Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМЕКС ГАЗПРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМЕКС ГАЗПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 355 | 437 001 | 1 011 376 | 462 565 | 555 223 | 396 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 14 | 275 | 7 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 14 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 275 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 337 | 436 987 | 1 011 101 | 462 565 | 555 223 | 396 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 045 | 36 878 | 353 115 | 109 800 | 200 144 | 35 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 990 | 45 887 | 49 563 | 41 409 | 3 238 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 991 | 343 954 | 506 542 | 273 641 | 345 968 | 340 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 778 | 75 083 | 6 381 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 282 | 5 450 | 26 579 | 37 656 | 4 924 | 12 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 41 | 219 | 59 | 949 | 949 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 617 | 152 355 | 633 318 | 1 011 376 | 462 565 | 555 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 18 | 11 | 275 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 18 | 11 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 561 | 152 337 | 633 307 | 1 011 101 | 462 565 | 555 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 242 | 31 045 | 171 949 | 353 115 | 109 800 | 200 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 349 | 990 | 41 566 | 49 563 | 41 409 | 3 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 671 | 105 991 | 378 658 | 506 542 | 273 641 | 345 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 778 | 75 083 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 14 282 | 29 624 | 26 579 | 37 656 | 4 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 162 | 29 | 6 732 | 219 | 59 | 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 355 | 437 002 | 1 011 376 | 462 565 | 555 223 | 396 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 082 | 8 197 | 35 643 | 72 039 | 108 461 | 118 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 072 | 8 187 | 35 633 | 72 029 | 108 451 | 118 162 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 273 | 428 805 | 975 733 | 390 526 | 446 762 | 278 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 008 | 40 306 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 273 | 419 797 | 974 356 | 389 769 | 405 040 | 277 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 377 | 756 | 1 367 | 1 062 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 617 | 152 355 | 633 318 | 1 011 376 | 462 565 | 555 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 091 | 27 082 | 17 717 | 35 643 | 72 039 | 108 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 081 | 27 072 | 17 707 | 35 633 | 72 029 | 108 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 526 | 125 273 | 615 601 | 975 733 | 390 526 | 446 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 314 | 40 306 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 212 | 125 273 | 615 601 | 974 356 | 389 769 | 405 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 377 | 756 | 1 367 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 068 | 88 197 | 47 882 | 67 343 | 89 438 | 116 222 |
| Выручка за предыдущий год | 457 310 | 741 512 | 1 344 594 | 1 252 101 | 2 188 384 | 1 431 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 242 | 653 315 | 1 296 712 | 1 184 758 | 2 098 946 | 1 314 823 |
| Выручка за отчетный год | 741 512 | 1 177 666 | 1 252 101 | 2 188 384 | 1 431 045 | 1 583 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 197 | 73 658 | 67 343 | 89 438 | 116 222 | 133 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 772 | 7 548 | 19 907 | 42 162 | 62 517 | 42 742 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 425 | 66 110 | 47 436 | 47 276 | 53 705 | 90 293 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 653 315 | 1 104 008 | 1 184 758 | 2 098 946 | 1 314 823 | 1 450 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 923 | 17 772 | 18 875 | 19 907 | 42 162 | 62 516 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 145 | 70 425 | 29 007 | 47 436 | 47 276 | 53 706 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 709 | 22 580 | 45 621 | 48 847 | 12 321 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 5 579 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | 139 | 365 | 1 348 | 903 | 3 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 502 | 14 143 | 308 192 | 605 601 | 82 373 | 121 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 507 | 39 996 | 305 237 | 606 373 | 95 140 | 148 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 513 | 7 709 | 14 231 | 22 580 | 45 621 | 48 846 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 5 579 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 103 | 1 058 | 45 | 365 | 1 348 | 903 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 332 | 6 502 | 137 237 | 308 192 | 605 601 | 82 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 639 | 15 507 | 141 836 | 305 237 | 606 373 | 95 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 353 | 5 991 | 11 089 | 17 926 | 36 396 | 36 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 160 | 1 718 | 3 142 | 4 853 | 8 950 | 12 059 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 275 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 76 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 718 | 440 | 4 853 | 8 950 | 12 059 | 2 591 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 176 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 857 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 275 | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 76 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 991 | 17 926 | 36 396 | 36 424 | 9 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 991 | 17 926 | 36 396 | 36 424 | 9 710 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 353 | 5 991 | 11 089 | 17 926 | 36 396 | 36 422 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 081 | 27 072 | 17 707 | 35 633 | 72 029 | 108 451 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 091 | 27 082 | 17 717 | 35 643 | 72 039 | 108 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 072 | 8 187 | 35 633 | 72 029 | 108 451 | 118 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 082 | 8 197 | 35 643 | 72 039 | 108 461 | 118 172 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 991 | 17 926 | 36 396 | 36 422 | 9 710 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 991 | 17 926 | 36 396 | 36 422 | 9 710 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 991 | 17 926 | 36 396 | 36 422 | 9 710 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 991 | 17 926 | 36 396 | 36 422 | 9 710 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 885 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 885 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 885 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 885 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 082 | 8 197 | 35 643 | 72 039 | 108 461 | 118 172 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 091 | 27 082 | 17 717 | 35 643 | 72 040 | 108 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 861 | 10 164 | 22 488 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 775 731 | 1 079 911 | 1 711 231 | 2 162 188 | 1 634 858 | 2 441 496 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 761 484 | 1 070 754 | 1 643 804 | 1 861 289 | 1 343 923 | 1 555 804 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 000 | 3 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 247 | 6 157 | 67 427 | 300 899 | 287 935 | 885 692 |
| Платежи – всего за отчетный год | 678 870 | 1 069 747 | 1 688 743 | 2 516 899 | 1 704 043 | 2 444 317 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 529 263 | 666 062 | 1 607 700 | 2 036 661 | 1 146 352 | 1 374 104 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 528 | 3 671 | 11 935 | 13 483 | 17 924 | 23 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 734 | 365 | 1 334 | 597 | 4 162 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 289 | 425 | 4 853 | 7 331 | 11 547 | 5 239 |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 056 | 399 589 | 63 890 | 458 090 | 527 623 | 1 037 168 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 100 | 9 877 | 38 750 | 9 968 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 100 | 158 111 | 40 000 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 600 | 158 111 | 40 000 | 10 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 638 | 17 525 | 15 000 | 148 234 | 1 250 | 32 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 638 | 14 525 | 15 000 | 148 234 | 1 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 32 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 223 | 7 147 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 367 | 355 882 | 871 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 555,2 млн ₽ | 396,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.