Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-БИ-АЙ ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-БИ-АЙ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 891 | 919 070 | 919 919 | 1 234 187 | 1 155 156 | 954 068 | 997 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 801 187 | 817 790 | 884 808 | 1 187 753 | 1 121 283 | 903 571 | 906 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 505 519 | 485 576 | 464 700 | 748 951 | 701 139 | 693 246 | 676 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 116 | 1 872 | 280 768 | 285 578 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 400 | 50 478 | 131 058 | 158 032 | 134 566 | 210 325 | 229 702 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 270 152 | 281 736 | 1 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 704 | 101 280 | 35 111 | 46 434 | 33 873 | 50 497 | 91 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | 600 | 133 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 239 | 12 828 | 2 679 | 8 637 | 20 529 | 13 745 | 5 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 266 | 36 912 | 2 900 | 25 215 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 558 | 3 132 | 31 919 | 455 | 10 099 | 11 173 | 83 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 451 | 377 | 427 | 345 | 364 | 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 415 | 1 025 891 | 919 412 | 919 921 | 1 234 187 | 1 155 156 | 954 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 221 | 801 187 | 818 132 | 884 809 | 1 187 753 | 1 121 283 | 903 571 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 092 | 505 519 | 485 576 | 738 327 | 748 951 | 701 139 | 693 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 821 | 1 116 | 1 872 | 280 768 | 285 578 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 400 | 50 820 | 131 058 | 158 032 | 134 566 | 210 325 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 308 | 270 152 | 217 | 13 552 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 194 | 224 704 | 101 280 | 35 112 | 46 434 | 33 873 | 50 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 3 | 3 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 641 | 600 | 133 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 831 | 152 239 | 12 828 | 2 680 | 8 637 | 20 529 | 13 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 266 | 36 912 | 2 900 | 25 215 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 163 | 71 558 | 3 132 | 31 919 | 455 | 10 099 | 11 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 266 | 451 | 377 | 427 | 345 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 891 | 919 070 | 919 919 | 1 234 187 | 1 155 156 | 954 068 | 997 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 904 | 95 745 | 237 211 | 163 133 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 656 | 49 656 | 1 000 708 | 1 279 939 | 1 279 939 | 1 740 689 | 1 740 689 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 632 000 | 1 665 738 | 1 027 882 | 1 198 630 | 45 | 75 657 | 812 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 631 873 | 1 665 631 | 1 027 792 | 1 198 551 | 75 616 | 812 392 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 107 | 90 | 79 | 45 | 40 | 37 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 928 | 31 068 | 40 623 | 20 653 | 1 059 366 | 641 199 | 21 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 025 568 | 617 416 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 295 | 28 305 | 39 735 | 18 192 | 32 176 | 23 169 | 21 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 633 | 2 763 | 888 | 2 461 | 1 622 | 614 | 259 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 415 | 1 025 891 | 919 412 | 919 919 | 1 234 187 | 1 155 156 | 954 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 721 | 14 904 | 95 745 | 237 212 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 610 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 656 | 49 656 | 1 000 708 | 1 279 939 | 1 279 939 | 1 740 689 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 106 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 526 | 1 632 000 | 1 665 738 | 1 027 882 | 1 198 630 | 1 023 492 | 75 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 526 | 1 631 873 | 1 665 631 | 1 027 792 | 1 198 551 | 1 023 447 | 75 616 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 127 | 107 | 90 | 79 | 45 | 40 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 168 | 67 928 | 32 778 | 40 623 | 20 653 | 35 920 | 641 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 121 | 617 416 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 312 | 64 295 | 30 015 | 39 735 | 18 192 | 32 177 | 23 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 856 | 3 633 | 2 763 | 888 | 2 461 | 1 622 | 614 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 392 | 73 732 | 112 516 | 119 841 | 78 403 | 59 261 | 71 351 |
| Выручка за предыдущий год | 46 129 | 133 842 | 191 836 | 195 175 | 146 915 | 127 182 | 129 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 737 | 60 110 | 79 320 | 75 334 | 68 512 | 67 921 | 58 156 |
| Выручка за отчетный год | 133 842 | 191 836 | 195 175 | 146 915 | 127 182 | 129 507 | 128 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 732 | 112 516 | 119 841 | 78 403 | 59 261 | 71 351 | 67 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 419 | 68 515 | 63 399 | 36 587 | 25 242 | 27 657 | 15 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 313 | 44 001 | 56 442 | 41 816 | 34 019 | 43 694 | 52 052 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 110 | 79 320 | 75 334 | 68 512 | 67 921 | 58 156 | 60 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 596 | 34 419 | 68 515 | 63 399 | 36 587 | 25 242 | 27 657 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 796 | 39 313 | 44 001 | 56 442 | 41 816 | 34 019 | 43 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 619 | 104 272 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 252 | 160 | 193 | 662 | 514 | 1 588 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 2 323 | 53 362 | 3 688 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 210 348 | 138 823 | 279 370 | 756 433 | 450 839 | 133 525 | 103 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 048 | 337 385 | 743 636 | 935 913 | 370 148 | 503 345 | 210 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 175 | 13 619 | 104 272 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 54 | 252 | 160 | 193 | 662 | 514 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 742 | 154 | 2 323 | 53 362 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 210 348 | 138 823 | 279 370 | 756 433 | 450 839 | 133 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 775 | 231 048 | 339 096 | 743 636 | 935 913 | 370 148 | 503 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 105 | 10 804 | 80 841 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 953 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 420 | 80 238 | 26 974 | 75 758 | |||
| Прочее за предыдущий год | 117 | 24 | 2 | 80 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 | 1 555 | 2 577 | 689 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 | 1 555 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 5 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 077 | 80 238 | 26 974 | 75 758 | 19 377 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 81 | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 804 | 80 841 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 804 | 80 841 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 105 | 10 804 | 80 841 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 610 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 656 | 49 656 | 1 000 708 | 1 279 939 | 1 279 939 | 1 740 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 106 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 721 | 14 904 | 95 745 | 237 212 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 656 | 49 656 | 1 000 708 | 1 279 939 | 1 279 939 | 1 740 689 | 1 740 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 904 | 95 745 | 237 211 | 163 133 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 656 | 951 053 | 279 230 | 460 750 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 45 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 415 | 80 841 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 116 | 951 053 | 279 230 | 80 841 | 460 750 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 805 | 80 841 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 805 | 80 841 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 951 053 | 279 230 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 951 053 | 279 230 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 49 656 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 45 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 610 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 53 311 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 581 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 293 | 103 699 | 320 534 | 115 741 | 319 284 | 74 079 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 784 874 | 103 699 | 320 534 | 115 741 | 319 284 | 74 079 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 699 | 320 534 | 115 741 | 319 284 | 74 079 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 103 699 | 320 534 | 115 741 | 319 284 | 74 079 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 581 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 293 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 784 874 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 903 | 95 745 | 237 211 | 163 133 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 721 | 14 903 | 95 745 | 237 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 326 | 201 522 | 85 259 | 19 463 | 32 829 | 20 192 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 245 318 | 397 204 | 196 484 | 146 279 | 127 515 | 131 681 | 137 322 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 514 | 1 461 | 813 | 930 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 807 | 192 952 | 194 028 | 145 186 | 127 364 | 118 839 | 135 741 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 997 | 202 791 | 1 643 | 163 | 151 | 12 842 | 1 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 225 992 | 195 682 | 111 225 | 126 816 | 157 112 | 98 852 | 117 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 603 | 93 552 | 82 069 | 99 478 | 124 819 | 75 408 | 82 474 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 238 | 11 587 | 11 682 | 6 457 | 13 569 | 10 424 | 8 470 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 834 | 11 312 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 624 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 693 | 90 543 | 17 474 | 20 881 | 18 724 | 13 020 | 14 874 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 065 | 24 521 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 584 | 426 637 | 11 125 | 26 571 | 2 926 | 27 243 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 426 529 | 11 017 | 342 | 20 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 584 | 108 | 108 | 723 | 26 | 2 028 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 294 | 2 900 | 5 215 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 487 | 135 345 | 349 572 | 351 008 | 56 013 | 36 314 | 2 722 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 188 | 34 389 | 7 309 | 29 438 | 53 113 | 11 099 | 722 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 299 | 16 690 | 274 421 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 84 266 | 342 263 | 21 884 | 20 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 265 | 2 900 | 5 215 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 332 | 279 230 | 71 934 | 23 798 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 332 | 279 230 | 71 934 | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 332 | 71 934 | 100 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 279 230 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 155 087 | 196 274 | 76 202 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 155 087 | 196 274 | 76 202 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 171 | 12 895 | 68 511 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 224 | 6 900 | 62 737 | 9 790 | 1 591 | 3 722 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -320,5 млн ₽ | -319,3 млн ₽ |
| Активы | 919,9 млн ₽ | 954,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 237,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 3,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,8 % | -33,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -134,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -11,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -11,63 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.