Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ СИСТЕМС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 141 | 4 953 | 6 867 | 15 526 | 22 147 | 27 450 | 44 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 468 | 260 | 52 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 468 | 260 | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 674 | 4 694 | 6 815 | 15 526 | 22 147 | 27 450 | 44 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 023 | 1 727 | 3 082 | 8 521 | 15 626 | 20 581 | 30 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 1 284 | 2 194 | 4 969 | 4 671 | 5 983 | 9 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 478 | 1 683 | 1 539 | 2 036 | 1 850 | 886 | 4 662 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 495 | 4 141 | 4 953 | 6 867 | 15 526 | 22 147 | 27 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 468 | 260 | 52 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 | 260 | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 3 674 | 4 694 | 6 815 | 15 526 | 22 147 | 27 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 1 023 | 1 727 | 3 082 | 8 521 | 15 626 | 20 581 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 1 173 | 1 284 | 2 194 | 4 969 | 4 671 | 5 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 447 | 1 478 | 1 683 | 1 539 | 2 036 | 1 850 | 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 141 | 4 953 | 6 867 | 15 526 | 22 147 | 27 450 | 44 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 | 1 003 | 1 268 | 1 828 | 2 560 | 3 184 | 3 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 599 | 3 950 | 5 599 | 13 698 | 19 587 | 24 266 | 40 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 599 | 3 950 | 5 599 | 13 698 | 19 587 | 24 266 | 40 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 495 | 4 141 | 4 953 | 6 867 | 15 526 | 22 147 | 27 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 542 | 1 003 | 1 268 | 1 828 | 2 560 | 3 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 364 | 3 599 | 3 950 | 5 599 | 13 698 | 19 587 | 24 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 364 | 3 599 | 3 950 | 5 599 | 13 698 | 19 587 | 24 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 826 | 539 | 603 | 357 | 603 | 991 | 900 |
| Выручка за предыдущий год | 10 078 | 20 530 | 22 363 | 25 474 | 46 100 | 69 533 | 64 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 748 | 19 991 | 21 760 | 25 117 | 45 497 | 68 542 | 64 008 |
| Выручка за отчетный год | 20 530 | 22 363 | 25 474 | 46 100 | 69 533 | 64 908 | 87 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 357 | 603 | 991 | 900 | 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | 357 | 603 | 991 | 900 | 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 991 | 21 760 | 25 117 | 45 497 | 68 542 | 64 008 | 87 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | 603 | 357 | 603 | 991 | 900 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 577 | 320 | 710 | 915 | 780 | 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 180 | 459 | 1 318 | 1 026 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 26 | 38 | 73 | 535 | 1 438 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 515 | 577 | 320 | 710 | 915 | 780 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 180 | 459 | 1 318 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 | 26 | 38 | 73 | 535 | 1 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 412 | 462 | 256 | 568 | 732 | 624 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 103 | 115 | 64 | 142 | 183 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 115 | 64 | 142 | 183 | 156 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 | 462 | 256 | 568 | 732 | 624 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 462 | 256 | 568 | 732 | 624 | 584 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,22 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,67 | 0,51 | 0,33 | 0,28 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,27 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 3,94 | 4,42 | 7,49 | 7,65 | 7,62 | 10,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,3 % | 2,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,1 % | 20,2 % | 31,1 % | 28,6 % | 19,6 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 45 дн. | 68 дн. | 83 дн. | 117 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.