Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИПИКО СЫР", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИПИКО СЫР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 576 | 44 315 | 62 375 | 73 291 | 75 278 | 108 603 | 128 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 442 | 16 336 | 26 087 | 30 928 | 40 403 | 31 435 | 23 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 442 | 16 336 | 26 087 | 30 928 | 40 403 | 31 435 | 23 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 134 | 27 979 | 36 288 | 42 363 | 34 875 | 77 168 | 104 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 533 | 16 896 | 19 224 | 22 730 | 20 702 | 29 831 | 33 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 741 | 8 760 | 15 132 | 16 613 | 13 967 | 47 246 | 69 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 460 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 860 | 2 323 | 1 932 | 1 560 | 206 | 92 | 1 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 355 | 29 576 | 44 315 | 62 375 | 73 291 | 75 279 | 108 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 12 442 | 16 336 | 26 087 | 30 928 | 40 403 | 31 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 12 442 | 16 336 | 26 087 | 30 928 | 40 403 | 31 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 132 | 17 134 | 27 979 | 36 288 | 42 363 | 34 876 | 77 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 456 | 9 533 | 16 896 | 19 224 | 22 730 | 20 702 | 29 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 466 | 4 741 | 8 760 | 15 132 | 16 613 | 13 983 | 47 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 460 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 2 860 | 2 323 | 1 932 | 1 560 | 190 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 576 | 44 315 | 62 375 | 73 291 | 75 278 | 108 601 | 128 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 119 | 13 667 | 27 250 | 41 067 | 40 462 | 64 013 | 63 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 240 | 41 057 | 40 452 | 64 003 | 63 877 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 2 500 | 9 470 | 5 770 | 4 390 | 9 817 | 12 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 2 500 | 9 470 | 5 770 | 4 390 | 9 817 | 12 310 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 457 | 28 148 | 25 655 | 26 454 | 30 426 | 34 772 | 52 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 294 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 457 | 28 148 | 25 655 | 26 454 | 27 132 | 34 772 | 52 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 355 | 29 576 | 44 315 | 62 375 | 73 291 | 75 279 | 108 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 562 | 3 119 | 13 667 | 27 250 | 41 067 | 40 462 | 64 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 657 | 27 240 | 41 057 | 40 452 | 64 003 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 2 500 | 9 470 | 5 770 | 4 390 | 9 817 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 500 | 9 470 | 5 770 | 4 390 | 9 817 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 793 | 22 457 | 28 148 | 25 655 | 26 454 | 30 427 | 34 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 294 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 793 | 21 457 | 28 148 | 25 655 | 26 454 | 27 133 | 34 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 729 | 1 037 | 75 834 | 82 155 | 85 222 | 73 595 | 123 974 |
| Выручка за предыдущий год | 38 187 | 141 894 | 250 590 | 301 778 | 313 940 | 319 560 | 425 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 542 | 140 857 | 174 756 | 219 623 | 228 718 | 245 965 | 301 172 |
| Выручка за отчетный год | 141 894 | 250 590 | 301 778 | 313 940 | 319 560 | 425 146 | 363 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 322 | 82 155 | 85 222 | 73 595 | 123 974 | 129 563 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 322 | 17 867 | 10 244 | 4 606 | 26 053 | 22 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 044 | 32 521 | 29 098 | 44 470 | 40 490 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 244 | 42 457 | 39 891 | 53 451 | 66 510 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 857 | 235 268 | 219 623 | 228 718 | 245 965 | 301 172 | 233 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 037 | 15 322 | 17 867 | 10 244 | 4 606 | 26 053 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 644 | 29 044 | 32 521 | 29 098 | 44 470 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 868 | 35 244 | 42 457 | 39 891 | 53 451 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 555 | 13 517 | 17 154 | 17 957 | 1 573 | 25 419 | 24 585 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 530 | 1 418 | 1 238 | 1 287 | 1 381 | 1 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 916 | 505 | 3 966 | 11 439 | 1 654 | 2 347 | 4 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 413 | 1 780 | 3 261 | 2 488 | 3 503 | 1 600 | 1 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | 3 314 | 13 517 | 17 154 | 17 957 | 1 573 | 25 419 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 530 | 1 418 | 1 238 | 1 287 | 1 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 3 916 | 505 | 3 966 | 11 439 | 1 654 | 2 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 1 413 | 1 780 | 3 261 | 2 488 | 3 503 | 1 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 2 567 | 10 548 | 13 583 | 13 817 | 25 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 747 | 2 969 | 3 571 | 4 140 | 2 178 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 2 969 | 3 571 | 4 140 | 2 178 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 567 | 10 548 | 13 583 | 13 817 | 25 419 | 24 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 567 | 10 548 | 13 583 | 13 817 | 25 419 | 24 585 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 548 | 13 583 | 13 817 | 25 419 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 452 | 64 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 462 | 64 013 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 003 | 63 877 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 013 | 63 887 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 551 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 551 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 551 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 551 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 126 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 015 | 63 853 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 462 | 64 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 791 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 676 | 354 652 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 678 | 347 729 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 998 | 6 923 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 885 | 363 372 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 277 | 278 580 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 818 | 29 720 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 303 | 815 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 487 | 54 257 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 040 | 2 292 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 543 | 187 274 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 543 | 187 274 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 503 | 184 982 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 503 | 184 982 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 831 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | 2,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,49 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.