Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ЭНЕРДЖИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 023 | 70 063 | 70 426 | 46 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 567 | 2 007 | 1 868 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 567 | 2 007 | 1 868 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 023 | 67 496 | 68 419 | 45 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 477 | 26 894 | 26 977 | 16 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 999 | 38 487 | 30 364 | 17 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 547 | 2 115 | 11 078 | 11 090 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 856 | 63 884 | 70 063 | 70 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 567 | 2 007 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 567 | 2 007 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 856 | 63 884 | 67 496 | 68 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 128 | 6 754 | 26 894 | 26 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 294 | 56 441 | 38 487 | 30 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 689 | 2 115 | 11 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 024 | 70 064 | 70 427 | 46 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 823 | 35 598 | 25 810 | 11 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 201 | 34 466 | 44 617 | 34 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 201 | 34 466 | 44 617 | 34 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 856 | 63 885 | 70 064 | 70 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 904 | 28 961 | 35 598 | 25 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 952 | 34 924 | 34 466 | 44 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 952 | 34 924 | 34 466 | 44 617 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 971 | 2 766 | 4 943 | 3 804 |
| Выручка за предыдущий год | 37 699 | 63 057 | 74 168 | 59 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 728 | 60 291 | 69 225 | 55 270 |
| Выручка за отчетный год | 55 076 | 74 168 | 59 074 | 51 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 216 | 4 943 | 3 804 | 3 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 216 | 4 943 | 3 804 | 3 031 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 860 | 69 225 | 55 270 | 48 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 971 | 2 766 | 4 943 | 3 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 918 | 4 073 | 3 226 | 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 880 | 453 | 710 | 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 1 323 | 1 288 | 3 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 534 | 2 728 | 4 073 | 3 226 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 198 | 453 | 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 854 | 236 | 1 323 | 1 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 527 | 2 716 | 4 059 | 3 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 12 | 14 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 14 | 14 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 912 | 4 059 | 3 212 | 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 912 | 4 059 | 3 212 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 428 тыс. ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,96 | 1,53 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,18 | 0,93 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,25 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,51 | 0,37 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,97 | 1,73 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 5,8 % | 4,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | 11,4 % | 12,4 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 142 дн. | 178 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.