Финансы ООО "КГК", Известковый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬДУРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 784 | 432 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 757 | 153 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 826 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 446 | 148 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 884 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 427 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 027 | 278 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 491 | 116 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 396 | 1 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 197 | 105 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 181 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 762 | 5 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 975 | 277 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 406 | 145 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 674 | 138 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 579 | 6 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 569 | 132 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 014 | 78 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 437 | 46 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 784 | 432 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 074 | 268 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 074 | 258 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 109 | 46 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 660 | 20 682 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 449 | 1 436 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 601 | 116 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 601 | 116 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 975 | 277 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 352 | 177 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 352 | 167 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 109 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 660 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 449 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 623 | 80 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 240 | 80 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 455 | 364 039 |
| Выручка за предыдущий год | 567 902 | 648 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 447 | 284 182 |
| Выручка за отчетный год | 648 221 | 1 030 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 039 | 611 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 858 | 105 467 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 282 377 | 473 302 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 804 | 33 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 182 | 418 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 895 | 54 858 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 964 | 282 377 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 596 | 26 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 481 | 102 857 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 342 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 809 | 1 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 148 | 2 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 716 | 4 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 620 | 52 481 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 651 | 809 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 407 | 1 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 031 | 2 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 021 | 41 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 377 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 377 | 20 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 722 | 81 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 722 | 81 686 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 021 | 41 722 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 879 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 268 879 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 805 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 805 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 686 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 686 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 879 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 074 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 901 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 041 590 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 039 974 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 616 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 967 689 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 863 865 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 818 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 223 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 783 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 916 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 396 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 520 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 944 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 472 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 472 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 472 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 472 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |