Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ "ТОЧМАШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ "ТОЧМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 088 | 11 258 | 4 377 | 6 800 | 6 514 | 9 435 | 8 327 | 7 750 | 3 005 | 2 949 | 2 934 | 2 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 088 | 11 257 | 4 377 | 6 800 | 6 513 | 9 435 | 8 327 | 7 750 | 3 005 | 2 949 | 2 934 | 2 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 299 | 1 601 | 1 979 | 2 292 | 3 512 | 3 177 | 3 493 | 3 647 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 363 | 9 044 | 1 195 | 1 360 | 2 698 | 386 | 1 260 | 164 | 103 | 62 | 63 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 426 | 612 | 1 203 | 3 148 | 303 | 5 872 | 3 574 | 3 939 | 179 | 164 | 148 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 170 | 5 087 | 11 258 | 4 377 | 6 800 | 6 514 | 9 435 | 5 560 | 7 750 | 3 005 | 2 949 | 2 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 170 | 5 087 | 11 258 | 4 377 | 6 800 | 6 513 | 9 435 | 5 560 | 7 750 | 3 005 | 2 949 | 2 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 451 | 1 298 | 1 602 | 1 979 | 2 292 | 3 512 | 3 177 | 3 266 | 3 647 | 2 723 | 2 723 | 2 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 202 | 2 363 | 9 044 | 1 195 | 1 360 | 2 698 | 386 | 122 | 164 | 103 | 62 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 517 | 1 426 | 612 | 1 203 | 3 148 | 303 | 5 872 | 2 172 | 3 939 | 179 | 164 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 088 | 11 258 | 4 377 | 6 800 | 6 514 | 9 435 | 8 327 | 7 750 | 3 005 | 2 949 | 2 934 | 2 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 2 676 | 2 874 | 3 588 | 1 744 | 2 069 | 2 104 | 2 481 | 2 965 | 2 949 | 2 934 | 2 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 015 | 8 551 | 1 473 | 3 182 | 4 769 | 7 366 | 6 222 | 5 269 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 009 | 8 545 | 1 473 | 3 182 | 4 769 | 7 366 | 6 222 | 5 269 | 40 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 170 | 5 087 | 11 258 | 4 377 | 6 800 | 6 514 | 9 435 | 5 560 | 7 750 | 3 005 | 2 949 | 2 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 1 042 | 2 676 | 2 874 | 3 588 | 1 744 | 2 069 | 2 375 | 2 481 | 2 965 | 2 949 | 2 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 778 | 4 015 | 8 551 | 1 473 | 3 182 | 4 769 | 7 366 | 3 185 | 5 269 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 773 | 4 009 | 8 545 | 1 473 | 3 182 | 4 769 | 7 366 | 3 185 | 5 269 | 40 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 990 | 919 | 2 086 | 172 | 706 | 1 279 | 1 612 | 26 461 | 23 796 | 3 292 | 7 | 6 |
| Выручка за предыдущий год | 16 703 | 23 659 | 33 420 | 22 371 | 22 008 | 19 834 | 21 910 | 13 496 | 12 194 | 1 335 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 287 | 22 740 | 31 334 | 22 199 | 21 302 | 18 555 | 20 298 | 12 965 | 11 602 | 1 957 | 7 | 6 |
| Выручка за отчетный год | 23 659 | 33 420 | 22 371 | 22 008 | 19 834 | 21 910 | 19 088 | 12 194 | 1 335 | 6 | 5 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 086 | 172 | 706 | 1 279 | 1 612 | 847 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 086 | 172 | 706 | 1 279 | 1 612 | 847 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 744 | 31 334 | 22 199 | 21 302 | 18 555 | 20 298 | 18 241 | 11 602 | 1 957 | 7 | 6 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 919 | 2 086 | 172 | 706 | 1 279 | 1 612 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 2 052 | 235 | 893 | 792 | 1 196 | 449 | 464 | 2 148 | 10 | 10 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 70 | 501 | 2 117 | 795 | 505 | 324 | 172 | 2 035 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 104 | 438 | 1 930 | 1 282 | 921 | 722 | 292 | 113 | 9 | 10 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 857 | 2 052 | 235 | 893 | 792 | 1 196 | 1 278 | 464 | 2 148 | 10 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 15 | 70 | 501 | 2 117 | 795 | 505 | 542 | 172 | 2 035 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 77 | 104 | 438 | 1 930 | 1 282 | 921 | 736 | 292 | 113 | 9 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 682 | 1 640 | 189 | 714 | 634 | 957 | 269 | 377 | 1 040 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 171 | 412 | 46 | 179 | 158 | 239 | 68 | 95 | 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 412 | 46 | 179 | 158 | 239 | 90 | 95 | 260 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 1 640 | 189 | 714 | 634 | 957 | 359 | 377 | 1 040 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 1 640 | 189 | 714 | 634 | 957 | 359 | 377 | 1 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -15 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,1 % | -89,1 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,47 | 75,13 | — | — | — | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,78 | 7,05 | — | — | — | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,75 | 4,48 | — | — | — | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,32 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,96 | 2,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 4,9 % | -46,6 % | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 3,1 % | 77,9 % | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,9 % | 34,6 % | -0,5 % | -0,5 % | -0,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 15,2 % | 35,1 % | -0,5 % | -0,5 % | -0,6 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,29 | 1,57 | 0,44 | 0,00 | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 5 дн. | 28 дн. | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 115 дн. | 508 дн. | 141 985 дн. | 165 649 дн. | 198 779 дн. | 54 дн. ▼ |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 15053).