Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭЙ ХУА", Пашково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭЙ ХУА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	236 290	293 866	227 783	352 736	346 146	314 665	339 557	357 160	304 757	334 283	217 241
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	75 837	57 539	72 934	58 843	41 560	33 004	29 635	27 234	26 363	25 532	24 754
Основные средства на конец отчетного года	71 711	53 194	67 869	53 440	35 960	27 404	24 035	24 710	21 266	20 057	19 830
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 126	4 345	5 065	5 403	5 600	5 600	5 600	2 523	5 097	5 475	4 925
Итого оборотных активов на конец отчетного года	160 453	236 327	154 849	293 893	304 586	281 661	309 923	329 926	278 393	308 751	192 487
Запасы на конец отчетного года	56 253	47 724	48 853	66 173	65 842	48 094	42 758	54 105	43 439	26 601	25 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 255	516	1 205	1 488	2 961	3 803	2 693	1 077	271
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	97 043	187 799	103 979	223 883	235 737	229 595	264 155	273 901	234 644	281 553	166 744
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											7
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 198	288	812	2 328	46	99	214	814	29	594	115
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 704			21		70	103	29	11	3	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	102 203	236 290	293 866	228 222	353 836	346 433	314 932	359 536	346 885	304 757	334 283
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	55 872	75 837	57 539	72 829	58 891	41 560	33 004	27 604	16 959	26 363	25 532
Нематериальные активы на конец предыдущего года	35
Основные средства на конец предыдущего года	55 837	71 711	53 194	67 869	53 488	35 960	27 404	25 077	14 451	21 266	20 057
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		4 126	4 345	4 959	5 403	5 600	5 600	2 527	2 508	5 097	5 475
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	46 331	160 453	236 327	155 393	294 945	304 873	281 928	331 933	329 926	278 393	308 751
Запасы на конец предыдущего года	29 815	56 253	47 724	48 853	66 358	65 842	48 094	47 362	54 105	43 439	26 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	10 158	1 255	516	1 205	1 488	2 961	3 803	41	1 077	271
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 547	97 043	187 799	104 523	224 750	236 025	229 862	284 433	273 901	234 644	281 553
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	611	2 198	288	812	2 328	46	99	23	814	29	594
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 704			21		70	73	29	11	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	236 290	293 866	227 783	352 736	346 146	314 665	339 557	357 160	304 757	334 283	217 241
ИТОГО капитал на конец отчетного года	59 089	58 625	31 367	92 659	81 150	60 766	60 256	65 795	91 778	107 709	39 171
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				25 485	13 976				24 604	40 535
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			752	4 542	143 222	143 698	144 959	150 963	161 827	165 573	157 809
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				4 000	142 856	143 333	144 593	150 726	150 073	145 320	145 053
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			752	542	366	366	366	237	11 754	20 253	12 756
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	177 201	235 241	195 664	255 535	121 775	110 200	134 342	140 401	51 151	61 002	20 261
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	177 201	235 241	195 664	255 535	121 775	110 200	134 342	140 401	51 151	61 002	20 261
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	102 203	236 290	293 866	228 222	353 836	346 433	314 932	359 536	346 885	304 757	334 283
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	75 865	59 089	58 625	31 734	91 823	81 437	61 033	67 252	55 541	91 778	107 709
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	81 175	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					24 649	14 263		78		24 604	40 535
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				752	4 542	143 222	143 698	150 343	150 943	161 827	165 573
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					4 000	142 856	143 333	149 976	150 726	150 073	145 320
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				752	542	366	366	367	217	11 754	20 253
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 338	177 201	235 241	195 736	257 471	121 775	110 200	141 941	140 401	51 151	61 002
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 338	177 201	235 241	195 736	257 471	121 775	110 200	141 941	140 401	51 151	61 002

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 363	4 316	17 922	111 716	28 644	578	8 790	2 238		1 293
Выручка за предыдущий год	36 840	121 432	81 182	79 685	189 509	119 790	51 411	48 164	21 103	45 840	10 053
Себестоимость продаж за предыдущий год	37 723	116 069	76 866	61 763	77 793	91 146	50 833	39 374	18 865	50 066	8 760
Выручка за отчетный год	121 432	81 182	79 685	189 509	119 790	51 411	85 231	21 103	45 840	10 053
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 363	4 316	17 922	111 716	28 644	578	5 756	2 238		1 293
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			7 712	87 643	17 459
Коммерческие расходы за отчетный год	6 927	5 989	5 174	14 869	1 073	3 174	13 203	499	12 679	3 178	1 509
Управленческие расходы за отчетный год	1 494	2 055	5 036	9 204	10 112	8 490	3 634	5 459	6 119	2 028	1 284
Себестоимость продаж за отчетный год	116 069	76 866	61 763	77 793	91 146	50 833	79 475	18 865	50 066	8 760
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				7 712	87 643	17 459
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 776	6 927	5 989	5 174	14 869	1 073	3 174	6 198	499	12 679	3 178
Управленческие расходы за предыдущий год	1 846	1 494	2 055	5 036	9 204	10 112	8 490	3 933	5 459	6 119	2 028
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 031	3 232		77 687					45 184	24 053
Прочие доходы за отчетный год	185 215	169 013	158 583	223 693	155 008	87 380	166 262	76 486	339 442	94 205	58 497
Прочие расходы за отчетный год	181 131	162 053	170 714	233 649	183 748	96 534	155 781	74 130	271 234	66 239	130 811
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 031	3 232		77 687			23 380		45 184	24 053
Проценты к получению за предыдущий год		5
Прочие доходы за предыдущий год	129 787	185 215	169 013	158 583	223 693	155 008	87 380	180 048	76 486	339 442	94 205
Прочие расходы за предыдущий год	136 757	181 131	162 053	170 714	233 649	183 748	96 534	155 327	74 130	271 234	66 239
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		823	2 586		60 925			14 721		36 237	15 931
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		44	646		17 206	314	164
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	927	441		59
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	317	277		797	444	197
Прочее за предыдущий год										2 017	54
Текущий налог на прибыль за отчетный год	44	646		17 416	314	432	178				6 569
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	210
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	623	210
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	441		59		176
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	277		797	444	197
Прочее за отчетный год									2 017	54
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	823	2 586		60 925					36 237	15 931
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	823	2 586		60 925					36 237	15 931
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		823	2 586		60 925			14 721		36 237	15 931

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	250	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	81 175	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					24 649	14 263
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	75 865	59 089	58 625	31 733	91 823	81 437	61 033
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674	66 674
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				25 485	13 976
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	59 089	58 625	31 367	92 659	81 150	60 766	60 256
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	250
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				60 926
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	250			60 926
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				60 926
Чистая прибыль (ИТОГО)				60 926
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	14 501
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 525	464	27 258		10 674	20 671	777
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	17 026	464	27 258		10 674	20 671	777
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 525	464	27 258		10 674	20 671	777
Убыток (ИТОГО)	2 525	464	27 258		10 674	20 671	777
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	14 501
Переоценка имущества (ИТОГО)	14 501
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	59 089	58 625	31 367	92 659	81 150	60 766	60 256
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	75 865	59 089	58 625	31 734	91 823	81 437	61 033

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 155	16 477	13 087	16 465	161 674	23 789	79 577
Поступления – всего за отчетный год	205 521	82 945	92 653	108 890	362 470	76 302	169 964	34 969	74 253	15 752	1 100
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	91 001	73 254	73 651	93 855	63 635	40 313	87 473	26 417	67 251	10 968
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									233	1 397
Прочие поступления за отчетный год	114 520	9 691	19 002	15 035	298 835	35 989	82 491	8 552	6 769	3 387	1 100
Платежи – всего за отчетный год	204 366	66 468	79 566	92 425	200 796	52 513	90 387	44 377	79 816	19 391	1 563
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	99 020	45 385	59 934	76 757	180 513	38 662	70 047	26 283	46 965	8 488	249
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 961	7 954	8 023	7 766	10 218	8 672	11 797	6 217	21 692	7 179	1 174
Налога на прибыль организаций за отчетный год	44	646		7 902
Прочие платежи за отчетный год	93 341	12 483	11 609		10 065	5 179	8 543	11 877	11 159	3 724	140
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							889
Поступления – всего за отчетный год							889
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							889
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	166							10 242	3 986	4 265
Поступления – всего за отчетный год	10 016					44		10 242	7 076	7 846	254
Получение кредитов и займов за отчетный год								750	2 437
Прочие поступления за отчетный год	10 016					44		9 492	4 639	7 846	254
Платежи – всего за отчетный год	9 850	5 340	3 999	7 514	10 668	8 714	10 414		3 090	3 581	274
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									3 090	3 581	267
Прочие платежи за отчетный год	9 850	5 340	3 999	7 514	10 668	8 714	10 414				7
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 321	11 139	9 088	8 951	151 006	15 119	70 052	834		626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	266			310		65	126		792		4

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	51,4 млн ₽	85,2 млн ₽	21,1 млн ₽	45,8 млн ₽	10,1 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-20,7 млн ₽	-778 тыс. ₽	-1,5 млн ₽	36,2 млн ₽	15,9 млн ₽	-68,5 млн ₽
Активы	314,7 млн ₽	339,6 млн ₽	357,2 млн ₽	304,8 млн ₽	334,3 млн ₽	217,2 млн ₽
Капитал и резервы	60,8 млн ₽	60,3 млн ₽	65,8 млн ₽	91,8 млн ₽	107,7 млн ₽	39,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+65,8 %	-75,2 %	+117,2 %	-78,1 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,56	2,31	2,35	5,44	5,06	9,50	1,59 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	2,08	1,97	1,96	4,59	4,63	8,24	0,99 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,05 ▼
Коэффициент автономии	0,19	0,18	0,18	0,30	0,32	0,18	0,42 ▼
Финансовый рычаг	4,18	4,64	4,43	2,32	2,10	4,55	0,60 ▼
Рентабельность продаж	-21,6 %	-13,0 %	-17,6 %	-50,2 %	-38,9 %	—	4,1 %
Чистая рентабельность	-40,2 %	-0,9 %	-6,9 %	79,1 %	158,5 %	—	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,6 %	-0,2 %	-0,4 %	11,9 %	4,8 %	-31,5 %	1,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-34,0 %	-1,3 %	-2,2 %	39,5 %	14,8 %	-175,0 %	9,2 % ▼
Оборачиваемость активов	0,16	0,25	0,06	0,15	0,03	0,00	1,02 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 630 дн.	1 131 дн.	4 737 дн.	1 868 дн.	10 223 дн.	—	71 дн.
Оборачиваемость запасов	345 дн.	196 дн.	1 047 дн.	317 дн.	1 108 дн.	—	69 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 9,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 538).