Финансы ООО "АЛЬТЕРНАТИВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 | 200 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 200 | 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 159 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 41 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 | 265 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 266 | 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 155 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 73 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 | 200 | 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 119 | 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 81 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 81 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 | 265 | 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 84 | 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 181 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 181 | 81 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 16 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 503 | 605 | 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 471 | 589 | 547 |
| Выручка за отчетный год | 605 | 605 | 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 58 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 58 | 29 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 589 | 547 | 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 16 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 44 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 | 44 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 15 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 35 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 35 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 264 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,47 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,47 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,51 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,60 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 0,68 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 17,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 29,4 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.