Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 578 | 55 754 | 67 737 | 81 654 | 108 645 | 108 436 | 106 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 999 | 23 018 | 26 656 | 26 367 | 23 380 | 33 207 | 27 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 999 | 23 018 | 26 656 | 26 367 | 23 380 | 33 207 | 27 972 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 579 | 32 737 | 41 080 | 55 287 | 85 265 | 75 230 | 78 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 520 | 26 954 | 33 526 | 46 651 | 59 887 | 60 962 | 59 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 806 | 4 865 | 6 962 | 6 963 | 23 985 | 12 851 | 18 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 796 | 592 | 1 651 | 1 363 | 1 348 | 1 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 22 | 29 | 69 | 70 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 778 | 48 579 | 55 754 | 67 744 | 81 298 | 108 645 | 108 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 604 | 25 999 | 23 018 | 26 789 | 26 367 | 23 380 | 33 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 604 | 25 999 | 23 018 | 26 789 | 26 367 | 23 380 | 33 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 174 | 22 579 | 32 737 | 40 954 | 54 931 | 85 265 | 75 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 292 | 18 520 | 26 954 | 33 393 | 46 645 | 59 887 | 60 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 733 | 2 598 | 4 865 | 6 969 | 6 607 | 23 985 | 12 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 253 | 796 | 592 | 1 651 | 1 363 | 1 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 103 | 16 | 28 | 29 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 578 | 55 754 | 67 737 | 81 654 | 108 645 | 108 436 | 106 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 096 | 8 297 | 10 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 000 | 7 300 | 7 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 997 | 2 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 150 | 71 150 | 61 835 | 48 994 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 150 | 71 150 | 61 835 | 48 994 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 343 | 71 405 | 83 032 | 22 261 | 30 399 | 38 304 | 47 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 400 | 12 000 | 72 890 | 10 498 | 13 741 | 10 589 | 14 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 829 | 5 134 | 10 141 | 11 764 | 16 658 | 27 456 | 32 187 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | 462 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 114 | 54 271 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 778 | 48 579 | 55 754 | 67 744 | 81 298 | 108 645 | 108 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 096 | 8 305 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 000 | 7 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 005 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 150 | 71 150 | 61 835 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 150 | 71 150 | 61 835 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 474 | 59 344 | 71 406 | 83 038 | 21 905 | 30 399 | 38 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | 50 400 | 12 000 | 72 890 | 10 498 | 13 741 | 10 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 474 | 4 829 | 5 135 | 10 148 | 11 408 | 16 658 | 27 456 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 260 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 114 | 54 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 104 | 6 056 | 12 394 | 18 568 | 18 254 | 19 151 | 16 026 |
| Выручка за предыдущий год | 4 698 | 24 351 | 56 443 | 74 340 | 96 667 | 128 220 | 136 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 406 | 18 295 | 44 049 | 55 772 | 78 413 | 109 069 | 120 879 |
| Выручка за отчетный год | 24 351 | 56 443 | 74 340 | 96 667 | 128 220 | 136 905 | 163 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 394 | 18 568 | 18 254 | 19 151 | 16 017 | 18 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 011 | 7 152 | 10 257 | 8 134 | 6 208 | 5 202 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 208 | 5 797 | 4 909 | 6 681 | 4 636 | 6 674 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 175 | 5 619 | 3 088 | 4 336 | 5 173 | 6 929 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 139 | 44 049 | 55 772 | 78 413 | 109 069 | 120 888 | 144 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 011 | 7 152 | 10 257 | 8 134 | 6 217 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 111 | 5 208 | 5 797 | 4 909 | 6 681 | 4 636 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 733 | 3 175 | 5 619 | 3 088 | 4 336 | 5 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 758 | 388 | 3 645 | 3 977 | 1 704 | 2 451 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 893 | 7 980 | 9 314 | 10 283 | 11 135 | 10 766 | 8 233 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 239 | 1 800 | 3 368 | 5 474 | 9 055 | 9 172 | 9 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 626 | 2 823 | 818 | 1 803 | 2 077 | 2 910 | 4 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 598 | 388 | 3 645 | 4 002 | 1 713 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 745 | 5 893 | 7 980 | 9 314 | 10 283 | 11 135 | 10 766 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 3 239 | 1 800 | 3 368 | 5 474 | 9 080 | 9 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 353 | 1 626 | 2 823 | 818 | 1 803 | 2 077 | 2 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 3 538 | 3 864 | 1 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 351 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 351 | 539 | ||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 107 | 107 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 3 538 | 3 864 | 1 200 | 1 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 3 538 | 3 864 | 1 200 | 1 795 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 | 3 538 | 3 864 | 1 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 106,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,49 | 2,48 | 2,80 | 1,96 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,39 | 0,83 | 0,37 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 0,5 % | 4,3 % | 3,6 % | 1,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 219 дн. | 217 дн. | 200 дн. | 184 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.