418 | 8 140 | 29 641 | 28 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 387 | 2 255 | 2 477 | 3 984 | 2 588 | 2 137 | 2 466 | 3 278 | 3 090 | 5 352 | 9 845 | 9 845 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 6 621 | 2 077 | 3 449 | 18 969 | 10 917 | 1 174 | 6 766 | 27 927 | 1 545 | ||
| Выручка за предыдущий год | 997 | 17 076 | 13 199 | 7 434 | 34 441 | 36 253 | 4 655 | 5 501 | 15 953 | 18 121 | 58 475 | 5 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 595 | 10 455 | 11 122 | 3 985 | 15 472 | 25 336 | 3 481 | 5 698 | 22 185 | 11 355 | 30 548 | 3 821 |
| Выручка за отчетный год | 17 076 | 13 199 | 7 434 | 34 441 | 36 253 | 4 655 | 42 970 | 15 953 | 18 121 | 58 475 | 5 366 | 35 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 621 | 2 077 | 3 449 | 18 969 | 10 917 | 1 174 | 13 989 | 6 766 | 27 927 | 1 545 | 14 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 621 | 2 077 | 3 449 | 18 969 | 10 917 | 1 174 | 13 989 | 6 766 | 27 927 | 1 545 | 14 578 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 455 | 11 122 | 3 985 | 15 472 | 25 336 | 3 481 | 28 981 | 22 185 | 11 355 | 30 548 | 3 821 | 21 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 6 621 | 2 077 | 3 449 | 18 969 | 10 917 | 1 174 | 6 766 | 27 927 | 1 545 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 604 | 3 809 | 19 262 | 11 566 | 606 | 13 899 | 7 069 | 27 845 | 1 251 | 12 301 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 340 | 304 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 112 | 748 | 640 | 832 | 7 320 | 359 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 001 | 7 109 | 48 | 43 | 183 | 568 | 90 | 4 972 | 56 | 82 | 294 | 2 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 5 604 | 3 809 | 19 262 | 11 566 | 873 | 7 069 | 27 845 | 1 251 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 267 | 340 | 304 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 251 | 112 | 748 | 640 | 832 | 7 057 | 7 320 | 359 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 001 | 7 109 | 48 | 43 | 183 | 301 | 13 613 | 4 972 | 56 | 82 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 5 604 | 3 809 | 19 262 | 11 566 | 606 | 6 934 | 27 817 | 1 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 604 | 3 809 | 19 262 | 11 566 | 606 | 13 871 | 6 934 | 27 817 | 1 150 | 12 282 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 604 | 3 809 | 19 262 | 11 566 | 606 | 13 871 | 6 934 | 27 817 | 1 150 | 12 282 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 403 | 5 604 | 3 809 | 19 262 | 11 566 | 606 | 6 934 | 27 817 | 1 150 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 6 007 | 1 087 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 413 | 6 017 | 1 097 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 007 | 1 087 | 4 896 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 017 | 1 097 | 5 013 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 67 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 604 | 3 809 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 604 | 3 916 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 604 | 3 809 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 604 | 3 809 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 67 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 67 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 920 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 920 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 920 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 920 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 017 | 1 097 | 5 013 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 413 | 6 017 | 1 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 800 | 2 657 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 327 | 13 311 | 8 222 | 19 608 | 15 515 | 12 888 | 22 200 | 26 419 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 076 | 13 199 | 7 434 | 15 762 | 14 869 | 12 888 | 22 200 | 26 419 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | 112 | 788 | 3 846 | 646 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 527 | 13 678 | 8 598 | 16 951 | 25 415 | 26 301 | 34 022 | 29 969 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 802 | 8 298 | 5 059 | 13 106 | 19 590 | 20 301 | 29 260 | 22 433 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 821 | 1 519 | 1 662 | 2 590 | 3 738 | 3 015 | 2 351 | 3 200 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 340 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 904 | 3 861 | 1 537 | 1 255 | 2 087 | 2 985 | 2 411 | 4 336 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 237 | 8 457 | 14 264 | 1 851 | 4 105 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 527 | 1 020 | 3 287 | 9 633 | 14 264 | 1 851 | 4 105 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 527 | 1 020 | 3 287 | 9 633 | 14 264 | 1 851 | 4 105 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 409 | 4 290 | 2 641 | 4 744 | 1 176 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 290 | 2 641 | 2 864 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 409 | 1 880 | 1 176 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 391 | 1 200 | 851 | 555 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 50,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -62,9 % | +13,6 % | +222,7 % | -90,8 % | +563,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,99 | 8,39 | 3,99 | 2,73 | 2,83 | 3,35 | 2,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 4,94 | 1,56 | 1,91 | 1,15 | 1,26 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,36 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,02 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,89 | 0,76 | 0,64 | 0,66 | 0,71 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,12 | 0,31 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 32,6 % | -39,1 % | 37,3 % | 47,8 % | 28,8 % | 41,0 % | 9,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 32,3 % | -24,5 % | 38,3 % | 47,6 % | 21,4 % | 34,5 % | 6,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | -9,5 % | 12,1 % | 25,1 % | 1,0 % | 10,3 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | -10,6 % | 15,9 % | 38,9 % | 1,6 % | 14,5 % | 4,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,39 | 0,32 | 0,53 | 0,05 | 0,30 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | 472 дн. | 420 дн. | 408 дн. | 2 963 дн. | 443 дн. | 57 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 436 дн. | 256 дн. | 1 053 дн. | 386 дн. | 6 077 дн. | 1 261 дн. | 274 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 51 дн. | 172 дн. | 118 дн. | 940 дн. | 250 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 566 дн. | 677 дн. | 1 301 дн. | 676 дн. | 8 100 дн. | 1 454 дн. | 299 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,40 | 16,11 | 11,33 | 9,71 | 8,34 | 10,04 | 6,56 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).