Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ РЭС ТСВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ РЭС ТСВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 797 | 6 168 | 2 397 | 7 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 797 | 6 168 | 2 397 | 7 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 213 | 1 025 | 15 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 4 984 | 2 223 | 7 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 159 | 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 467 | 2 797 | 6 168 | 2 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 467 | 2 797 | 6 168 | 2 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 882 | 2 213 | 1 025 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 485 | 4 984 | 2 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 99 | 159 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 797 | 6 168 | 2 397 | 7 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 707 | 6 083 | 3 940 | 19 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 560 | 5 677 | 3 940 | 8 593 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 147 | 106 | 11 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 467 | 2 797 | 6 168 | 2 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 90 | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 397 | 2 707 | 6 083 | 3 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | 1 560 | 5 677 | 3 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 1 147 | 106 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 125 | 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 215 | 3 983 | 4 283 | 5 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 121 | 3 858 | 4 136 | 7 432 |
| Выручка за отчетный год | 3 983 | 4 283 | 5 983 | 8 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 858 | 4 136 | 7 432 | 10 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 125 | 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 147 | 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 125 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 35 | 32 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 32 | 56 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 0,61 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,85 | 0,60 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | -0,64 | -1,54 |
| Финансовый рычаг | 30,08 | 71,56 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -0,1 % | -68,1 % | -26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -5,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 90 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -154 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.