Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬУПРАВЛЕНИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 722 | 26 632 | 29 970 | 41 308 | 50 803 | 62 423 | 81 591 | 81 490 | 84 087 | 87 767 | 80 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 364 | 228 | 106 | 236 | 153 | 1 479 | 1 329 | 1 274 | 1 240 | 59 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 364 | 228 | 106 | 236 | 153 | 1 479 | 1 329 | 1 274 | 1 240 | 1 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 426 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 128 | 26 268 | 29 743 | 41 202 | 50 567 | 62 270 | 80 112 | 80 161 | 82 813 | 86 527 | 20 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 56 | 27 | 1 | 1 | 26 | 805 | 1 134 | 1 431 | 1 663 | 1 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 593 | 25 603 | 25 028 | 39 987 | 49 719 | 61 593 | 78 714 | 78 413 | 80 256 | 83 507 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 553 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 609 | 4 688 | 1 214 | 847 | 651 | 593 | 614 | 1 126 | 1 357 | 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 528 | 21 722 | 26 632 | 29 970 | 41 164 | 50 803 | 83 544 | 81 591 | 81 490 | 84 087 | 87 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 593 | 364 | 228 | 106 | 236 | 27 | 1 479 | 1 329 | 1 274 | 58 240 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 714 | 593 | 364 | 228 | 106 | 236 | 27 | 1 479 | 1 329 | 1 274 | 1 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 813 | 21 129 | 26 268 | 29 743 | 41 058 | 50 567 | 83 518 | 80 112 | 80 161 | 82 813 | 29 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 6 | 56 | 27 | 1 | 1 | 562 | 805 | 1 134 | 1 431 | 1 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 043 | 20 594 | 25 603 | 25 028 | 39 843 | 49 719 | 82 620 | 78 714 | 78 413 | 80 256 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 507 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 529 | 609 | 4 688 | 1 214 | 847 | 336 | 593 | 614 | 1 126 | 1 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 722 | 26 632 | 29 586 | 41 308 | 50 803 | 62 423 | 81 591 | 81 490 | 84 087 | 87 767 | 80 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 543 | 22 685 | 25 988 | 37 900 | 48 146 | 60 523 | 78 734 | 77 041 | 79 139 | 81 413 | 71 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 179 | 3 947 | 3 598 | 3 408 | 2 656 | 1 901 | 2 857 | 4 448 | 4 948 | 6 353 | 8 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 179 | 3 947 | 3 598 | 3 408 | 2 605 | 1 898 | 2 857 | 4 448 | 4 948 | 6 353 | 8 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 528 | 21 722 | 26 632 | 29 586 | 41 183 | 50 803 | 83 544 | 81 591 | 81 490 | 84 087 | 87 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 281 | 18 543 | 22 685 | 25 988 | 37 900 | 48 146 | 78 417 | 78 734 | 77 041 | 79 139 | 81 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 247 | 3 179 | 3 947 | 3 598 | 3 284 | 2 656 | 5 127 | 2 857 | 4 448 | 4 948 | 6 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 247 | 3 179 | 3 947 | 3 598 | 3 284 | 2 605 | 5 127 | 2 857 | 4 448 | 4 948 | 6 353 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 617 | 4 138 | 4 770 | 3 281 | 11 178 | 16 773 | 105 061 | 133 353 | 161 864 | 190 358 | 214 152 |
| Выручка за предыдущий год | 57 143 | 55 873 | 53 436 | 54 866 | 68 892 | 78 106 | 46 024 | 67 168 | 83 173 | 95 857 | 107 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 526 | 51 735 | 48 666 | 51 585 | 57 714 | 61 333 | 59 037 | 66 185 | 78 691 | 94 501 | 107 116 |
| Выручка за отчетный год | 55 873 | 53 436 | 54 866 | 68 892 | 78 106 | 77 212 | 67 168 | 83 173 | 95 857 | 107 036 | 102 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 138 | 4 770 | 3 281 | 11 178 | 16 773 | 14 876 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 138 | 4 770 | 3 281 | 11 178 | 16 773 | 14 876 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 735 | 48 666 | 51 585 | 57 714 | 61 333 | 62 336 | 66 185 | 78 691 | 94 501 | 107 116 | 119 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 617 | 4 138 | 4 770 | 3 281 | 11 178 | 16 773 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 981 | 4 695 | 3 876 | 12 607 | 18 955 | 17 146 | 4 777 | 3 860 | 3 995 | 5 566 | 10 716 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 060 | 911 | 1 699 | 2 813 | 3 534 | 4 039 | 3 428 | 2 985 | 2 852 | 4 531 | 9 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 217 | 986 | 1 104 | 1 384 | 1 352 | 1 769 | 1 349 | 875 | 1 143 | 1 035 | 1 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 227 | 3 981 | 4 695 | 3 876 | 12 607 | 18 955 | 14 153 | 4 777 | 3 860 | 3 995 | 5 566 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 502 | 3 060 | 911 | 1 699 | 2 813 | 3 534 | 9 342 | 3 428 | 2 985 | 2 852 | 4 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 892 | 3 217 | 986 | 1 104 | 1 384 | 1 352 | 4 811 | 1 349 | 875 | 1 143 | 1 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 428 | 3 262 | 4 142 | 3 306 | 11 920 | 17 874 | 2 345 | 5 755 | 2 095 | 2 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 719 | 553 | 570 | 687 | 1 081 | 526 | 717 | 837 | 970 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 719 | 553 | 570 | 687 | 1 081 | 1 116 | 717 | 837 | 970 | 1 142 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 262 | 4 142 | 3 306 | 11 920 | 17 874 | 16 030 | 2 345 | 5 755 | 2 095 | 2 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 262 | 4 142 | 3 306 | 11 920 | 17 874 | 16 030 | 2 345 | 5 755 | 2 095 | 2 274 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,2 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 62,4 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,5 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,8 % | +15,3 % | +11,7 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,76 | 28,04 | 18,02 | 16,74 | 13,62 | 2,44 | 1,69 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,74 | 27,76 | 17,77 | 16,45 | 13,36 | 2,29 | 1,30 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,21 | 0,14 | 0,23 | 0,21 | 2,29 | 1,00 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,52 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,32 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 5,4 % | 1,4 % | -0,1 % | -16,1 % | 6,9 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 6,9 % | 2,2 % | 2,1 % | -9,3 % | 2,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 2,9 % | 7,1 % | 2,5 % | 2,6 % | -11,9 % | 0,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 3,0 % | 7,5 % | 2,6 % | 2,8 % | -13,3 % | 6,0 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,82 | 1,02 | 1,14 | 1,22 | 1,28 | 0,75 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 428 дн. | 344 дн. | 306 дн. | 285 дн. | — | 46 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 12 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 59 дн. ▲ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | 416 дн. | 329 дн. | 292 дн. | 269 дн. | — | -3 дн. | -106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,59 | 0,55 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,64 | — | — | — | — | — | 3,76 | 2,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.1 (компаний: 756).