Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЯ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЯ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 373 | 32 696 | 34 484 | 39 614 | 46 001 | 54 229 | 80 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 451 | 20 659 | 25 439 | 32 105 | 37 302 | 42 800 | 43 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 168 | 146 | 124 | 103 | 81 | 59 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 948 | 3 213 | 2 693 | 2 267 | 992 | 726 | 1 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 685 | 16 723 | 22 219 | 29 504 | 36 165 | 41 992 | 41 992 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 728 | 555 | 381 | 210 | 43 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 922 | 12 037 | 9 045 | 7 509 | 8 699 | 11 429 | 37 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 867 | 1 390 | 1 898 | 1 909 | 2 093 | 2 225 | 1 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 998 | 266 | 1 319 | 1 930 | 2 474 | 2 161 | 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 656 | 4 752 | 3 403 | 2 953 | 1 841 | 2 468 | 2 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 010 | 5 321 | 2 242 | 514 | 2 162 | 4 571 | 7 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 391 | 308 | 183 | 203 | 129 | 4 | 24 632 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 681 | 24 373 | 32 696 | 34 484 | 39 614 | 46 001 | 54 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 741 | 16 451 | 20 659 | 25 439 | 32 105 | 37 302 | 42 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 168 | 146 | 124 | 103 | 81 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 363 | 3 948 | 3 213 | 2 693 | 2 267 | 992 | 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 319 | 11 685 | 16 723 | 22 219 | 29 504 | 36 165 | 41 992 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 728 | 555 | 381 | 210 | 43 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 940 | 7 922 | 12 037 | 9 045 | 7 509 | 8 699 | 11 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 831 | 1 867 | 1 390 | 1 898 | 1 909 | 2 093 | 2 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 313 | 998 | 266 | 1 319 | 1 930 | 2 474 | 2 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 705 | 1 566 | 4 752 | 3 403 | 2 953 | 1 841 | 2 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 010 | 5 321 | 2 242 | 514 | 2 162 | 4 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 481 | 308 | 183 | 203 | 129 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 373 | 32 696 | 34 484 | 39 614 | 46 001 | 54 229 | 80 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 | 474 | 469 | 471 | 472 | 476 | 478 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 469 | 474 | 469 | 471 | 472 | 476 | 478 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 757 | 106 806 | 132 280 | 167 747 | 201 967 | 234 773 | 263 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 172 | 29 049 | 6 865 | 4 997 | 6 154 | 6 166 | 6 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 585 | 77 738 | 125 397 | 162 750 | 195 814 | 228 588 | 257 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 681 | 24 373 | 32 696 | 34 484 | 39 614 | 46 002 | 54 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 | 469 | 474 | 469 | 471 | 472 | 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 469 | 469 | 474 | 469 | 471 | 472 | 476 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 878 | 74 757 | 106 806 | 132 280 | 167 747 | 201 968 | 234 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 547 | 48 172 | 29 049 | 6 865 | 4 997 | 6 154 | 6 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 26 585 | 77 738 | 125 397 | 162 750 | 195 814 | 228 588 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 015 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 751 | 46 520 | 35 966 | 47 337 | 46 723 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 480 | 74 716 | 79 556 | 66 251 | 76 029 | 80 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 874 | 29 965 | 33 036 | 30 285 | 28 692 | 33 392 | |
| Выручка за отчетный год | 37 480 | 74 716 | 79 556 | 66 251 | 76 029 | 80 115 | 83 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 751 | 46 520 | 35 966 | 47 337 | 46 723 | 65 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 544 | 1 854 | 2 758 | 2 666 | 2 946 | 2 363 | 2 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 000 | 68 425 | 71 402 | 69 841 | 77 700 | 73 151 | 63 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 874 | 29 965 | 33 036 | 30 285 | 28 692 | 33 392 | 17 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 249 | 544 | 1 854 | 2 758 | 2 666 | 2 946 | 2 363 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 055 | 43 000 | 68 425 | 71 402 | 69 841 | 77 700 | 73 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 579 | 3 039 | 1 315 | 616 | 674 | 612 | 585 |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 529 | 344 | 361 | 522 | 453 | 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 724 | 638 | 733 | 1 039 | 1 400 | 2 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 653 | 3 579 | 3 039 | 1 315 | 616 | 674 | 612 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 529 | 344 | 361 | 522 | 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 197 | 724 | 638 | 733 | 1 039 | 1 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 862 | 9 366 | 5 037 | 5 496 | 7 204 | 6 663 | 5 827 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 14 | 12 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 248 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 366 | 5 037 | 5 496 | 7 204 | 6 663 | 5 827 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 14 | 12 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 187 | 23 729 | 23 681 | 30 339 | 27 834 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 187 | 23 729 | 23 681 | 30 339 | 27 834 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 187 | 23 729 | 23 681 | 30 339 | 27 834 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 41 187 | 23 729 | 23 681 | 30 339 | 27 834 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 608 | 20 426 | 754 | 1 180 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 368 | 89 496 | 103 197 | 87 480 | 100 110 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 069 | 89 353 | 95 592 | 79 905 | 90 151 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 299 | 143 | 7 605 | 7 575 | 9 959 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 787 | 71 888 | 82 771 | 86 726 | 98 930 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 255 | 26 228 | 34 764 | 43 242 | 62 450 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 923 | 23 334 | 23 564 | 22 376 | 22 611 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 379 | 6 903 | 1 341 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 230 | 15 423 | 23 102 | 21 108 | 13 869 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 000 | 7 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 3 700 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | 3 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 3 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 3 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 425 | 482 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 425 | 4 752 | 3 880 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 425 | 4 752 | 3 880 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 15 259 | 23 507 | 7 235 | 3 398 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 15 259 | 23 500 | 7 235 | 3 398 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 006 | 2 349 | 1 662 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23,7 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,6 % | -45,3 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 24 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 947 дн. | 2 499 дн. | 5 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.