Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЬ НА СВИРИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЬ НА СВИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 182 | 67 579 | 71 838 | 56 228 | 68 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 423 | 14 334 | 12 600 | 10 866 | 10 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 387 | 14 298 | 12 564 | 10 830 | 10 905 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 759 | 53 244 | 59 239 | 45 362 | 57 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 627 | 41 218 | 45 538 | 35 072 | 44 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 938 | 8 491 | 10 282 | 8 313 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 763 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 194 | 3 535 | 3 419 | 1 977 | 1 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 582 | 54 072 | 67 585 | 71 816 | 56 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 617 | 14 293 | 14 334 | 12 600 | 10 866 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 580 | 14 257 | 14 298 | 12 564 | 10 830 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 965 | 39 778 | 53 250 | 59 216 | 45 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 528 | 29 627 | 41 218 | 45 537 | 35 073 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 852 | 6 957 | 8 497 | 10 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 312 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 585 | 3 194 | 3 535 | 3 419 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 182 | 67 579 | 71 838 | 56 228 | 68 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 086 | 27 838 | 29 008 | 29 119 | 31 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 193 | 1 419 | 645 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 193 | 1 419 | 645 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 096 | 37 548 | 41 411 | 26 464 | 37 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 000 | 37 199 | 40 770 | 25 762 | 22 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 349 | 641 | 702 | 14 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 582 | 54 072 | 67 585 | 71 816 | 56 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 994 | 22 957 | 27 838 | 29 008 | 29 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 1 419 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 193 | 1 419 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 588 | 31 115 | 37 554 | 41 389 | 27 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 482 | 31 000 | 37 199 | 40 770 | 25 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 115 | 355 | 619 | 1 346 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 594 | 50 750 | 51 386 | 82 329 | 70 885 |
| Выручка за предыдущий год | 23 166 | 28 409 | 27 789 | 41 776 | 35 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 428 | 22 341 | 23 597 | 40 553 | 34 894 |
| Выручка за отчетный год | 28 409 | 27 789 | 41 776 | 35 991 | 54 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 341 | 23 597 | 40 553 | 34 894 | 54 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 560 | 2 981 | 6 838 | 677 | 1 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 725 | 2 269 | 3 394 | 567 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 835 | 712 | 3 444 | 677 | 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 765 | 2 560 | 2 981 | 6 838 | 677 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 196 | 1 725 | 2 269 | 3 394 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 835 | 712 | 3 444 | 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 355 | 6 949 | 5 747 | 1 173 | 420 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 9 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 949 | 5 747 | 1 173 | 420 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 949 | 5 747 | 1 173 | 420 | 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | |
| Активы | 53,2 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,2 % | +50,3 % | -13,8 % | +52,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,42 | 1,43 | 1,71 | 1,55 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,36 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,36 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,52 | 0,46 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,43 | 1,48 | 0,93 | 1,19 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 15,1 % | 2,9 % | 3,0 % | 1,3 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 24,5 % | 20,7 % | 2,8 % | 1,2 % | 1,3 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 8,5 % | 1,6 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 20,6 % | 4,0 % | 1,4 % | 2,2 % | 5,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,41 | 0,58 | 0,64 | 0,80 | 0,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 112 дн. | 90 дн. | 84 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 484 дн. | 638 дн. | 410 дн. | 367 дн. | 298 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.2 (компаний: 284).